Tedarikçi firmalara verilmiş olan borç çeklerinin veya senetlerinin ödeme işleminin yapılabileceği dekont kaydıdır. İlk olarak hangi modülle ilgili işlem yapılacak ise ekranın sol üst köşesinden seçilmelidir.
| Borç Senedi/Çeki Ödentisi Ekranı | |
|---|---|
Senet/Çek No | Ödeme işleminin yapılacağı çek ya da senet numarasının girileceği sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak seçim yapılabilir. |
Seri Kodu | Girilen dekontun seri numarasının kaydedileceği sahadır. |
Dekont No | Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilen seri için en son kalınan dekont numara bu alana aktarılır. |
Fiş No | Yapılan işlem için girilecek fiş numarasıdır. Bu sahada girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket kayıtlarının fiş no sahasına aktarılacaktır. |
İşlem Tarihi | Girilecek kaydın tarihidir. Yapılan kayıtlar, bu sahada girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılacaktır. |
Döviz Bilgileri | Eğer girilen borç senedi ya da borç çeki dövizle kaydedilmiş ise program dekont tarihinde olabilecek kur değişikliğinden doğan farkı hesaplayabilmek için kur bilgisi sorgulayacaktır. Döviz bilgileriyle kaydedilmemiş çek ya da senetler için bu sorgulama yapılmayacaktır. |
Kur Farkı | Döviz bilgileriyle kaydedilmiş senetler ve çekler için verildiği tarih ile ödendiği tarih arasında kur değişikliğinden kaynaklanan bir kur farkı var ise bu sahaya aktarılacaktır. Döviz bilgileriyle kaydedilmemiş senetler ya da çekler için bu saha boş olarak izlenecektir. Bu sahaya kullanıcıların müdahale etmesi mümkün değildir. |
Senet/Çek Tutarı | Senet ya da çek numarası yazıldığında, program tutarını otomatik olarak bu sahaya aktaracaktır |
Cari/ Muhasebe | Senet ya da çek tutarının alacak olarak kaydedileceği hesabın muhasebeden mi, cari hesaptan mı takip edildiğinin sorgulandığı sahadır. Bu bölümde muhasebe seçeneği seçildiğinde, program muhasebe kodu sorgulayacak ve senet tutarını verilen muhasebe koduna alacak olarak kaydedecektir. Eğer cari seçeneği seçilirse, program banka kodu sorgulayacaktır. |
Banka Kodu | Borç senetleri yada çekleri için takip edilen banka hesabının cari hesapta takip edilmesi durumunda ilgili banka cari kodunun, banka modülünde olması durumunda ise banka kodunun girileceği sahadır. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 15 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. |
Açıklama | Bu sahaya açıklama olarak “?? NOLU SENET/ÇEK ÖDENTİSİ” program tarafından otomatik olarak getirilir, istenirse kullanıcılar tarafından değiştirilebilir. |
Özel Basım | Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın seçilmek isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir. |
Borç Senedi/Çeki Ödeme Dekont İptali
Borç Senedi/Çeki Ödeme Dekontunun iptali yerine ters kaydı oluşturulmaktadır. Bu dekont kaydına ait ters kayıtların nasıl oluşturulacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Çek Tahsil Dekontu/Çek Tahsil Dekontu İptal İşlemi.