Toplu Ciro Çekleri Ödeme Dekontu

Seri Kodu

Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanmış, bu dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodudur. Bu saha boş geçilemez.

Fiş No

Yapılan kayda ait varsa fiş numarasının girileceği sahadır.

İşlem Tarihi

Yapılan kayıt için baz alınacak tarihin girileceği sahadır. Bu tarih hem cari hem de entegrasyon kayıtlarında kullanılacaktır.

Döviz Tipi/ Döviz Kuru

Tahsil edilmek istenen çekler için sorgulanan döviz tipidir. Herhangi bir döviz tipi girilir ise, tahsil edilecek çeklerdeki döviz tipinin, girilen döviz tipi ile eşit olması koşulu aranacaktır. Döviz tipi girildiğinde, döviz kuru var ise otomatik olarak getirilecek, değiştirilebilecektir. Girilen kur, dövizli senetler için kur farkı hesaplanmasında kullanılacaktır.

Plasiyer Kodu, Referans Kodu, Cari Rapor Kodu

Bu sahalar, ilgili uygulamalar kullanılıyor ise sorgulanacaktır. Eğer kayıt girilir ise oluşacak kayıtların ilgili sahalarına atılacaktır.

Tahsil/ Teminat Hesap Kodu ve Adı

Çeklerin tahsile verildiği banka hesap kodunun, bankalar cari hesaplarda tanımlanmış ise cari hesap, muhasebede tanımlanmış ise muhasebe hesap kodunun girileceği sahadır. Bu sahaya girilen banka/cari/ muhasebe koduna cirolanmış olan senetler, bulunarak tahsil işlemi yapılacaktır. Boş geçilemez.

Virman Hesap Kodu ve Adı

Çek tutarının virman edileceği banka kodunun girileceği sahadır.

Alacak Cari Kodu

Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış oldukları çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte (çekler ödenene kadar riskli olduğu için), çekler tahsil edildiğinde, müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlar. Bu işlemin, çek tahsil dekont kaydı sırasında otomatik olarak yapılabilmesi için dekont ekranında alacaklı cari kodu sahası kullanılmaktadır.

Çekin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına otomatik olarak çek alındığında kaydedilen cari kod gelmektedir. Yapılması gereken, bu çek tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak geçirilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu hesap olarak veren koduna borç hareketi kaydedilerek, çekin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu saha kullanılmayacaktır. Borçlu cari kodunda veren kodundan farklı bir kod belirtmek istendiğinde Çek tahsilatının bu bölümden değil, önceden olduğu gibi Çek Tahsil Dekontu bölümünden yapılması gerekir.

Bu dekont adımında, birden fazla cari hesaptan alınan Çekler için tahsilat yapılabilmektedir. Bu nedenle bu sahada cari kod maskesi desteklenmektedir. Maskenin düzgün kullanılabilmesi için açılan cari kodların, belli bir standartta olması gereklidir. Örneğin, A0001, A0002, A0003 şeklindeki kodlar fatura cari hesapları için A00012, A00022, A00032 şeklindeki kodlar çek takip cari hesapları için açılmış olsun. Bu durumda her üç cari içinde aynı anda doğru hesaplar çalıştırılarak tahsilat işlemi yapılabilmesi için Alacak Cari Kodu sahasına ?????2  girilmelidir. Böylece soru işareti (?) girilen sahalara, senetlerdeki veren kodlar atılacak, kodun sonuna 2 eklenecektir.

Açıklama

Bu sahaya program tarafından başında ? (soru işareti) bulunan bir açıklama atılacaktır. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmaz ise tahsil edilen çek numaraları açıklama sahasının başına eklenerek, cari ve entegrasyon kayıtlarına atılacaktır. 

Tamam

Girilen koşullara uygun çeklerin grid ekranında listelenmesi için kullanılan butondur.

Kayıtları Yap

Listelenen çeklerden tahsil edilecek olanlar fare ile üzerinde çift tıklandıktan sonra bu butona basılmalıdır. Böylece işlem sonucunda oluşacak olan kayıtlar ilgili modüllere aktarılacaktır.