Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Bankaya tahsile çıkan çekin bir adet olması halinde, ödeme kaydı oluşturulmak için kullanılan bölümdür.
| Çek Tahsil Dekontu Ekranı | |
|---|---|
Çek No | Ödendi kaydının yapılacağı çeke ait numara girilen alandır. Rehber butonu |
Seri Kodu | İlgili dekonta ait seri numarasının girildiği alandır. Boş bırakılmaz. Seri numaralarının mutlaka Dekont → İşlemler → Seri Kodu Tanımlama bölümünden daha önce kaydedilmesi gerekir. |
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu |
Fiş Numarası | Çek tahsil dekontunun üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır. |
İşlem Tarihi | Çek tahsil dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir. |
Tahsil/Teminat Hesap Kodu | Seçilen çek numarasının hangi bankaya tahsile verildiği, "Müşteri Çekleri Parametreleri" bölümünde işaretlenen seçeneklere göre ekrana gelir. (Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). Rehber butonu |
Tutar | Girilen çek numarasına göre, tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır. |
Kur Farkı | Seçilen çekin dövizle kaydedilen bir çek olması halinde, programın tahsilde oluşacak kur farkını hesaplaması için döviz kurunu sorgulaması gerekir. Girilen kur, çekin kaydedildiği günün kurundan farklı ise, kur farkı hesaplanarak kur farkı alanına aktarılır. Şirket genelinde dövizli çalışılması fakat girilen çekin döviz bilgilerini içermemesi durumunda farklı döviz bilgileri sorgulanır. Bunlar; Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. |
Tahsil Masrafı | Çek tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafının (varsa) girildiği alandır. |
Gider Hesap Kodu | Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Banka Borç Bedeli | Tahsil masrafları düşüldüğünde, bankanın ödemesi gereken (kalan) tutarın otomatik hesaplanarak aktarıldığı alandır. Bu tutar aynı zamanda virman hesabına işlenir. |
Virman Hesap Kodu | Çek tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamışsa; cari hesap kodu, muhasebede tanımlamışsa; muhasebe hesap kodu) kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Açıklama | İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesi istenen açıklamanın girildiği alandır. |
Borçlu Cari Kodu/ Alacaklı Cari Kodu | Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış oldukları çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte, çek tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlar. Bu işlemin çek tahsil dekont kaydı sırasında otomatik olarak yapılabilmesi için dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu olmak üzere iki saha kullanılmaktadır. Çekin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına otomatik olarak çek alındığında kaydedilen cari kod gelmektedir. Yapılması gereken, bu çek tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu cari kod sahasına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek çekin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu sahalar kullanılmayacaktır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. |
Ref.Kod | Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye sayfasında bulunan ”Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Özel Basım | Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir |
Basım | Dekont kaydının basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır. İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri çekleri modülünde ilgili çekin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilecektir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturulacak ve Entegrasyon/ Fiş İzleme/ Dekont Mahsubu bölümünden izlenebilecektir. |
Çek Tahsil Dekontu İptal İşlemi
Çek tahsil dekont kaydı kullanılarak, tahsil işlemi yapılmış bir çekin, tahsilatının iptali yine çek tahsil dekont kaydından yapılabilir. Bunun için daha önceden tahsil işlemi yapılmış çek numarasının, Çek No sahasına girilmesi gerekmektedir. Çek numarasının girilmesi ile birlikte program tarafından kontrol edilen çek, uygun koşullara sahip (tahsilatı yapılmış) ise “Bu kayıt ödenmiş olduğu için ters işlem yapılabilir. Devam etmek istiyor musunuz?” şeklinde bir uyarıyla karşılaşılacaktır.
Bu aşamada yapılması gereken, ilk tahsilat işlemi sırasında “Virman Hesap Kodu” sahasına yazılan hesap kodunun aynısının yine virman hesap kodu sahasına yazılması olacaktır. Dekontun kayıt işlemlerinin tamamlanması ile Cari Hareketlerde ve entegrasyon havuzunda ters kayıt oluşacak, Müşteri Çekleri modülünde ise senedin durumu tekrar “B” yani beklemede olacaktır.
Çek Tahsil Dekontunda Bulunan Kısa Yol Seçenekleri
Dekont ekranı içinde iken farenin sağ butonuna basarak çeklerle ilgili bazı detaylara ulaşabilir.
Çek Detayı
Çek’in alınış bilgileri ve şu andaki durumu ile ilgili bilgi veren bir ekrandır.
Tarihsel/Senet Çek Hareketleri İzleme
Müşteri çeklerinin, portföye alındığı günden itibaren görmüş olduğu hareketlerin (satıcıya ciro edilmesi, tahsil veya teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veya iade alınması/ verilmesi) işlem tarihi sırasında izleyebileceğiniz tuştur.