Teminat Hesabına Senet Cirosu

Verildi Bordro No

Verildi Bordro Numarası da aynen alındı bordrolarında olduğu gibi, aynı günde teminat hesabına gönderilen bir veya birden fazla senedi, tek numara altında toplamak için kullanılır.  Verildi bordro numaraları da, alındı bordro numaralarında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve birer artırılarak sıra takip eder.

Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası, İşlemler/ Senet Numarası Değişikliği bölümünden istenildiği gibi değiştirilebilir. Programı diğer modüllerle entegre kullanmaya başladığınızda, yani teminat hesabına çıkışlarınızda, Verildi Bordro Numarası otomatik olarak atanır ve senetlerinizin ilgili sahalarına kaydedilir.

Bir veya birden fazla senedi, bir verildi bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait senetlerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek açısından ve entegre bölümlere (Cari/Banka, Muhasebe) senetlerinizin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdır. Bir verildi bordrosuna ait senetleri, işlem ekranından hiç çıkmadan arka arkaya işleyebilirsiniz. 

Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydı eklenmek isteniyorsa, bordro numarası değiştirilerek istenen numara çağırılıp senet kayıtlarına devam edilebilir. Verildi bordro numarası ile kaydettiğiniz senetlerinizi, bu işlemden sonra topluca izleme ve yine topluca iptal etme (İşlemler/ Toplu Çıkış İptali ) olanağına sahipsiniz.

Çıkış Tarihi

Müşterilerden alınan senetlerin (portföyünüzdeki senetlerin) şirketiniz tarafından bankadaki teminat hesabına gönderilme tarihidir. Çıkış tarihi sistem tarihinden otomatik olarak gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çıkış Tarihi, Giriş Tarihinden küçük bir tarih olamaz.

Verilen Kodu

Senetlerinizi teminat hesabına çıkabilmeniz için üç farklı yöntem vardır.

  Banka Hesapları; Tüm teminat hesapları, Cari Modülde cari kart gibi açılabilir,

Muhasebe hesap planındaki hesaplar kullanılabilir,

Banka modülünde tüm teminat hesaplarına kart açılabilir.

Bu işlemler parametre tanımlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Banka modülü/ Genel Parametrelerde yer alan ‘Banka Entegre’ parametresinin işaretlendiği durumlarda, Verilen Kodu rehberine basıldığında,  karşınıza Banka Hesap Kodu Rehberi çıkacaktır. Bu rehberde, Banka modülünde hesap tipi olarak Teminat Senetleri hesabı seçilerek tanımlanmış banka kodlarını görebilirsiniz.

Bu parametre işaretlenmediği takdirde verilen kodu rehberine basıldığında Cari Hesap rehberi gelecektir. Bu durumda, teminat hesapları için cari sabit kartlarının tanımlanmış olması gerekecektir.

Senet No

Teminat hesabına gönderilmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek senedin numarasının girileceği sahadır. Senet numaralarının hatırlanmaması durumunda sahanın sağ tarafında bulunan rehberden yararlanarak portföyde bulunan senetlerin listesine ulaşılabilir.

Senet No rehberinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı)

Bu sahada iken bir senet numarası girildiğinde ya da rehberden bir senet seçildiğinde, program tarafından “Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir” şeklinde bir uyarı yapılacaktır. Seçilen senedin, içinde bulunulan verildi bordrosuna eklenerek teminat hesabına gönderilmesi isteniyor ise bu uyarı onaylanmalıdır. Seçilen senet verildi bordrosuna eklendiğinde, senet için Cari Hesap Senet Alındı Kaydı bölümünde girilen Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Düzenlendiği Yer, Tutar gibi bilgileri program tarafından verildi bordrosuna getirilecektir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa, Dekont/Çek/Senet Düzeltme Dekontu menüsü kullanılmalı ya da ilgili senet verildi bordrosundan çıkarılmalı ve Cari Hesap Senet Alındı Kaydında senet çağrılarak gerekli değişiklik yapılmalıdır.

Bordro Tamamlama

Senet Toplamı

Bordro içinde bulunan senetlerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır.

Adat Baz Tarihi

Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.

Bordro Basımı

Tamamlanan bordrodaki senetlerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir.

Özel Bordro Basımı

Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır.

Açıklama Basılsın

Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Senet girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.

Cari / Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı

Tamamlanan bordro ile ilgili Cari/Banka Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.