Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari" menüsünün altında yer alır. Kapatılmış dövizli faturalar baz alınarak, oluşan kur farklarının listelenmesini sağlayan rapordur. Bu listede kur değişimlerinden kaynaklanan TL farkları kur farkı olarak listelenir. Fatura ve kapatılan tutarlarda, döviz tutarları bazında eşitlik sağlanır fakat TL tutarlarında farklılık meydana gelir. Bu farklılığın hesaplanarak kur farkı faturası ile kapatılması gerekir. Raporda, yaşlandırma mantığı ile kapatmalar kontrol edilir. Kapatılmamış fatura kayıtları listelenmez. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
Yurt İçi Cariler Kur Farkı Listesi Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Yurt içi cariler kur farkı listesi için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Yurt içi cariler kur farkı listesi için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Yurt içi cariler kur farkı listesi için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Yurt içi cariler kur farkı listesi için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Yurt içi cariler kur farkı listesi için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Yurt içi cariler kur farkı listesi için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Yurt içi cariler kur farkı listesi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki yurt içi cariler kur farkı listesi işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Yurt içi cariler kur farkı listesi hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Yurt içi cariler kur farkı listesi için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Yurtiçi Cariler Kur Farkı Listesi Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Rapora dahil edilecek hareketler için girilen başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmez. |
Sınır Tarihi | Rapora dahil edilecek hareketler için girilen bitiş tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmez. |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç/alacak hareketlerinden hangisi için yapılacağının belirlendiği seçenektir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılmaz. |
Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi/vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır. |
İcmal | Raporun cari hesaplar bazında kümüle olarak listelenmesini sağlayan seçenektir. |
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya (sayfa başı yapılmadan) raporlanır. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında "Yaşlandırma" ve "özel Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıt yapılır. "Cari Hesap Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma" kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir. |
Kısmen Kapatılmış Faturalar Dahil Edilsin | Tamamı kapanmamış, kısmen kapalı olan fatura hareketlerinin raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu
Listede kapatılmış fatura için kur farkı hesaplanmış ve daha önce başka bir fatura için kur farkı faturası kesilmişse, bu tutar hesaplanan kur farkı tutarından düşülerek kur farkı alanına aktarılır. Rapor alanlarının açıklamaları aşağıdaki şekildedir;
Devreden TL Borç: Listelenen ve henüz kur farkı faturası kesilmemiş faturalardan önce, kapatılmış toplam TL borç tutarıdır. Örneğin; 100 USD ve 100.000.000 TL tutarında olan bir fatura 100 USD tutarındaki 150.000.000 TL ile kapatılmış ve kur farkı faturası kesilmişse, bu alanda 100.000.000 tutarı görülür.
Devreden Hesaplanan Kur Farkı: Daha önce hesaplanan kur farkı tutarıdır. Örneğin; 100 USD ve 100.000.000 TL tutarında bir fatura 100 dolar tutarındaki 150.000.000 TL ile kapatılmışsa, bu alanda 50.000.000 tutarı görülür.
Devreden TL. Alacak; Listelenen ve henüz kur farkı faturası kesilmemiş faturalardan önce, kapatılmış toplam TL alacak tutarıdır. Örneğin; 100 USD ve 100.000.000 TL tutarında olan bir fatura 100 USD tutarındaki 150.000.000 TL ile kapatılmış ve kur farkı faturası kesilmişse, bu alanda 150.000.000 tutarı görülür.
Devreden Kesilen Kur Farkı; Daha önce hesaplanan ve faturalanan kur farkı faturası toplamının görüldüğü alandır. |
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
