Dövizli Hareket Dökümü

Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Dövizli hareket dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki dövizli hareket dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır.

Başlangıç Tarihi

Raporda listelenecek bilgiler için girilen başlangıç tarihidir. Girilen tarihten sonraki cari hareketler listeye dahil edilir.

Bitiş Tarihi

Raporda listelenecek bilgiler için girilen sınır tarihidir. Girilen tarihe kadar tüm hareketler listeye dahil edilir, bu tarihten sonraki hareketler dahil edilmez.

Normal/TFRS

Raporda listelenecek döviz cinsinin belirlendiği alandır.

“Normal Döviz” seçildiğinde, işlem yapılırken kayıt üzerinde girilmiş olan döviz bilgisi listeleye dahil edilir.

“TFRS” seçildiğinde döviz tipi ve otomatik çevrim alanlarına müdahale edilmez.

“TFRS” Şirket - Şube Parametre Tanımları  bölümünde belirtilmiş olan döviz tipidir.

Tarih Aralığı/Kayıt-Vade

Girilecek tarih aralığının "Kayıt Tarihi" veya "Vade Tarihi" seçeneklerinden hangisinin baz alınacağının belirlendiği alandır.

Döviz Tip

Hareket Tipi Aralığı

Girilen hareket tip aralığına ait olan cari hareketlerin raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile tipler arasından seçim yapılır.

Açıklama

Belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için kısıtlama yapılması istendiğinde ilgili açıklamanın girildiği alandır. Bu alanda _ (alt çizgi) ya da % (yüzde) karakteri kullanılarak maskeleme yapılabilir.

Otomatik Döviz Çevrimi

Bu seçenek  işaretlendiğinde, cari hareket kayıtlarından kaydedilen hareketlerin döviz fiyatları (Döviz Modülünden tanımlanan 1. Döviz tipine göre,) hareket tarihlerindeki kur değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanarak listelenir. Eğer, İşlemler bölümündeki "Döviz Tutarları Oluşturma" işlemi kullanılarak döviz tutarları oluşturulmuşsa işaretlenmesi gereken alandır. Cari kayıtlardaki işlemlerin bir kısmı döviz, bir kısmı ise TL üzerinden yapıldıysa veya farklı döviz türlerinden yapılan kayıtların tek bir döviz tipine göre alınması isteniyorsa, İşlemler bölümündeki “Döviz Tutarları Oluşturma” işlemi çalıştırılır. “Firma” döviz bölümünde oluşan tutarlar "Genel Kısıtlar" sekmesinde yer alan "Firma Dövizi" seçeneği seçilerek rapor alınması gerekir.

Faturada Detay

Bu seçenek işaretlendiğinde raporda ekrana gelen fatura bilgilerinin detay bilgileri (fatura kalemlerine ait bilgiler) faturada basılır.

Örneğin;

Raporda yer alan bir fatura hareketi, ilgili faturada kayıtlı olan stok kodu, stok ismi, miktarı ve fiyatı gibi detay bilgileriyle listelenir.

Sadece Dövizli Sahalar

Bu alan “Faturada Detay” alanı işaretlendiğinde aktif hale gelir. Rapor alırken fatura hareketleri için detay bilgilerde sadece döviz bilgisi içeren alanların görülmesi istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken alandır.

Girilen Miktar ve Fiyat Basılsın

Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Genel1/Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsınmı parametresi işaretlenerek faturada farklı birimlerden işlem yapılıyorsa; girilen ölçü birimine göre miktar ve fiyatın listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. (birinci ölçü birimine çevrilmeden). Detay bilgi için bakınız Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Genel1.

Senet/Çek Detay

Raporu alınan cari harekette, var ise senet/çek hareketlerinin detaylarının da raporda çıkması için işaretlenmesi gereken alandır. Örneğin; harekette yer alan bir çek hareketi, bu alan işaretlenmiş ise ilgili çeke ait çek numarası, asıl borçlu adı ve vade tarihi gibi detay bilgileriyle listelenecektir.

Fatura Açıklama

Satış ya da alış faturalarında açıklama parametresi kullanılıyor ise açıklama sahasına girilen kayıtların, raporda  görülebilmesi için işaretlenmesi gereken sahadır.

Cari Kırılımında Sayfa Başı

Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya, sayfa başı yapılmadan raporlanacaktır.

E-Posta Gönderilsin

E-Posta uygulamasını kullanan firmalar için geçerli bir parametredir. Bu alan  işaretlendiğinde listesi alınan cari hesaplar için tanımlanmış e-mail adreslerine rapor e-posta ile gönderilecektir.

Operasyon Dövizi Basılsın

Bu alan “Firma” sahası seçildiği zaman aktif gelmektedir. Rapor firma döviz tipine göre listelenirken, o cari harekete ait operasyon yani cari hesap kartındaki döviz tipi ile kaydedilen hareketlerin de görülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Muhasebe Detay

İlgili cari hareket kaydı entegrasyondan muhasebeye aktarıldı ise  o hareketin Muhasebe modülündeki yevmiye fişi bu alanın işaretlenmesi ile raporda listelenebilecektir.

Döviz Tipine Göre Kırılım

Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

TL Hareketler Dökülsün

Raporda dövizli olmayan TL hareketlerinde dökülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster.

Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Kırılımı

Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Aralığı

Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında  listelenecektir.

Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.