Kayıt tarihi sırasında, efektif tarih ve baz tarihi kullanılarak hesaplanan vade farkı raporudur. Bankaların kredi faizi hesaplama yöntemiyle benzer bir yöntemle hesaplama yapmaktadır. Borç/ Alacak Yaşlandırma Listesinden farkı; ödemede bir gecikme söz konusuysa hesaplama yaparken sadece ana tutarı almaz, daha önceden hesaplanmış olan vade farkını da hesaplamaya dahil eder.
| Yürüyen Bakiyeli Vade Farkı Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
| Baz Alınacak Tarih | Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Borç kayıtları, kapatılabildiği kadarıyla alacak kayıtlarıyla kapatılır. Herhangi bir borç kaydından halen bir borç bakiyesi kaldığı durumda, rapor bu bakiyenin tutarını, verilen baz tarihine göre gününü ve adatını listeler. (Alacak için, alacak kayıtlarını borç kayıtlarıyla kapatacak şekilde çalışacaktır.) |
Başlangıç Tarihi | Rapora dahil edilecek hareketler için verilecek başlangıç tarihidir. Burada verilen tarihten önceki hareketler listeye dahil edilmeyecektir. |
Bitiş Tarihi | Rapora dahil edilecek hareket için verilecek sınır tarihidir. Burada verilen tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmez. |
Aylık Faiz Oranı | Bu alana, Kayıtlar/Parametre Kayıtları bölümünden girilmiş olan faiz oranı otomatik olarak getirilir. Şirket prensibine göre, kullanılan bir başka faiz oranı var ise bu sahaya girilebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme faiz tutarı, bu faiz oranı baz alınarak hesaplanacaktır. |
İcmal | Bu alan işaretlendiğinde, cari hesaplar bazında kümüle olarak tek satırda rapor dökümü alınacaktır. İşaretlenmediğinde ise cari hareketler, verilen kıstaslara göre hareketler bazında detaylı olarak listelenecektir. |
Girilen Tarihler Vade Tarihi Kabul Edilsin | Başlangıç ve bitiş tarihi sahalarında girilen tarih aralığının, vade tarih aralığı olarak kabul edilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, başlangıç ve bitiş tarihleri vade tarihi olarak düşünülecek ve vadesi bu vade aralığına giren hareketler rapora dahil edilecektir. |
Döviz Değerleri Alınsın | Raporun hareketlerdeki TL. değerlerle değil, döviz değerleri ile alınmasını sağlayan parametredir. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Kırılımı | Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında listelenecektir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
|
