Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari" menüsünün altında yer alır. Cari hareketlerin borç/alacak yaşlandırma yöntemiyle dökümünün alınabileceği bölümdür. Cari hareket kayıtlarında oluşmuş olan bütün borç ve alacak hareketlerini baştan sona tarayarak, ilk borcu ilk alacağa veya ilk alacağı ilk borca kapatma mantığıyla çalışır. Belirlenen tarih aralığında olan cari hareketler için, yaşlandırma mantığıyla, ilgili belgedeki asıl borç/alacak tutarını ve o andaki kalan borç/alacak tutarını listeleyen rapordur.
| Tarih Aralı Yaşlandırma Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için verilecek başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilecektir. |
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için verilecek son tarihtir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmeyecektir. |
Baz Tarihi | Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. |
Cari Açıklama 1,2,3 | Raporlanan cari kodlara ait, cari hesap kartlarında eğer kaydedilmiş ise açıklama sahalarının da listelenmesi için kullanılacak sahalardır. |
Tarih Aralığı/Kayıt-Vade | Verilecek tarih aralığının Kayıt Tarihimi yoksa Vade Tarihi olarakmı baz alınacağının belirlendiği alandır. |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç hareketleri için mi, alacak hareketleri için mi yapılacağının belirleneceği parametredir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılamaz. |
Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi veya vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan sorgulamadır. |
Cari Bakiye Kontrol | Bu alanın işaretlenmesi ile raporda, belli bir tutara göre bakiye kısıtı verilebilmektedir. |
Döviz Tipi | Döviz Tipi boş burakıldığında TL bakiyenin kontrol edileceği anlaşılmaktadır. |
Tutar | Bu alanda yazılan tutar ve bu tutarın üzerindeki bakiyeye ait hareketler için rapor alınacaktır. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari sabit kayıtlarında açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında yaşlandırma ve özel hesap kapatma olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenebilmektedir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilebilmekte, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıtlar yapılabilmektedir. Cari Hesap Kayıtlarında, hesap tipinde Özel Hesap Kapatma kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde Cari Hesap Tutma Şekline göre döküm sorgusunu işaretleyerek, liste almalıdırlar. |
Sadece Gecikmişler Dökülsün | Tarih Aralı Yaşlandırma Dökümünde, verilen tarih aralığındaki bütün hareketler asıl borç, kalan tutar şeklinde listelenmektedir. Listelenen bilginin içerisinde hem gecikmiş hem de henüz ödemesi (vadesi) gelmemiş kayıtlar da bulunmaktadır. Listede, gecikmiş olan hareketleri diğerlerinden ayırmak için vade tarihlerinin yanına (*) işareti eklenmiştir. Eğer bu seçenek işaretlenirse, listede sadece gecikmiş hareketler görülebilecektir. |
Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yaptırılıyor ise BORÇ kayıtları anlamındadır. Örneğin; Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapılıyor ve baz tarihi için 01/06/2001 verilmiş olsun. Bu durumda, borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmeyecektir. |
Firma Döviz Tipine Göre Dökülsün | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapor Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında tanımlı olan Firma Döviz Tipine çevrilerek listelenecektir. |
Döv.Tip | Bu seçenek işaretlendiği zaman rapor Cari/Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart2 bölümünde Cari Döviz Tipi alanındaki döviz tipine göre çevrim yapılarak listelenmektedir. |
Açıklama | Yaşlandırma işleminin, belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için yapılması isteniyor ise ilgili açıklama bu sahaya girilmelidir. |
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya, sayfa başı yapılmadan raporlanacaktır. |
Cari Grup Kodu Basılsın | Cari Hesap Kayıtlarından, tanımlanmış olan cari hesapların grup kodlarının da raporda listelenmesi için işaretlenmesi gereken sorgulamadır. |
Döviz Tipine Göre Kırılım | Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Bekleyen Çekler Dökülsün | Bu alan işaretlendiği zaman, eğer o cari hesaba ait ödenmemiş yani durumu beklemede olan çekler varsa “Bekleyen Çeklerin Toplamı” başlığı ile toplam çek tutarı izlenebilmektedir. |
Yıl Günü | Faiz hesaplaması yapılırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bu sahadan belirlenmektedir. Default olarak 365 getirilmekte istenilirse bu değer üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Kırılımı | Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında listelenecektir. |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’ndaki “Plasiyer Uygulaması Var” sorgulaması işaretlenerek plasiyer takibi yapılıyorsa raporda plasiyer koduna ait kısıt verilebilmektedir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |