Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari" menüsünün altında yer alır. Alınan teminat mektuplarının ve komisyon tutarlarının listelenmesini sağlayan rapordur. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Alınan Teminat Mektupları Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Alınan teminat mektupları dökümü için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Alınan teminat mektupları dökümü için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Alınan teminat mektupları dökümü için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Alınan teminat mektupları dökümü için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Alınan teminat mektupları dökümü için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Alınan teminat mektupları dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Alınan teminat mektupları dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki alınan teminat mektupları dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Alınan teminat mektupları dökümü hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Alınan teminat mektupları dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Alınan Teminat Mektupları Raporu Ekranı | |
|---|---|
Tarih Aralığı | Girilen tarih aralığındaki alınan teminat mektupları kayıtlarının raporda listelenmesini sağlayan alandır. |
Vade Aralığı | Girilen vade tarihi aralığındaki alınan teminat mektupları kayıtlarının raporda listelenmesini sağlayan alandır. |
Durum | Teminat mektuplarının türünün belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, Açık, Kapalı, İade, Tahsil veya Hepsi seçenekleri arasından tercih yapılır. |
Komisyon Tutarı Dökülsün | Komisyon tutarlarının hesaplanarak raporlanmasını sağlayan seçenektir. Komisyon tutarı [(Gün (komisyon tarih aralığı farkı) X Teminat tutarı X Komisyon oranı) / (Yıl günü X 100)] formülü ile hesaplanır. Hesaplanan tutar komisyon ödeme oranı ile oranlanır. TL olarak alınan teminat mektupları için hesaplama TL tutarı üzerinden, döviz alınan teminat mektupları için hesaplama döviz tutarı üzerinden yapılır. |
Komisyon Tarih Aralığı | Hangi tarih aralığı için komisyon hesaplatılacak ise ilgili tarih aralığının girildiği alandır. Teminat mektupları kaydedilirken girilen komisyon oranı ve komisyon ödeme oranı dikkate alınarak, verilen komisyon tarih aralığı için komisyon tutarı hesaplanır. |
Yıl Günü | Komisyon tutarı hesaplanırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bu alan üzerinden belirlenir. Otomatik olarak "360" sayısı getirilir ve istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Rapor, Cari Kodu, Kayıt No, Tarih, Bankası, Vade Tarihi, Seri No, Teminat Mektubu No, Teminat Tipi, Durum, Tutar, Komisyon Tutarı, Döviz Tipi, Döviz Tutarı ve Döviz Komisyon Tutarı başlıkları altında listelenir. Genel → Rapor → Raporlar → Cari Raporlar → “Alınan Teminat Mektupları Listesi” bölümünden kullanıcı tanımlı raporlar hazırlanabilir. |
| Teminat Tipi | Raporda listelenmesi istenen teminat mektuplarının tipinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile tipler arasından seçim yapılır. |
| Bankası | Alınan teminat mektubunda girilen bankaya göre kısıt verilen alandır. Rapor, Cari Kodu, Kayıt No, Tarih, Bankası, Vade Tarihi, Seri No, Teminat Mektubu No, Teminat Tipi, Durum, Tutar, Komisyon Tutarı, Döviz Tipi, Döviz Tutarı ve Döviz Komisyon Tutarı başlıkları altında listelenir. Genel → Rapor → Raporlar → Cari Raporlar → “Alınan Teminat Mektupları Listesi” bölümünden kullanıcı tanımlı raporlar hazırlanabilir. |
| Alınan teminat mektupları dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Alınan teminat mektupları dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki alınan teminat mektupları dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Alınan teminat mektupları dökümü hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Alınan teminat mektupları dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt
| Alınan Teminat Mektupları Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Sahalar | Alınan teminat mektupları dökümü için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. |
| Kısıt Verilecek Sahalar | Alınan teminat mektupları dökümü için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. |
| Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil | Eşit; İşaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük; İşaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük; İşaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Arasında; Seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. Benziyor; Cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir. Eşit Boş; Eşit Değil; |
| İse / Değil ise | İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır. Değil İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
| Ve / Veya | |
| Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. |
| Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
