Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari " menüsünün altında yer alır. Hareketlerdeki kayıtların ortak bir döviz cinsine çevrilerek raporlanmasını sağlayan bölümdür. İşlem sonucu oluşan döviz tutarları, "Cari Hareket Kayıtları" bölümünde ye alan "Firma Döviz Tutarı" alanından izlenir. Ön Sorgulama, Döviz, Kısıt, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Döviz Tutarları Oluşturma Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Döviz tutarı oluşturma işlemi için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Döviz tutarı oluşturma işlemi için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Döviz tutarı oluşturma işlemi için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Döviz tutarı oluşturma işlemi için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Döviz tutarı oluşturma işlemi için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Döviz tutarı oluşturma işlemi için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Döviz tutarı oluşturma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki döviz tutarı oluşturma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Döviz tutarı oluşturma ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Döviz tutarı oluşturma işlemi için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Döviz
| Döviz Tutarları Oluşturma Ekranı | |
|---|---|
Tarih Aralığı | Döviz tutarları oluşturmada başlangıç tarihi ayın ilk günü, bitiş tarihi ise döviz tutarları oluşturulan ayın son günü olmalıdır. Verilen tarih aralığındaki cari hareket kayıtları için, firma döviz tutarı oluşturulur. |
Döviz Tipi | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Kayıtları → Parametreler sekmesinde belirlenen "Döviz Tipi" seçiminin otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Firma döviz tipinin bu bölümden değiştirilmesi mümkün değildir. |
Döviz Türü | Yukarıda belirlenen döviz cinsinin, Döviz Alış, Satış, Efektif Alış, Satış kurlarından hangisinin döviz fiyatlarını oluşturmada baz alınacağını gösteren alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Kayıtları → Parametreler sekmesinde belirlenen "Döviz Türü" seçiminin otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Firma döviz türünün bu bölümden değiştirilmesi mümkün değildir. |
Kur Aramada Tarih Koşulu Sadece Eşit | Döviz tutarları oluşturma işleminde, hareket tarihinde kur girişi yapılmadıysa en yakın eski tarihli kur dikkate alınır. Bu seçenek işaretlendiği zaman, en yakın kura bakılmaz ve sadece hareket tarihindeki kur değerine bakılır. Hesaplamalar, aşağıda belirtilen şekilde yapılır; 1-İlgili cari hareketin operasyon döviz tipi ile hesaplamada baz alınacak firma döviz tipi aynı ise; operasyon döviz tipi ve tutarı, firma döviz tipi ve tutarı alanlarına aynen aktarılır ve yeniden bir hesaplama yapılmaz. İlgili cari hareketin, operasyon döviz tipi ile hesaplamada baz alınacak firma döviz tipi farklı ise; firma döviz tipine göre cari hareket tarihi baz alınarak firma döviz tutarları hesaplanır ve ilgili alanlara aktarılır. 2-İlgili cari hareketin, operasyon döviz tipi dolu, operasyon döviz tutarı boş ise; (örneğin, kur farkı kayıtları) bu tür hareketlerde firma döviz tutarının hesaplanmayacağı anlaşılır. Bu durumda, hareketlerdeki operasyon döviz tipi ile baz alınacak firma döviz tipi aynı da olsa farklı da olsa, baz alınacak firma döviz tipi, cari hareketteki firma döviz tipi alanına aktarılır ve firma döviz tutarı hesaplanmaz. İlgili cari hareketin, operasyon döviz tipi ve tutarı boş (TL kayıt yapılmış ise) hesaplama yapılan firma döviz tipine göre hareket tarihindeki kur baz alınarak firma döviz tutarları oluşturulur. Yukarıda 2. Maddede anlatılan, operasyon döviz tip ve tutarlarının dolu, baz alınacak firma döviz tipi ile operasyon döviz tipinin farklı olması durumunda, firma döviz tutarları pariteye göre hesaplanır. Yani, ilgili hareket tarihindeki her iki döviz tipinin kurları oranlanır ve bulunan pariteye göre firma döviz tutarları oluşturulur. |