Masraf faturalarının kayıtları, hesaplar arası virman işlemleri veya ithalat/ihracat işlemleri ile ilgili mal bedelleri ve masraflarının girileceği bölümdür. Bir veya birden fazla cari, muhasebe, banka ve stok hesaplarını ilgilendiren tutar transferlerinde kullanılır. Ön muhasebenin mahsup fişi gibidir. Bu ekranda sınırsız sayıda kayıt girilebilir. Kayıt ekranı iki bölümden oluşmaktadır.
Dekont Saha - 1
| Genel Dekont Kaydı Ekranı | Dekont Saha - 1 |
|---|---|
Seri Kodu | Girilen dekontun seri numarasının kaydedileceği sahadır. Dekont modülünden yapılan kayıtları birbirinden ayırmak için seri numarası kullanılabilir. Örneğin; çek tahsilatları için CT, senet tahsilatları için ST, Banka masrafları için BK gibi farklı seriler girilebilmektedir. Seri numaralarının mutlaka önceden İşlemler/Seri Kodu Tanımlama bölümünden kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu saha boş geçilemez. İthalat ve İhracat işlemleri ile ilgili dekont kayıtlarında IT ve IH serisini mecburidir. |
Dekont No | Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Bu numara her bir dekont serisi için 1’ den başlar. Şayet farklı bir numaradan başlaması isteniyor ise İşlemler/Dekont Numarası düzenleme seçeneğinden serilere başlangıç numarası verilebilir. |
İşlem Tarihi | Girilecek kaydın tarihidir. |
Fiş No | Kaydetmekte olduğunuz dekont kaydı için girilecek fiş numarasıdır. Bu sahada girilen numara ilgili modüllerde fiş no sahasına aktarılır. |
Hesap Kodu | Bu sahada muhasebe hesap kodu, cari kodu, stok kodu ya da banka hesap kodu kullanılabilir. İlgili sahadaki rehber tuşu ile cari, stok ve muhasebe kodu rehberine, eğer Banka Modülü\Şirket\Şube Parametre Kayıtları\Banka Entegre sorgusu işaretlenirse bu alanda Banka Hesap Kodları rehberine ulaşılabilir. Borç/Alacak Seçilen hesabın borç mu, alacak mı işlem göreceği bu sahada belirtilmelidir. Açıklama İlgili modüle işlenecek olan açıklamaların girileceği sahadır. Kayıt Sayısı Satırda girilecek olan tutarın Referans/Proje bazında dağıtımını sağlar. Kayıt sayısı standart olarak 1 gelir. Şayet girilecek olan tutar farklı projeye veya masraf merkezine dağıtılacak ise kayıt sayısı alanında tutarın kaça bölüneceği girilir. Ekran görüntüsündeki örnekte girilecek olan tutar 2 farklı projeye ve masraf merkezine bölünmüştür.
Proje Kodu veya Referans Kodu uygulaması kullanılıyor ise bu alanlar aktif olacaktır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir ve bu referans ve projeye gidecek olan tutar yazılır. Aynı işlem tekrarlanarak ikinci veya daha sonraki satırlar oluşturulup tamam tuşuna basılır. Burada girilmiş olan rakamlar genel dekont kaydı ekranında da girilen satır sayısı kadar oluşacaktır.
|
Değişsin | Bu alanda öndeğer olarak Döviz tutarı gelir. Şayet bu şekilde geçilirse klasik döviz uygulamasıdır. Yani girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. Kur seçilirse, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. Tutar seçeneği ise kuru sabit tutup girilen TL tutara göre Döviz tutarını hesaplamaktadır. |
Döviz/Türk Lirası | Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için bu sahada Döviz, Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için TL seçeneği işaretlenmelidir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı gelecek, sorgulanan döviz kur bilgisi ile tutar sahasına girilecek olan döviz tutarı çarpılarak Türk Lirasına çevrilip tutar sahasına atanacaktır. Bu uygulama Değişsin alanında yapılan seçime göre farklılık gösterecektir. Döviz tutarı cari hesap hareket kayıtlarına (Döviz uygulaması olan firmalar için) aktaracaktır. |
Döviz Tutarı | Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girileceği sahadır. |
Tutar | Girilen dekont kaydının tutarıdır. Döviz tipi seçilerek girilen kayıtlarda bu sahaya döviz tutarı ve kur çarpılarak hesaplanan tutar getirilecektir. |
KDV Dahil/Hariç | Girilmiş olan rakama KDV rakamının dahil olup olmadığının işaretleneceği sahadır. KDV oranı da girildikten sonra yapılan seçime göre tutar alanı tekrar güncellenecektir. |
KDV Oranı | KDV oranının girileceği sahadır. |
KDV Tutarı | Oran girildikten sonra program KDV tutarını hesaplayıp bu sahaya yazar. Üzerinde değişiklik yapılabilir. |
Miktar | Parametre Girişi bölümünde, “Miktar Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresi işaretli ise miktar değerinin girileceği sahadır. Bu sahada girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarının ve yevmiye fiş kayıtlarının miktar sahasına aktarılacaktır. |
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahaya günün tarihi otomatik olarak gelir. Elle değiştirilebilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör günü bu tarihe eklenerek yeni bir tarih bulunacaktır |
Vadelere Bölünsün | Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı cari hareket kayıtlarına kullanıcı tarafından belirlenmiş vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmektedir. Dekont kaydı sırasında açılacak olan pencerede vade gün ve binde oranının ne olacağı sorgulanacaktır. Hesap Kodu alanında muhasebe kodu seçildiği zaman bu kutucuk aktif gelmeyecektir.
Bu ekrandaki taksitli satış bilgileri ise peşinat tutarı ve taksit sayısı girilerek oluşturulabilmektedir.
|
Valör Gün | Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklenerek, bulunan yeni tarih valör tarihine aktarılacaktır. |
Efektif Tarih | Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Valör tarihi, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır. Program bu alana müdahale edilmesine izin verecektir. |
| Basım Yapılsın | Bu kutucuk işaretlendiği zaman kaydı yapılan dekontun standart basımı yapılabilmektedir. |
Stopaj Girişi | Bu alanın seçilmesi ile gelen ekranda ilgili dekont tutarı üzerinden belirtilen oranlarda Stopaj ve SSDF kesilebilmektedir. İlk önce girilen tutar üzerinden stopaj kesilmekte sonra stopaj kesilmiş tutar üzerinden SSDF kesilmektedir.
|
Yeni Dekont | İçinde bulunulan dekont kaydının tamamlanmış olması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur. Çıkılacak dekontun bakiye veriyor olması halinde, bu butona basıldığında dekonttan çıkmak istenip istenmediği sorgulanacaktır. Kullanıcı isterse bakiye veren dekonttan çıkabilecektir. Ancak Dekont Parametrelerinde bulunan “Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, içinde bulunulan dekont bakiye veriyorsa, Yani Dekont butonuna basılsa bile, dekont kaydından çıkılmasına izin vermeyecektir. |
