Cari kayıtların hareket bilgilerinden, hangi borç hareketinin hangi alacak hareketiyle kapatıldığına dair döküm verir. Raporda bütün cari hesap hareketleri baştan sona, kapatıldıkları hareketlerle birlikte dökülür. Aynı zamanda gecikme gün ve faiz tutarını veya erken ödemeler ve erken ödemelere karşılık olarak kesilebilecek iskonto faturası tutarının hesaplamasını da veren rapordur. Fatura bazlı olduğu için, genelde müşterilere kesilen faturaların hangi tahsilatlarla kapatıldığının listesi alınır. İstenir ise genel kısıtlardaki Borç/ Alacak seçeneğini kullanarak tersini, yani satıcıdan gelen faturaların hangi tediyelerle kapatıldığı da listelenebilmektedir.
