Belirlenen vade tarihleri aralıklarında kalan, borç/ alacak tutarlarının yaşlandırma mantığı ile icmal şeklinde, tek veya çok tarih aralığı seçeneğinde listelendiği rapordur. Tarih aralıklı yaşlandırma listesi, günlük, haftalık, aylık veya istenilen gün aralığında ödeme veya tahsilat planı çıkarabilme amacını taşımaktadır.
Genel Kısıtlar
| Tarih Aralı Yaşlandırma İcmali Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Başlangıç/Bitiş Tarihi | Belli bir başlangıç ve bitiş tarihi verildiğinde, yaşlandırma icmalinde sadece verilen vade tarih aralığındaki kayıtlar listelenecektir. |
Sınır Tarihi | Yaşlandırma için belirlenen sınır tarihidir. Program cari hareketleri verilen sınır tarihine kadar yaşlandırır ve çıkan sonuçları verilen vade tarih aralığındaki hareketler için listeler. |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç hareketleri için mi, alacak hareketleri için mi yapılacağının belirleneceği parametredir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılamaz. |
Önceki Toplam Yazılsın | Başlangıçtan ilk vade tarih aralığına kadar olan hareketlerde yaşlandırma yapılarak bulunan toplamın raporda “Önceki” kolonunda gösterilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari sabit kayıtlarında açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında yaşlandırma ve özel hesap kapatma olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenebilmektedir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilebilmekte, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıtlar yapılabilmektedir. Cari Hesap Kayıtlarında, hesap tipinde Özel Hesap Kapatma kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde Cari Hesap Tutma Şekline göre döküm sorgusunu işaretleyerek, liste almalıdırlar. |
| Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yaptırılıyor ise BORÇ kayıtları anlamındadır. Örneğin; Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapılıyor ve baz tarihi için 01/06/2001 verilmiş olsun. Bu durumda, borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmeyecektir. |
Döviz Tipi | Bu seçenek işaretlendiği zaman rapor, Cari/Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart2 bölümünde Cari Döviz Tipi alanındaki döviz tipine göre çevrim yapılarak listelenmektedir. |
| Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi veya vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan sorgulamadır. |
Tarih Aralığı/Kayıt-Vade | Verilecek tarih aralığının Kayıt Tarihimi yoksa Vade Tarihi olarak mıbaz alınacağının belirlendiği alandır. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’ndaki “Plasiyer Uygulaması Var” sorgulaması işaretlenerek plasiyer takibi yapılıyorsa raporda plasiyer koduna ait kısıt verilebilmektedir. |
Genel Kısıtlar - 1
