Page History
...
Dövizli stok devri, FAS52, IAS29 veya Enf.Muh. seçeneklerinden birinin kullanılması durumunda mutlaka gereklidir. Dövizli stok devri yapabilmek için öncelikle maliyet türü olarak Aylık Ağırlıklı Ortalama, FIFO, LIFO veya Maliyet Muhasebesi Fiyatı seçeneklerinden birinin işaretlenmiş olması gereklidir. Bu durumda program, seçilen maliyet türüne göre her stoğun dövizli birim maliyet fiyatını bulacak, yeni yıl şirketinde döviz tutarına aktaracaktır. Döviz tipi olarak Genel Parametre Kayıtlarındaki firma döviz tipi kullanılacaktır.
Stok Kısıtları
...
Devri sekmesi, devri yapılmak istenen stoklarla ilgili kısıtlamaların yapılabileceği bölümdür. Verilecek kısıtlarla stok devrinin parça parça yapılması sağlanabilrsağlanabilir. Ekrana yeni bir satır eklemek için klavyeden insert, seçili olan satırı silmek için de delete tuşuna basılmalıdır.
Taslak İşlemleri
...
Devir butonu ile, devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadırkullanılır.
Serili Devir Parametreleri
Serili Stok Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.
Genel Parametre Kayıtları bölümünde "Seri Uygulaması" parametresini kullanan ve stok
kartlarında Giriş ve Çıkışlarda seri uygulaması işaretli olan stokların devirlerinin yapılacağı
bölümdür. Sadece Girişte seri takibi işaretli olan stoklar için ise Serili Stok Devri bölümünden parametrik olarak devir yapılacaktır.
Serili stok devri yapılırken öncelikle, verilecek kısıtlar doğrultusunda stok bakiyeleri bulunur ve bakiye devirler aktarılır. Devir hareketleri ile bağlantılı seriler ilk giren ilk çıkar metoduna göre bulunur ve stok hareketleri ile ilişkilendirilir.
Aktarılan seriler, yeni yıl şirketinde, stok hareketlerinde sağ klikte bulunan "Seri Bilgisi İzleme" adımından ya da Seri Takibi Bakiye Listesinden izlenebilir.
Rapor Modülü/Stok Raporları/Seri Kayıt Listesi bölümünden hazırlanacak bir rapor ile eski
yıl şirketinde bu serilerin hangi belgeden aktarıldığına dair detay bilgiler de görülebilir.
Devir Baz Tarihi
...
Stok alanı, stok devri için baz alınacak tarihtir. Bu sahaya yılın son günü otomatik olarak getirilecektir. Devir baz tarihinden önceki stok hareketleri, seçilen maliyet türüne göre devredilir. Bu tarihten sonraki hareketler aynen yeni şirkete aktarılır.
Devir Tarihi
...
Yeni alanı, yeni şirkete aktarılacak stok devirleri için, kullanılması istenen tarihin girileceği sahadır.
Maliyet Türü
...
alanı ile; Devir, FIFO (ilk giren ilk cıkar), LIFO (son giren ilk cıkar), Ağırlıklı ortalama, Hareketli ortalama, Aylık ağırlıklı ortalama, Alıs fiyatı ve Maliyet Muhasebesi maliyet türlerinden biriyle yapılabilmektedir.
Dikkat! Maliyet Maliyet Türü alanında dikkat edilmesi gereken nokta, Maliyet Muhasebesini kullanan firmaların maliyet türü olarak Maliyet Muhasebesi Fiyatı seçmeleri gerekmektedirgerektiğidir. Bu durumda stok devrinde stok kartlarındaki maliyet fiyatları baz alınacaktır.
İthalat/İhracat Hareketleri Aktarılmasın
...
parametresi, Fatura modülünde bulunan "İhracat/ İthalat miktarları stoklara geçsin" parametresinin kullanıldığı durumlarda , bu parametre işaretlenerek devir yapıldığında kapatılmamış ithalat/ihracat kayıtları yeni sene şirketine aktarılmayacaktır.
"İhracat/ İthalat miktarları stoklara geçsin" parametresi kullanılmıyorsa bu seçenek işaretlenmeyip, sadece İhracat/ İthalat Devri işlemi çalıştırılacaktır.
Dinamik Depo İçin Devir Yapılsın
...
seçeneği, Dinamik depo Depo modülü kullanan firmalarda merkez işletme ya da şubede işaretli olarak gelecek ve müdahale edilemeyecektir. Devir için verilen tarih itibarı ile hücre bakiyeleri yeni seneye devir olarak işlenecektir.
Devirde Hücre Kodu Dikkate Alınsın
...
seçeneği, Dinamik depo Depo modülünün kullanıldığı durumlarda, bakiye veren seri kayıtları aktarılırken bakiye kontrolünün hem seri hem de seri kayıtlarında bulunan hücre koduna göre yapılması için kullanılan seçenektir. Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde aktarım, Seri ve Hücre Kodu kırılımında olacaktır.
Devirde Seri-2 Dikkate
...
Bu seçeneğin Alınsın seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bakiye veren seri kayıtları aktarılırken bakiye kontrolü hem seri hem de seri-2' ye göre yapılacaktır. Aktarım, Seri ve Seri-2 kırılımlı olarak yapılacaktır. Seri ve seri-2' nin açıklamaları da yeni sene şirketine aktarılacaktır.
Seri Kadar Stok Hareket
...
Bu seçeneğin Atılmasın seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bakiye veren seri kayıtları kırılım yapılmadan stok hareket kayıtlarına işlenecektir. Aktarılan seriler, yeni yıl şirketinde, stok hareketlerinde sağ klikte bulunan "Seri Bilgisi İzleme" adımından ya da Seri Takibi Bakiye Listesinden izlenebilecektir.
Eksi Bakiyeliler Devredilsin
...
Bakiyesi seçeneği, bakiyesi eksiye düşmüş olan stokların da yeni yıl şirketine aktarılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken seçenektir. İşaretlenmediği durumda eksi bakiyede olan stokların devri yeni yıl şirketine aktarılmayacaktır.
Sadece Girişte Seri Takibi Yapılan Stoklar da Devredilsin
...
seçeneği ile, Serili Stok Devri bölümünden stok kartlarında Giriş ve Çıkışlarda seri uygulaması işaretli olan stokların devirleri yapılmaktadır. Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde ise, sadece girişte seri takibi işaretli olan stoklar için de serili stok devri yapılacaktır.
Önemli
Serili ve serisiz stok kullanımında önemli kısımlar aşağıdaki şekildedir:
- Stokların bir kısmının serili bir kısmının serisiz kullanıldığı durumda, Serili ve Serisiz Stok Devri işlemlerinin her ikisi de çalıştırılmalıdır. Bu durumda hangi işlemde hangi stokların devredileceği stok kartındaki seri parametrelerine göre belirlenir. Stok kartında girişlerde ve çıkışlarda seri takibi olan stoklar serili devir işlemi ile devredilecektir. Seri parametreleri işaretli olmayan veya sadece çıkışlarda seri takibi açık olan stoklar ise serisiz stok devriyle devredilecektir.
- Sadece girişlerde seri takibi açık olan stoklar ise hem serili devir ekranında hem de serisiz devir ekranından devredilebilir. Eğer serisiz devir ekranından devredilirse sadece stok hareketleri oluşacaktır, seri tablosundaki kayıtları oluşmayacaktır; serili devir ekranından ancak "Sadece Girişte seri takibi yapılan stoklarda devredilsin" parametresi işaretlenirse devredilebilecektir ve seri hareketleri de aktarılabilecektir. Bu yüzden stok devirlerinde işlem sırası olarak, önce serisiz stok devri ve ardından serili stok devrinin yapılması tavsiye edilmektedir.
- Merkezde seri takibi uygulamasının kullanılıp, şubede seri takibi uygulamasının kullanılmadığı durumda, merkezden serili stok devri, şubeden ise serisiz stok devri yapılabilir.
Stok ve Seri Bakiyesi Ayrı Bağlantısız Olarak Aktarılsın
...
Seri alanı; seri hareketleri ile stok hareketleri arasında bağlantının kullanılmadığı, birbirinden bağımsız olarak seri ve stok hareketlerinin takip edildiği firmalar için sorgulanan sahadır. Hepsi seçildiğinde girilmiş olan bütün seri hareketleri yeni yıl şirketine aktarılacaktır. Bakiyeli işaretlenir ise; sadece bakiye veren seri kayıtları yeni sene şirketine aktarılacaktır.
Taslak İşlemleri
...
butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadırkullanılır.
İthalat/İhracat Devir
İthalat/İhracat Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.
İthalat/İhracat Devir işlemi; ithalat ve ihracat uygulaması olan firmaların, henüz kapatılmamış kayıtlarının devir şirketine aktarılması için kullanılan bölümdür.
Bu işlem ile İthalat/İhracat Devir işlemi ile ithalat kapatması henüz tamamlanmamış ithalat/ihracat irsaliyeleri (miktar sahaları boş, export miktarı sahaları dolu olan hareketler) devir şirketindeki stok hareket kayıtlarına aktarılmaktadır. Ayrıca Dekont Modülü/Genel Dekont Kaydı bölümünden IT ve IH seri numarasıyla kaydedilmiş tüm dekontlar devir şirketine aktarılacaktır.
Fatura modülünde bulunan "İhracat/İthalat miktarları stoklara geçsin" parametresi işaretli ise, tüm ithalat/ihracat kayıtları eski senede kapatılmalıdır. Bu parametreyi kullanan firmalar, stok devirlerini yapmadan önce, gerekirse yeni senede olabilecek masraflar için de karşılık ayırarak, eski sene şirketinde bütün ithalat/ihracat kapatmalarını yapmalıdır.
Kapatılmış Kayıtlar Devredilmesin
...
Eski seçeneği, eski yılda ithalat kapatması yapılmış kayıtların İthalat/ihracat devri yapıldığında yeni yıl şirketine gelmemesi isteniyorsa işaretlenmelidir.
İthalat/İhracat devri ile dış ticaret modülündeki hareketler yeni sene şirketine aktarılmaz. Yeni yıl kopyalama işlemiyle dış ticaret modülünde oluşturulmuş olan ithalat/ ihracat dosyaları ve proforma fatura belgeleri yeni sene şirketine aktarılır.
Taslak İşlemleri
...
butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadır.
Finans
Cari Devir
Cari Devir işlemi, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır.
Cari hareketlerin her çeşit devri şube bazında ayrı ayrı otomatik olarak oluşturulacaktır. Bu işlemden önce, cari hesap sabit bilgilerinin yeni sene şirketine aktarılma işleminin yukarıda anlatılan Yeni Yıl Kopyalama bölümünden yapılmış olması gerekmektedir. Yeni Yıl Kopyalama işleminden sonra eski yıl şirketinde oluşturulan cari hesap sabit bilgisi var ise, bu bilgiler, yukarıda anlatılan Sabit Kayıt Kontrolü ile yeni yıl şirketine aktarılabilir. Burada, sabitlere bağlı hareketlerin devri yapılacak, sonuç devir hareketi yeni sene şirketindeki hareketlere işlenecektir.
Yeni yıla ait kayıtları yeni yıl şirketine girmeyi tercih eden firmalar, modül devirleri yapılana kadar, eski yıla ait devir bilgilerini yeni yıl şirketinde göremeyeceklerdir. Dolayısıyla bu firmalar, modül devri yapılıncaya kadar, yaşlandırmalı ödeme emri hazırlayamayacak, cari risk takibi ve özel hesap kapatma yapamayacaklardır. Bu tür uygulamaları olan firmalar, cari hesap mutabakatları yapılana kadar, yeni yıla ait kayıtları eski yıl şirketine girmek suretiyle, işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ancak muhasebeye doğrudan aktarım özelliğinin kullanıldığı modüller için yeni yıl kayıtları, mutlaka yeni yıl şirketine girilmelidir.
Cari Devir adımı girişinde, ilk olarak yukarıdaki uyarı ekranı gelecektir. Bu uyarı, dövizli çalışma varsa devir yapılmadan öncelikle cari modülde kur farklarının kapatılma işleminin yapılması içindir. Bu işlemin gerekliliği ilerideki bölümlerde anlatılacaktır.
Bu onaylama ekranında Evet butonuna basıldığında Cari hesap devirlerinin ne şekilde gerçekleşeceğini sorgulayan ekran gelecektir.
...
Cari devirlerinizi yapmadan önce hangi tip devir yapacağınıza karar vermelisiniz. Seçilebilecek devir tipleri şöyledir; BAKİYELİ DEVİR
...
1.1- , SON BAKİYE
1.2- , TARİH ARALIKLI ve CARİ HESAP TİPİNE GÖRE (YAŞLANDIRMALI DEVİR)
Bakiyeli Devir
Devir Baz Tarihi
Tarih alanı, tarih aralıklı devir seçeneği için, en son hangi tarihe kadar olan hareketlerin devrinin yapılacağını belirleyeceğiniz sınır tarihi sorusudur. (Cari hareket kayıt tarihleri baz alınır) Bu tarihten sonraki kayıtlar aynen aktarılır.
Devir Tarihi
...
Devir tarihialanı, devir devir hareketlerinin yeni sene şirketine işleneceği kayıt tarihidir. Büyük çoğunlukla yeni yılın ilk iş günü girilir.
Sabit Kayıt Kontrolü Yapılsın
...
Bu seçenek işaretlendiğinde seçeneği işaretlendiğinde eski sene şirketinde olup yeni sene şirketinde olmayan cari kayıtları devir öncesinde yeni sene şirketinde tanımlanacaktır. Sabit Kayıt Kontrolü işlemi ayrıca ortak işletmeden daha detaylı olarak da yapılabilmektedir.
Proje Kırılımlı Devir
...
seçeneği Genel Parametre Kayıtları bölümünde "Proje Uygulaması Var" parametresinin kullanıldığı durumda bu seçenek işaretli olarak devir yapıldığında, yeni sene şirketine proje kodu kırılımlı olarak devir hareketleri işlenecektir. Proje Kodu Kırılımlı devir parametresi işaretli olmadığında, yanındaki rehber alanı aktif hale gelecek, aktarılan devir hareketine bu rehberden seçilen proje kodu işlenecektir.
Bakiyeli Devir Parametreleri Bakiyeli Devir Tipi
...
Tarih Aralıklıalanı; Tarih Aralıklı ve Son Bakiye olarak iki seçenekten oluşur.
Tarih aralıklı devir seçeneği, devir yapılacak tarihten sonrasına kaydedilmiş hareketler varsa işaretlenmelidir. Yeni sene şirketinde örneğin eski senenin 12. aya kadar devir bilgisi ve 1. ayın bilgilerini olduğu gibi görebilmek için kullanılır.
Son Bakiye
Bu seçenek ileseçeneği ile, cari hesabın son borç/ alacak bakiyesi, tek devir hareketi olarak yeni sene şirketine işlenir. Proje kodu ve/veya döviz kullanımı varsa, proje/döviz kırılımında bakiyeler ayrı ayrı işlenir. Eğer eski sene şirketinde hiç yeni sene kaydı girilmemiş ise ve cari kayıtlarında özel hesap kapatma kullanılmamışsa, hız açısından tavsiye edilen devir yöntemidir. Eski yıl şirketine yeni yıl kaydı girilmesi halinde ise, yeni yıla ait kayıtlar olduğu gibi yeni sene şirketine aktarılacaktır.
Plasiyerlere Göre Kırılım
...
Plasiyer Yapılsın seçeneği işaretlenirse, Plasiyer uygulaması olan firmalarda , bu seçenek işaretlenir ise, devir olarak aktarılan cari hareketler için plasiyer koduna göre kırılım yapılacaktır. Kullanılmamışsa, hız açısından tavsiye edilen devir yöntemidir.
Devir Kayıtlarında Ortalama Vade Tarihi Hesaplansın
...
Geçmiş seçeneği, geçmiş yıl şirketindeki cari hareketlerinin, devir tarihine göre ortalama vade gününün bulunmasını sağlayan seçenektir. Bulunan gün değeri devir tarihine eklenerek, devredilen hareketlerin vade tarihi sahasına yazılmaktadır.
Cari hesaplarda Puan uygulamasının kullanıldığı durumda, puan bakiyelerinin de cari hareketlere taşınması sağlanmıştır. Sadece Bakiyeli Devir seçeneği için desteklenmektedir.
Taslak İşlemleri
...
Devir butonu ile, devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadırkullanılır.
Cari Hesap Tipine Göre Devir
...
Baz Tarihi
...
Yaşlandırmalı alanı, yaşlandırmalı devir için, en son hangi tarihe kadar olan hareketlerin devrinin yapılacağının
gösterildiği sınır tarihi sahasıdır. (Cari hareket kayıt tarihleri baz alınır) Bu tarihten sonraki kayıtlar aynen aktarılır. Bu devir Cari Hesap Tipine Göre Devir Baz Tarihi seçeneği, cari sabit kayıtlarında, her cari için ayrı ayrı belirlenebilen Cari Hesap Tipine (Yaşlandırma/Özel Hesap Kapatma) göre Borç/Alacak yaşlandırması yapılarak, kalan açık hareketler yeni yıla ayrı ayrı devir kaydı olarak devredilecektir.
Not: Bu seçeneğe Cari Hesap Tipine Göre Devir Baz Tarihi seçeneğine göre yaşlandırma, borçlu çalışan cari hesaplarda, borç hareketlerini alacak hareketleriyle, alacaklı çalışan cari hesaplarda alacak hareketlerini borç hareketleriyle otomatik kapatacak, açıkta kalan (ödenmemiş) hareketleri devir olarak yeni seneye işleyecektir.
Not: Özel hesap kapatma ile çalışan firmalar, cari devirden önce, Cari Modül/Ek Listeler/Denetim Listeleri/Özel Hesap Kapatma Denetimi listesinden, eksik kapatmaları ve yapılan kapatmaların doğruluğunu kontrol etmelidir.
Plasiyer Uygulamasının kullanıldığı durumda, yaşlandırma sonucunda bulunan ve yeni yıl şirketine aktarılan hareketlere plasiyer kodları da taşınmaktadır.
Önemli; plasiyer Plasiyer uygulamasının kullanıldığı durumlarda yaşlandırma ile ilgili önemli nokta, plasiyer bazında yaşlandırma yapılmamaktadıryapılmamasıdır.
Cari Hesap Tipine Göre Devir Parametreleri
Eski kayıtlara devir tarihi atılsın
Bu seçeneğin seçeneğinin işaretlenmesi halinde, eski sene şirketindeki cari hareketlerden kapanmamış olanları yeni sene şirketine aktarırken, kayıt tarihi sahasına işlem sırasında belirlenen devir tarihi yazılacaktır. Bu şekilde yapılan devirde kayıt tarihleri düzenlenecek, vade tarihlerinde değişiklik yapılmayacaktır. Bu seçenek işaretlenmeden devir yapılması halinde ise, kayıt tarihleri olduğu gibi aktarılacaktır.
Devir Döviz Tarihi
...
alanı, Dövizli devir yapıldığı durumda ve yaşlandırma kur türü bölümünde anlatılacak olan "Devir Döviz Tarihi Kuru" seçildiğinde, bu sahada alana girilen tarih baz alınarak işlem yapılacaktır.
Yaşlandırma ParametreleriParametreleri
Yaşlandırma Tarihi
Cari bölümü, cari hesap tipine göre (Yaşlandırmalı) devir seçeneği için yaşlandırmanın kayıt ya da vade tarihine göre yapılacağının seçileceği bölümdür. Yaşlandırma sırasında otomatik yapılacak olan borç/alacak kapatmalarının hareketlerin hangi tarih sırasında yapılacağıdır.
Dövizli Yaşlandırma
...
Bu seçenekseçeneği, cari hesaplarda döviz kullanımı varsa, yani "Dövizli" seçeneği işaretlenmiş cari kartlar için geçerlidir.
Yapılmasın
...
Dövizli seçeneği, dövizli yaşlandırma yapılması istenmiyorsa seçilmelidir. Bu durumda dövizli cariler için yaşlandırma yapılmaz, döviz tipi bazında bakiyeli devir yapılır.
Firma Döviz Tipine Göre
...
Yardımcı seçeneği, Yardımcı Programlar/Şirket Şube Parametre Tanımlamaları bölümünde Düzeltme Tipi sahasında seçilen döviz tipine göre yaşlandırma yapılması için kullanılan seçenektir. Öncelikle Cari Modülü/İşlemler/ Döviz tutarlarını oluşturma işleminin çalışmış ve cari hareketlerde Firma Döviz tutarlarının oluşmuş olması gerekir. Yaşlandırma sadece firma döviz tipinde ve bulunan döviz tutarlarına göre yapılır. Yeni yıl şirketinde aktarılan cari hareketlerde, firma dövizi cinsinden bulunan döviz bakiyeleri "Döviz Tutarı" sahasına, "Yaşlandırma Kur turu" bölümünde anlatılacak olan kur bilgisine göre hesaplanan TL değerleri ise borç/alacak sahalarına aktarılır. (Özel Hesap Kapatmalı cari hesaplar için firma dövizine göre işlem yapılmaz).
Yeni yıl şirketine firma dövizine göre devir yapılmadan önce, eski yıl şirketinde Cari Modülü
/Raporlar/Ek Listeler/Tarih Aralıklı Yaşlandırma Listesinden gerekli kısıtlamalar yapılarak ve "Firma Döviz Tipine Göre Dökülsün" seçeneği işaretlenerek, oluşacak hareketler kontrol edilebilir.
Cari Hareket Döviz Tiplerine Göre
...
Dövizli seçeneği, dövizli cari hesaplar İçin, hareket girişi esnasında girilmiş olan operasyon dövizlerine göre yaşlandırmalı devir yapılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. Bu durumda her bir döviz tipi, kendi içinde yaşlandırma yapılacak ve yeni yıl şirketinde devir hareketleri bu kırılımda oluşacaktır. Cari kartında Özel hesap kapatma işaretli olan dövizli cariler için, açıkta kalan döviz hareketleri aktarılacaktır.
Yeni yıl şirketinde oluşacak hareketler, eski yıl şirketinden Cari Modülü/Raporlar/Ek Listeler/Tarih Aralıklı Yaşlandırma Listesinden gerekli kısıtlamalar yapılarak ve "Döviz Tipine Göre Kırılım" seçeneği işaretlenerek kontrol edilebilir.
Yurtiçi Dövizli cariler için de yaşlandırmalı devir desteği getirilmiştir. Eğer cari kartında Yurtiçi Döviz tipi seçilmiş ise ve Dövizli yaşlandırma bölümünde "Cari Hareket Döviz Tiplerine Göre" seçeneği işaretlenmişse, yurtiçi döviz tipine göre yaşlandırmalı devir yapılmaktadır. Firma Döviz Tipine göre seçeneği Yurtiçi Dövizli cariler için kullanılamamaktadır.
Yaşlandırma Kur Türü
...
alanı, Firma ya da Cari Hareket Döviz Tipine göre devir seçildiğinde yaşlandırma sonucunda bulunan döviz bakiyelerinin, TL tutarlarının hangi kur bilgisi ile oluşacağının seçildiği bölümdür.
Hareket Kuru : Yaşlandırma seçeneği, yaşlandırma sonucunda bulunan hareketlerin, hareketin girildiği tarihteki
kur ile yeni yıl şirketine aktarılması istendiği durumda işaretlenmesi gereken seçenektir.
Devir Döviz Tarihi Kuru : Yaşlandırma seçeneği, yaşlandırma sonucunda bulunan hareketlerin, Devir Döviz Tarihi sahasında yazılan tarihteki kur bilgisi ile aktarılması istendiği durumda işaretlenmesi gereken seçenektir. Eğer geçmiş yıl şirketinde, yılsonunda kur farkı hesaplama çalıştırılmış ise "Devir Döviz Tarihi Kuru" seçilerek işlem yapılmalıdır.
Proje Bazında Yaşlandırma Yapılsın
...
Bu seçenekseçeneği, proje proje uygulaması kullanılıyor ise aktif olarak ekranda görülecektir. Proje kodu bazında yaşlandırma yaparak devirlerin oluşması isteniyorsa işaretlenmelidir. Proje bazında yaşlandırma işaretli olmadığı durumda, yaşlandırma sırasında proje kodları dikkate alınmayacaktır. Fakat yaşlandırma sonucunda bulunan kalan rakamlara, hangi hareketten kaldıysa o hareketin proje kodu yazılacaktır.
Cari Alt Kodlarıyla Beraber
...
seçeneği, Cari Bağlantı kayıtları Kayıtları kullanıldığı durumda, ilgili cari hesabın Cari Alt Kodlarına ait hareket kayıtları için de Borç/Alacak yaşlandırması yapılarak, kalan açık hareketlerin yeni yıla ana cari hesaba devir kaydı olarak devredilmesi için bu seçenek işaretlenmelidir. Alt cari hesaplar, hareketsiz olarak devredilecektir.
Taslak İşlemleri
...
Devir butonu ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadırkullanılır.
Cari Hesap Tipine Göre Devir, bir özel parametre tanımlaması ile her şube için ayrı ayrı yapılabilir. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları menüsünde tanımlama yapılması gerekmektedir.
Bu özel parametre tanımlı olduğunda, cari devir, her işletme ve şube için ayrı ayrı yapılacaktır.
Cari Kısıtları
Devri Cari Kısıtları bölümü, devri yapılmak istenen cari hesaplarla ilgili kısıtlamaların yapılabileceği bölümdür. Ekranda, cari sabit kayıtlarında girilen bilgiler listelenmektedir. Carilerin Cari Kısıtları bölümü, carilerin bölüm bölüm devrinin yapılabilmesi için kullanılır. Ekrana Cari Kısıtları ekranına yeni bir satır eklemek için klavyeden insert, seçili olan satırı silmek içinde delete tuşuna basılmalıdır. 
Cari Devri'nde oluşacak kayıtları birkaç örnek ile açıklayalım.
Örnekler
...
(- Aşağıdaki örneklerde, cari hesap tipine göre devir tipi belirlenmiş olduğu kabul edilmiştir.)-
Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma, Cari Hesap Dövizli,
...
Döviz Döviz Tipi=0, Dövizli Yaşlandırma seçeneğinde "Yapılmasın" işaretli
...
olduğu varsayıldığında, Döviz Yaşlandırma seçilmediğinden döviz kırılımlı tarih aralıklı bakiye devri yapılır.
Döviz tipi bazında ve kullanılıyorsa proje kodu bazında borç/alacak bakiyeleri bulunur, her bir kırılım için ayrı bir devir hareketi yeni senede oluşturulur.
TL dışındaki döviz tipleri için oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve
verilen kur tarihine göre yeniden hesaplanır.
Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma, Cari Hesap Dövizli,
...
Döviz Döviz Tipi=0, Dövizli Yaşlandırma bölümünde "Cari Hareket Döviz Tiplerine Göre" seçeneği
...
Döviz işaretlenmişse, döviz tipine göre yaşlandırma yapılarak her döviz tipi için açıkta kalan hareketler, kendi döviz tipleriyle yeni senede oluşturulur.
Proje kodu kullanımı varsa, her bir devir satırının eski senedeki kendi proje kodu yeni senedeki devir hareketine taşınır. TL dışındaki döviz tipleri için oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve verilen kur tarihine göre yeniden hesaplanır. Yaşlandırma işleminde, yaşlandırma sahasında belirtilen kayıt/vade tarihi seçeneği geçerlidir.
Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma, Cari Hesap Dövizli,
...
Döviz Döviz Tipi=0 (sıfır)'dan farklı;, Dövizli Yaşlandırma seçeneğinde "Yapılmasın" işaretli
...
, Döviz Yaşlandırma seçilmediğinden cari karttaki döviz tipi için tarih aralıklı bakiye devri yapılır. Cari karttaki döviz tipi için ve kullanılıyorsa proje kodu bazında borç/alacak bakiyeleri bulunur, her bir kırılım için ayrı bir devir hareketi yeni senede oluşturulur.
Sene içinde, cari karttaki döviz tipi değiştirilmiş ve birden fazla farklı döviz tipine ait hareket mevcutsa, sadece cari karttaki döviz cinsinden kayıtlı hareketler dikkate alınacaktır. Oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve verilen kur tarihine göre yeniden hesaplanır.
Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma,
...
Cari Cari Hesap Dövizli, Döviz Tipi = 0 (sıfır)'dan farklı,
...
Dövizli Dövizli Yaşlandırma bölümünde "Cari Hareket Döviz Tiplerine Göre" seçeneği işaretlenmiş;
Cari işaretlenmişse, cari karttaki döviz tipine göre yaşlandırma yapılarak açıkta kalan hareketler, ilgili döviz tipiyle yeni senede oluşturulur. Proje kodu kullanımı varsa, her bir devir satırının eski senedeki kendi proje kodu yeni senedeki devir hareketine taşınır. Sene içinde, cari karttaki döviz tipi değiştirilmiş ve birden fazla farklı döviz tipine ait hareket mevcutsa, sadece cari karttaki döviz cinsinden kayıtlı hareketler dikkate alınacaktır. Oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve verilen kur tarihine göre yeniden hesaplanır. Yaşlandırma işleminde, yaşlandırma sahasında belirtilen kayıt/vade tarihi seçeneği geçerlidir.
Cari Hesap Tipi=Yaşlandırma, Cari Hesap Dövizli,
...
Dövizli Dövizli Yaşlandırma bölümünde "Firma Döviz Tipine Göre" seçeneği işaretlenmiş;
Cari işaretlenmişse, cari hareketler için firma dövizine göre yaşlandırma yapılarak açıkta kalan hareketler, firma döviz tipiyle yeni senede oluşturulur. Proje kodu kullanımı varsa, yaşlandırma sonucunda bulunan her bir devir satırının eski senedeki kendi proje kodu yeni senedeki devir hareketine taşınır. Oluşturulan satırlardaki TL değerler, döviz bakiyesine ve seçilen kur türüne göre, Kayıt Tarihi ise hareket tarihindeki kurdan, Devir Döviz tarihi ise Devir Döviz Tarihindeki kurdan hesaplanır.
Cari Hesap Tipi=Özel Hesap Kapatma, Cari Hesap Dövizli,
...
Döviz bazında kapatılmış tutarların farkları, her bir döviz tipi için ayrı ayrı, yeni senede oluşturulur. TL dışındaki döviz tipleri için oluşturulan satırlardaki TL değerler, hareket tarihindeki kur ile bakiye döviz tutarı çarpımı olarak hesaplanıp oluşturulur. TL dışındaki her bir döviz tipinin, devir tarihindeki kur üzerinden TL bakiyesi ile önceki maddede hesaplanan TL bakiyesi arasındaki fark, ayrı bir kur farkı kaydı olarak TL değeri hesaplanarak yeni senede oluşturulur. TL dışındaki bu döviz tipleri için eski senede kaydedilmiş kur farkı hareketleri dikkate alınmaz.
Özel Hesap Kapatmalı carilerde, dövizli yaşlandırma seçeneğinin işaretlenmiş olup olmaması, cari kartta döviz tipinin sıfır ya da sıfırdan farklı olması, yaşlandırma işleminin kayıt/vade sırasında yapılıyor olması etkilemez. Devir yukarıda anlatıldığı sekliyle yapılır. Ayrıca, Firma Döviz Tipine Göre devir yapılamaz.
Taslak İşlemleri
...
Devir butonları ile, Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan menüsünden Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadırkullanılır.
Senet/Çek Devir
Senet/Çek Devir işlemi her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.
Senet/Çek Devir bölümü, Müşteri Çekleri/Senetleri ile Borç Çekleri/Senetlerini devredebileceğiniz bölümdür.
...
Devri yapılacak senet/çek modüllerinin listelendiği sahadır. Bu sahadaki modülleri sırasıyla seçerek senet/çek devri tamamlanır. Devir işlemi çalıştırılmadan önce Çek/Senet Modülü/İşlemler/Toplu Ödeme Bildirimi bölümünün çalıştırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Senet ya da çekin ödeme tarihi, devir baz tarihinden büyükse yeni yıl şirketine aynen aktarılmaktadır.
Devir Baz Tarihi
Vade tarihleri devir baz tarihinden büyük olan çek ve senetlerin tamamı yeni sene şirketine işlenecektir. Ancak vade tarihleri devir baz tarihinden büyük olan çek ve senetlerin durumu ödenmiş ise yeni yıl şirketine aktarılmayacaktır.
-Vade tarihleri devir baz tarihinden önceki tarihli çek ve senetler yeni sene şirketine aktarılmayacaktır.
...
Senet/Çek devri yapıldıktan sonra, bir hata yapıldığı tespit edilirse, devir işlemi tekrar çalıştırılabilir. Daha önce devredilenler silinsin parametresi işaretli ise önceden devredilen kayıtlar silinecek, çek ve senet devri yeniden yapılacaktır. Bu parametrenin işaretlenmediği durumda, sadece devirden sonra yeni girilmiş olan kayıtlar yeni sene şirketine aktarılacaktır.
Taslak İşlemleri
Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadır.
Yeni sene şirketinde oluşacak çek veya senetlerin yeni numaralarının başına yıl kodu atama işlemi yeni yıl kopyalama sonucunda program tarafından gerçekleştirilmektedir.
...
Bağlantı Devir işlemi, Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda işletmelerin merkezinde, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Entegre Pro, Netsis Wings Entergre, Netsis Wings, Netsis 3 Standard ürünleri ile işletme tanımlanmamış Netsis 3 Enterprise, Netsis Wings Enterprise ürünlerinde, merkez şubede çalıştırılmalıdır. 
Bağlantı takibi yapan firmalarda, bağlantı kayıtlarının ve devir şirketine kopyalanması için kullanılan devir seçeneğidir.
Taslak İşlemleri
Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadır.
...
Eğer Banka/ İşlemler bölümünde bulunan Döviz Farklarını Kapatma ve Faiz Kapatma işlemleri çalıştırıldıysa bu sorgulama "Evet", henüz çalıştırılmadıysa, programın kesilerek devir işleminden çıkılması için "Hayır" olarak yanıtlanmalıdır.
Banka hesapları devrinde, Vadeli, Spot, Taksitli Kredi, Uzun/Orta Vadeli Kredi ve Repo hesap hareketleri için, hesabın bakiye verip vermediğine bakılmaktadır. Eğer hesabın bakiyesi varsa, son hesap açma işleminde girilen tutar, devir baz tarihine bakılmaksızın yeni sene şirketine devredilmektedir. Rotatif, Vadesiz ve Kredi Kartı hesaplarının devirleri vade tarihine göre yapılmaktadır. Vade tarihi, devir tarihinden büyük olan kayıtlar yeni yıl şirketine aynen aktarılmaktadır. Bunun dışındaki tüm hesap hareketleri, Cari Tarih Aralıklı Devir mantığına göre yeni sene şirketine aktarılacaktır. Yani, belirlediğiniz Devir Baz Tarihine kadar olan hareketlerin sadece bakiyesi devredilecek, bu tarihten sonraki hareketler aynen yeni sene şirketine aktarılacaktır.
Şirket/ Şube Parametre Tanımlamalarında "Proje Uygulaması" işaretlenmiş ise hareketler proje kodu kırılımlı olarak yapılacaktır.
Devir Baz Tarihi
Cari Tarih Aralıklı Devir mantığına göre devredilecek banka hesapları için, en son hangi tarihe kadar olan hareketlerin devrinin yapılacağını belirleyeceğiniz sınır tarihi sorusudur.
Devir Tarihi
Devir hareketlerinin yeni sene şirketine işleneceği kayıt tarihidir. Büyük çoğunlukla yeni yılın ilk günü girilir.
...
Belirli bir aralıktaki banka hesaplarına ait hareketlerin yeni yıl şirketine aktarılması için kullanılan sahadır. Sadece devredilmesini istediğiniz banka hesap kodları için kısıt verebilirsiniz. Buraya girilen banka hesap kodları için daha önce devir yapılmışsa, bu banka hesapları için daha önceki devirde oluşturulan hareketler silinecek ve tekrar oluşturulacaktır.
Proje Kırılımlı Devir
Genel Parametre Kayıtları bölümünde "Proje Uygulaması Var" parametresinin kullanıldığı durumda bu seçenek işaretli olarak devir yapıldığında, bulunan bakiyeler yeni sene şirketine proje kodu kırılımlı olarak işlenecektir. Proje Kodu Kırılımlı devir parametresi işaretli olmadığında, yanındaki rehber alanı aktif hale gelecek, aktarılan devir hareketine bu rehberden seçilen proje kodu işlenecektir.
Taslak İşlemleri
Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadır.
Yeni sene şirketinde oluşacak yeni numaralarının başına yıl kodu atama işlemi program
tarafından gerçekleştirilmektedir.
...
Yeni yıl şirketinde oluşturulacak açılış fişi için verilecek fiş numarasıdır. Yeni yıl şirketinin muhasebe modülünde, işlemler yapılsa bile ilk ayın ilk fiş numarasının açılış kaydı için boş bırakılması gereklidir. Böyle olacağı düşünülerek 01. Ay için bu sahaya 000000000000001 nolu fiş otomatik olarak getirilecektir.
Sabit Kayıt Kontrolü Yapılsın
Bu seçenek işaretlendiğinde eski sene şirketinde olup yeni sene şirketinde olmayan muhasebe kodları devir öncesinde yeni sene şirketinde tanımlanacaktır. Sabit Kayıt Kontrolü işlemi ayrıca ortak işletmeden daha detaylı olarak da yapılabilmektedir.
...
Maliyet Muhasebesi Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.
Maliyet muhasebesi Modülü kullanan firmalarda, eski sene şirketinde oluşturulan sarf dosyasının son aya ait bilgilerinin, yeni sene şirketine kopyalanması için kullanılacak bölümdür. Maliyet Muhasebesi Devri, maliyet muhasebesi modülü kullanan firmalarda çalıştırılmalıdır.
Taslak İşlemleri
Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadır.
...
İş Emri Devir işlemi, her işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.
Üretim modülünden girilmiş fakat henüz üretimi tamamlanmamış iş emirlerinin, yeni yıl şirketine aktarılmasını sağlayan bölümdür.
Taslak İşlemleri
Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadır.
...
Mamul rezervasyonu devir işlemi, tüm işletme ve şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.
Bu işlem, MRP parametrelerinde "sipariş bazında rezervasyon sistemi" işaretliyse aktif hale gelmektedir. Müşteri siparişine rezerve edilmiş mamul bakiyelerinin yeni yıl şirketine aktarılmasını sağlayan bölümdür. Mamul rezervasyon devri yapılmadan önce mutlaka stok devri ve sipariş devrinin yapılmış olması gerekmektedir.
Taslak İşlemleri
Devir işlemlerinde verilen kısıtların kaydedilmesi ve daha sonraki senelerde tekrar aynı kısıtların kullanılabilmesi için kısıtlar verildikten sonra Taslak İşlemleri menüsündan Sakla ve tekrar kullanılabilmesi için Oku adımları kullanılmaktadır.
...