Page History
...
- Kayıtlar birebir muhasebeleştirme ile oluştuğunda oluşan muhasebe fişindeki belge detayı alanı modül bazında aşağıdaki formatta oluşturulur;
...
...
İhracat
İhracat Operasyon
Fatura
Cari
x
x
İhracat
Fişi (Yabancı Bölge)
Fatura tarihi
numarası
Fatura
×
Vadeli
İthalat Operasyon
Fatura
Cari
x
x
İthalat
Fişi
Fatura tarihi
numarası
Fatura
×
Vadeli
Modül | Fiş Türü | Belge Tarihi | Belge No Nereden Alınıyor | Belge | Belge Açıklaması | Ödeme Şekli | Ödeme Kaydı Değildir | Bu fişe ait belge yoktur |
Cari Hesap | Nakit Tahsilat | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Diğer | Nakit Tahsilat | Nakit | × | × |
Cari Hesap | Nakit Ödeme | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Diğer | Nakit Ödeme | Nakit | × | × |
Cari Hesap | Borç Dekontu | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Diğer | Borç Dekontu | Boş | × | × |
Cari Hesap | Alacak Dekontu | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Diğer | Alacak Dekontu | Boş | √ | × |
Cari Hesap | Virman | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Diğer | Virman | Boş | √ | × |
Cari Hesap | Verilen Vade Farkı Faturası | Fatura tarihi | Fatura numarası | Diğer | Verilen Vade Farkı Faturası | Boş | √ | × |
Cari Hesap | Alınan Vade Farkı Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Diğer | Alınan Vade Farkı Faturası | Boş | √ | × |
Vadeli
İhracat Operasyon
Fatura
Cari
x
x
İhracat
Fişi (Serbest Bölge)
Fatura tarihi
numarası
Fatura
×
Vadeli
Cari Hesap | Verilen Serbest Meslek. | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Makbuz | Boş | Cari vadeli | × | × |
Cari Hesap | Alınan Serbest Meslek | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Makbuz | Boş | Cari vadeli | × | × |
Cari Hesap | Kredi Kartı | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Diğer | Kredi Kartı | Kredi Kartı | × | × |
Cari Hesap | Kredi kartı iade | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Diğer | Kredi Kartı iade fişi | Kredi Kartı | × | × |
Cari Hesap | Firma Kredi Kartı | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Diğer | Firma KK Fişi | Kredi Kartı | × | × |
Cari Hesap | Firma Kredi Kartı İade | Fiş Tarihi | CH Fiş No | Diğer | Firma KK İade | Kredi Kartı | × | × |
Kasa İşlemleri | Muhasebe Tahsil | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Muhasebe Tahsil | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Senet Tahsili | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Senet Tahsil | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Çek Tahsili | Bordro Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Çek Tahsili | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Bankadan Çekilen | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Bankadan Çekilen | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | CH Tahsilat | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | CH Tahsilat | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Muhasebe Tediye | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Muhasebe Tediye | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Çek Ödemesi | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Çek Ödemesi | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Senet Ödemesi | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Senet Ödemesi | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | CH Ödeme | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | CH Ödeme | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Bankaya Yatırılan | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Bankaya Yatırılan | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Virman Borç | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Virman | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Gider Pusulası | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Verilen Serbest Meslek Makbuzu | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Verilen Serbest Meslek Makbuzu | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Virman Alacak | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Virman | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Satınalma Faturası | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Satınalma Faturası | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Satış Faturası | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Satış Faturası | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Satınalma İade Faturası | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Satınalma İade Faturası | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Verilen Hizmet Faturası | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Verilen Hizmet Faturası | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Müstahsil Makbuz | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Müstahsil Makbuzu | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Perakende Satış Faturası | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Perakende Satış Faturası | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Toptan Satış İade Faturası | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Toptan Satış İade Faturası | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Alınan Hizmet Faturası | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Alınan Hizmet Faturası | Nakit | × | × |
Kasa İşlemleri | Kur Farkı | Kasa Fiş Tarihi | Kasa İşlem Numarası | Diğer | Kur Farkı İşlemi;Borç | Nakit | × | × |
Malzeme Yönetimi | Fire Fişi | Fiş Tarihi |
|
| Fire Fişi | Boş | × | × |
Malzeme Yönetimi | Sarf Fişi | Fiş Tarihi | Sarf Fişi |
| Sarf Fişi | Boş | × | × |
Malzeme Yönetimi | Üretimden Giriş | Fiş Tarihi | Üretimden Giriş |
| Üretimden Giriş Fişi | Boş | × | × |
Malzeme Yönetimi | Ambar Fişi | Fiş Tarihi | Ambar Fişi | Diğer | Ambar Fişi | Boş | × | × |
Malzeme Yönetimi | Sayım Fazlası | Fiş Tarihi | Sayım Fazlası | Diğer | Sayım Fazlası Fişi | Boş | × | × |
Malzeme Yönetimi |
| Fiş Tarihi | Sayım Eksiği | Diğer | Sayım Eksiği Fişi | Boş | × | × |
Malzeme Yönetimi | Tanımlı Fiş | Fiş Tarihi | Sayım Eksiği | Diğer | Malzeme Giriş Fişi | Boş | × | × |
Satınalma | Satınalma Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satınalma | Alınan Hizmet Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satınalma | Müstahsil Makbuzu | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satınalma | Satınalma Fiyat Farkı Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satınalma | Satınalma İade Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satış Ve Dağıtım | Toptan Satış Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satış Ve Dağıtım | Perakende Satış Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satış Ve Dağıtım | Verilen Hizmet | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satış Ve Dağıtım | Satış Fiyat Farkı Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satış Ve Dağıtım | Perakende Satış İade Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | × | × |
Satış Ve Dağıtım | Toptan Satış İade Faturası |
| Fatura |
|
| Cari Vadeli | × | × |
Teminat İşlemleri | Teminat Girişi ;Nakit) | Teminat Bordro | Teminat bordro no | Diğer | Teminat Girişi | Teminat Mektubu | x | x |
Teminat İşlemleri | Teminat Girişi ;Toplu Muh.) | Teminat Bordro | Teminat bordro no | Diğer | Teminat Girişi | Teminat Mektubu | x | x |
Teminat İşlemleri | Teminat Girişi (senet) | Teminat Bordro | Teminat bordro no | Diğer | Teminat Girişi | Teminat Mektubu | x | x |
Teminat İşlemleri | Teminat Girişi ;çek | Teminat Bordro | Teminat bordro no | Diğer | Teminat Girişi | Teminat Mektubu | x | x |
Teminat İşlemleri | Teminat Çıkışı | Teminat Bordro | Teminat bordro no | Diğer | Teminat Çıkışı | Teminat Mektubu | x | x |
Teminat İşlemleri | Teminat Çıkışı ;Toplu Muh) | Teminat Bordro | Teminat bordro no | Diğer | Teminat Çıkışı | Teminat Mektubu | x | x |
Teminat İşlemleri | Müşteriyi iade edilen | Teminat Bordro | Teminat bordro no | Diğer | İşlem Bordrosu | Teminat Mektubu | x | x |
Teminat İşlemleri | Portföyde Çözdürülen Teminatlar | Teminat Bordro | Teminat bordro no | Diğer | İşlem Bordrosu | Teminat Mektubu | x | x |
Teminat İşlemleri | Müşteride Çözdürülen Teminatlar | Teminat Bordro | Teminat bordro no. | Diğer | İşlem Bordrosu (Kendi Teminatımız) | Teminat Mektubu | x | x |
Teminat İşlemleri | Bağlı Banka fişleri | Banka İşlem Fişi | Banka işlem fişi | Diğer |
| Banka | x | x |
Teminat İşlemleri | Bağlı Banka fişi (Senet) | Banka İşlem Fişi | Banka işlem fişi | Diğer | Banka İşlem Fişi | Banka | x | x |
Teminat | Bağlı Banka fişi (Nakit) | Banka İşlem Fişi | Banka işlem fişi | Diğer | Gelen Havaleler | Banka | x | x |
Çek/Senet İşlemleri | Çek çıkış Banka tahsil | Çek | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | Çek girişi | Çek | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | Senet girişi | Senet bordrosu | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | Çek çıkış Banka teminat | Çek çıkış Bordrosu | Çek çıkış bordrosu | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | Senet çıkış | Senet bordrosu | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | Senet çıkış Banka tahsil | Senet bordrosu | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | Senet çıkış Banka teminat | Senet bordrosu | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri çeki | Müşteriye iade | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri çeki | Bankadan Portföye iade | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri çeki | Cirodan tahsil | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri çeki | bankada tahsil edilen | Çek | Diğer | Boş | Banka | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem bordrosu müşteri çeki | Portföyden tahsil | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri çeki | Portföyde karşılıksız | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri çeki |
| Çek |
|
| Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri çeki | Müşteriden Portföye iade | Çek |
|
| Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri senedi | Müşteriye iade edilen senetler | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri senedi | Portföyden tahsil | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri senedi | Bankada tahsil edilen | Diğer | Senet | Boş | Banka | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri senedi | Portföyde protestolu | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri senedi | Bankada protestolu | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu müşteri senedi | Bankadan portföye | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu kendi çekimiz | Müşteriden iade | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu kendi çekimiz | Müşteride tahsil | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu Borç | Müşteriden iade | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşlem Bordrosu Borç senedimiz | Müşteride tahsil | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşyerleri arası işlem b. müşteri çeki | İşyerleri arası işlem b. müşteri çeki | Çek | Çek | Boş | Çek | × | × |
Çek/Senet İşlemleri | İşyerleri arası işlem b. müşteri senedi | İşyerleri arası işlem b. müşteri senedi | Senet | Senet | Boş | Senet | × | × |
Amortisman | Amortisman ve Değerleme Tablosu | × | × | × | Boş | Boş | × | √ |
Banka Fişleri | Gönderilen Havale | Banka Fişinden | Banka İşlem No | Diğer | Gönderilen Havale | Banka | x | x |
Banka Fişleri | Alınan Hizmet Faturası | Banka Fişinden | Banka İşlem | Diğer | Alınan Hizmet Faturası |
| x | x |
Banka Fişleri | Verilen Hizmet | Banka Fişinden | Banka İşlem | Diğer | Verilen Hizmet |
| x | x |
Banka Fişleri | Banka Çek Ödemesi | Banka Fişinden | Banka İşlem | Diğer | Banka Çek Ödemesi |
| x | x |
Banka Fişleri | Banka Senet | Banka Fişinden | Banka İşlem | Diğer | Banka Senet Ödemesi |
| x | x |
Banka Fişleri | Banka İşlem Fişi | Banka Fişinden | Banka İşlem | Diğer | Banka İşlem Fişi |
| x | x |
Banka Fişleri | Banka Kur Farkı Fişi | Banka Fişinden | Banka İşlem | Diğer | Banka Kur Farkı Fişi |
| x | x |
Banka Fişleri | Döviz Alış Belgesi | Banka Fişinden | Döviz Alış Belgesi Fiş No | Diğer | Döviz Alış Belgesi | Banka | x |
|
Banka Fişleri | Döviz Satış Belgesi | Banka Fişinden | Döviz Satış Belgesi | Diğer | Döviz Satış Belgesi | Banka | x | x |
Banka Fişleri | Gelen Havale | Banka Fişinden | Gelen Havale | Diğer |
|
|
| x |
Banka Fişleri | Banka Virman | Banka Fişinden | Virman Fişi | Diğer |
|
|
| x |
Muhasebe | SMM Mahsup Fişi | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura | Boş | Cari Vadeli | x | × |
İhracat | İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası | Fatura tarihi | Fatura Numarası | Fatura |
| Cari Vadeli | x | x |
İhracat | İhraç Kayıtlı Satış Faturası |
| Fatura Numarası |
|
| Cari Vadeli | x | x |
İhracat | İhracat Operasyon Fişi ;Serbest Bölge |
| Fatura Numarası |
|
| Cari Vadeli | x | x |
İhracat | İhracat Operasyon Fişi ;Yabancı Bölge |
| Fatura Numarası |
|
| Cari Vadeli | x | x |
İthalat | İthalat Operasyon Fişi |
| Fatura Numarası | Fatura | × | Cari Vadeli | x | x |
İthalat | Dağıtım Fişi | × | × | × | × | x | x | √ |
İthalat |
Millileştirme Fişi |
x |
x | Diğer |
Ambar Fişi | Boş | x | x |
Leasing | Kaynak fiş üzerinden gelmiyor,,muhasebe fişi üzerinden alınıyor. |
Maliyet Dağıtım | Kaynak fiş üzerinden gelmiyor,,muhasebe fişi üzerinden alınıyor. |
Dağıtım
Muhasebe fişine manuel belge detayı girilmesi gerek. |
- Ticari sistem yönetimi / Muhasebe/ İşlemler bölümündeki Yevmiye Madde Numaralama işlemi ile ilgili ay içindeki muhasebe fişlerine yevmiye madde numarası verilmelidir.
Anchor
- Firma e-Defter uygulamasını işyeri bazında kullanması durumunda, Genel Muhasebe
...
Defteri, Büyük Defter seçeneklerine basılarak defter oluşturma ekranına ulaşılır. Anchor
- Yevmiye defteri ve Büyük Defter oluşturma ekranında, defterin oluşturulacağı ay ve yıl bilgisi girilmelidir.
- Oluşturulacak defter kayıtlarında oluşturma tarihi alanı defter oluşturulacak ay ile aynı olmamalıdır.
- Açıklama alanına otomatik olarak firma tanımındaki firma unvan bilgisi gelmektedir. - İlgili ay belirtildikten sonra Rapor bitiş tarihi ay içerisindeki bir tarih verilerek kıst (parçalı) e-Defter oluşturulabilir.
- Hazırlanacak e-Defter için XML dosya boyutunda yasal sınır 100 MB olmasına rağmen önerilen boyut 70 MB olmakta olup ilgili dosyaların XML boyu 70 MB geldiği taktirde yevmiye maddelerinin bütünlüğü korunarak parçalanmaktadır. E
- e-Defter uygulaması işyeri bazında kullanılacak ise defter oluşturma sırasında ilgili işyeri seçilmelidir.
Anchor
- Kaydedilen Yevmiye defteri ve Defteri-i Kebir kaydı listeden seçilip, sağ alt kısımda bulunan dosya oluştur seçeneği tıklanarak xml kaydının oluşması sağlanmalıdır.
...
- Dosya oluştur işlemi sonrasında bu dosyalar belirtilen e-Defter kataloğu altında Yıl\Ay ve defter türüne göre ayrı ayrı oluşturulan klasörler içerisinde yazılır.
- Dosya oluştur işlemi sonrasında oluşan dosya üzerinden Java tabanlı şematron kontrolleri yapılır. Şematron sırasında sorun yaşamaması için java güncel versiyon yüklü olmalı, aynı şekilde oluşturulacak dosya boyutuna dikkat edilmelidir.
- Dosya oluştur işlemi sonrasında şematron kontrollerinden geçilemediği durumda aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi mesaj çıkacak ve uyarı mesajına tamam denildiğinde şematron kontrollerine takılan fişler rapor olarak sunulur.
Anchor page20 page20 Uyarısı ile açılan Kullanıcı İzleme Raporu' nda şematron hataları listelenir.
...