Page History

Satınalma ve Satış KDV Oranı (%)

Alış ve satış KDV öndeğeridir. Burada verilen KDV oranları, malzeme kartlarına ve dolayısıyla fiş / fatura satırındaki "KDV Oranı" alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Perakende Satış KDV Oranı (%)

Bu parametre satırında verilen KDV oranı perakende satış faturalarında "KDV Oranı" alanına öndeğer olarak gelir.

Perakende İade KDV Oranı (%)

Bu parametre satırında verilen KDV oranı perakende iade işlemlerinde "KDV Oranı" alanına öndeğer olarak gelir.

Masraf KDV Oranı (%)

Bu parametre satırında verilen KDV oranı faturalarda yapılan masrafların "KDV Oranı" alanına öndeğer olarak gelir.

Kur Farkı KDV Oranı (%)

Bu parametre satırında verilen KDV oranı, cari hesap kur farkı hesaplama işlemi sonrası oluşan kur farkı fişindeki "KDV Oranı" alanına öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilir.

Ödeme / Tahsilat Planı Yuvarlama Tabanı

Ödeme / tahsilat planı satırları için yuvarlama tabanı öndeğeridir. Burada verilen taban plan tanım satırlarına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.

Fatura Yazım Sayısı

Cari hesaplar için fatura yazım sayısı öndeğeridir. Burada belirlenen sayı tüm cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Eğer cari hesap için farklı bir değer sözkonusu olacaksa kart üzerinde değiştirilir.

Toplu Faturalama Kuralı

Toplu faturalamanın ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Toplu faturalama parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

• İşlem Sırasında Belirlenecek
• Birebir
• İşyerlerine Göre
• Genel

Burada yapılan seçim cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Eğer cari hesap için farklı bir değer sözkonusu olacaksa kart üzerinde değiştirilir.

İşlem Sırasında Belirlenecek seçiminde cari hesaba ait irsaliyeler Faturalama Şekli filtresine göre faturalanır.

İşyerlerine Göre seçiminde cari hesaba ait irsaliyeler işyerlerine göre toplu olarak faturalanır.

Birebir seçiminde cari hesaba ait irsaliyeler birebir faturalanır.

Parçalı Sipariş Sevkiyatı

Banka Fişleri, Kasa Muhasebe ve Banka İşlemleri KDV Oranı

Bu parametre Finans parametre satırlarında Almanya mevzuat ile çalışılması durumunda yer alır. Banka fişleri ile kasa bölümünden kaydedilen muhasebe ve banka işlemlerinde geçerli olacak KDV oranı öndeğeridir.

Toplu Banka Fişi Ekle – Fiş Türü

Toplu banka fişi ekleme işleminde, fiş satırlarına gelecek olan banka fiş türü öndeğeridir.

Statü

Cari hesap kartları için statü öndeğeridir. Kullanımda ve Kullanım Dışı seçeneklerini içerir. Kartlar, burada yapılan seçime göre kaydedilir.

Statü değişikliği kart üzerinde Statü alanında yapılır.

Cari Hesap Fiş Durumu

Cari hesap fişlerinin kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir.

Fiş kayıt durum değişikliği cari hesap fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar

Kullanım Yeri

Cari hesap kartlarının kullanım yeri öndeğeridir. Cari hesapların kullanılacağı modülleri belirlemek amacıyla kullanılır. Burada yapılan seçim yeni eklenen cari hesap kartlarına aktarılır; istenirse değiştirilir. Şu seçenekleri içerir:

• Satınalma
• Satış ve Dağıtım
• İthalat
• İhracat
• Finans

Öndeğer olarak hepsi seçilidir.

Kullanım yeri olarak belirlenmemiş modüller için ilgili cari hesap kartı seçim pencerelerinde görüntülenmez.

BSMV

Teminat mektuplarında geçerli olacak BSMV öndeğeridir.

Damga Vergisi

Teminat mektuplarında geçerli olacak Damga Vergisi öndeğeridir.

Öndeğeri Öneri Olarak Kesilecek Kasa İşlemleri

Kasa işlemleri kayıt durumu öndeğeridir. Kasa işlemlerinde iş akışlarının oluşabilmesi için bu işlemlerin "Öneri" durumunda kaydedilmesi gerekmektedir. Bu parametre ile iş akışına dahil edilecek kasa işlemlerinin "Öneri" veya "Gerçek" durumunda kesilmesi sağlanır. "Öneri" durumunda kaydedilmesi istenen kasa işlemleri listelenir ve "Ekle" seçeneği ile seçim yapılır. "Öneri" durumunda kaydedilebilecek kasa işlemleri şunlardır:

• Cari Hesap Tahsilat
• Cari Hesap Ödeme
• Mal Alım Faturası
• Toptan Satış İade Faturası
• Perakende Satış İade Faturası
• Alınan Hizmet Faturası
• Alım İade Faturası
• Perakende Satış Faturası
• Toptan Satış Faturası
• Verilen Hizmet Faturası
• Müstahsil Makbuzu
• Muhasebe Tahsil İşlemi
• Muhasebe Tediye işlemi
• Açılış (Borç)
• Açılış (Alacak)
• Virman (Borç)
• Virman (Alacak)
• Gider Pusulası
• Verilen Serbest Meslek Makbuzu
• Alınan Serbest Meslek Makbuzu

Kendi Çekimiz / Müşteri Çeki / Ciro Çeki / Kendi Senedimiz / Müşteri Senedi / Ciro Senedi Çarpanı

Risk çarpanları, çek/senet işlemlerinde risk alanlarının ne zaman ve hangi tutarlarda güncelleneceğini gösterir. Bu parametre satırlarında verilen değerler yeni açılan cari hesap kartlarındaki çek/senet risk çarpanları alanlarına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Cari Hesap Tahsil/Ödeme Kasa Kodu

Cari hesap için tahsilat ve ödeme işlemlerinde öndeğer olarak gelmesi istenen kasa kodudur. Burada verilen kasa kodu, cari hesaplar listesinden yapılacak ödeme ve tahsilat işlemlerinde "Kasa Kodu" alanına öndeğer olarak gelir. Bu kod aynı zamanda cari hesap tanımında, Ticari Bilgiler sayfasında yer alan "Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu" alanına da aktarılır. Tanımlanan cari hesap için işlemlerde kullanacağı kasa farklı ise, cari hesap tanımında ilgili kasa kodu verilebilir.

Vade Takibi Yapılacak İşlemler

Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı

Vade Takibi Yapılacak Tutar

Vade Takibi Yapıldığında

Gelen Havale / EFT İşleminde Masraf Tutarı

Gelen havale / EFT fişlerinde masrafın fiş tutarına dahil edilip edilmeyeceğini belirleyen "Masraf: Dahil / Hariç" alanı öndeğeridir. Burada yapılan seçim gelen havale / EFT fişine öndeğer olarak aktarılır; gerekirse işlem sırasında değiştirilebilir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Fiş Tutarına Eklenmeli
• Fiş Tutarından Düşürülmeli

Fiş Tutarına Eklenmeli seçimi yapıldığında, gelen havale/EFT fişindeki "Masraf" alanının öndeğeri "Dahil" olur. Bu durumda fiş satırında girilen masraf tutarı işlem tutarına dahil edilir.

Fiş Tutarından Düşürülmeli seçimi yapıldığında, gelen havale/EFT fişindeki "Masraf" alanının öndeğeri "Hariç" olur. Bu durumda fiş satırında girilen masraf tutarı işlem tutarına dahil edilmez.

Kullanılacak Para Birimi - Cari Hesap / Banka Fişi / Çek/Senet / Kasa (Genel)

Cari hesap fişleri, banka fişleri, çek/senet bordroları ve kasa fişleri (kasadan girilen işlemler) girilirken, fiş / bordro geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Raporlama Dövizi, ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fiş ve bordrolarda "Kullanılacak Para Birimi" alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Cari Hesap / Banka Fişi / Çek/Senet / Kasa (Satır)

Cari hesap fişleri, banka fişleri, çek/senet bordroları ve kasa fişleri (kasadan girilen işlemler) girilirken, fiş/bordro satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, İşlem Dövizi ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fiş ve bordro satırlarında yer alan "Döviz Türü" alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı

Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında

Tevkifat Payı

Alınan / verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.

Tevkifat Paydası

Alınan / verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.

Tevkifatlı KDV'ler

Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Ayrı Hesaplarda İzlenecek
• Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek

Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.

Ambar Fişi Oluşturulsun

Cari Hesap kartı “Fason Bilgileri” sayfasında yer alan Ambar Fişi Oluşturulsun kutucuğu öndeğeridir.

Evet seçimi yapıldığında fason üretimini reçete girdilerindeki ürünlerin fason hammadde ambarına transferi için ambar fişi oluşur.

Yeni bir cari hesap kartı eklendiğinde, e-Devlet sekmesinde yer alan İrsaliye Yerine Geçer alanı öndeğerini belirlemek için kullanılır. 

Evet seçiminde, yeni bir cari hesap kartı eklendiğinde ilgili alan öndeğer olarak işaretli gelir.

Birim Fiyat Kuruş Hanesi

Ticari sistemin her bölümünde kullanılabilecek tutar bilgilerinin duyarlılığı kuruş hane sayısı olarak ayrı ayrı belirlenir. Örneğin Finans bölümü için kuruş hane sayısı 2 verilmişe, tüm finans işlemlerinde tutar bilgilerinde ondalıklı bölüm için iki basamak ayrılacağı anlamına gelir.

Kuruş hanesi Malzeme Yönetimi, Satınalma, Satış ve Dağıtım, Finans ve Muhasebe Yönetimi bölümlerinden yapılan işlemler için ayrı ayrı ilgili parametre satırlarında verilir.

Birim Fiyat Kuruş Hanesi Yuvarlama

Bu parametre ile dövizli birim fiyat üzerinden yapılan işlemlerde parametreye bağlı olarak yerel para birim fiyatı ve fiyatlandırma dövizi fiyatı alanının yuvarlanıp yuvarlanmayacağının belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:

• Yerel Para Birimi ile Aynı
• Yuvarlama Yok
• En Yakın Ana Birime
• En Yakın Alt Birime
• Dolaşımdaki En Küçük Alt Birime

Reeskont Faizi (Yıllık)

Firmalar yasal olarak vadeli çek ve senetlerinin reeskont faiz tutarlarını hesaplamak, bunları muhasebeleştirmek, dolayısıyla bilançolarına yansıtmak zorundadır. Bu işlem için çek/senet raporları arasında bulunan reeskont raporları kullanılır. Bu raporda yapılan hesaplamalarda kullanılacak yıllık reeskont faizi oranının öndeğeri "Reeskont Faizi (Yıllık)" parametre satırından kaydedilir. İstenirse raporda değiştirilebilir.

Senet / Pul Oranı (Binde)

Senetlerde kullanılması gereken pul tutarlarının hesaplanması için, pul tutarının senet tutarına oranının bilinmesi gerekir. Yasal olarak açıklanan oran bu parametre satırında verilir ve senetlerde pul tutarı otomatik olarak hesaplanır.

Ciro Takip Süresi

Çek/senet işlemleri sırasında cari hesaplara ciro edilen çek ve senetlerin durumunun ne kadar süre takip edileceği bu parametre satırında belirtilir. Ciro takip süresi gün olarak verilir. Ciro takip süresini aşan senetler bir sonraki mali döneme devredilemez.

Portföyde Protesto İşlemi

Protestolu senetlerin nasıl izleneceği bu parametre satırında yapılan seçimle belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

• Muhasebeleştirilmeyecek
• Ayrı Hesapta İzlenecek

Muhasebeleştirilmeyecek seçiminde, entegrasyon sırasında protestolu senetler muhasebeleştirilmez.

Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Ek Masraflar Muhasebeye Aktarılacak

Faturalarda yer alan ancak normal masraflardan farklı olarak cari hesapları etkilemeyip firmanın karşılamak zorunda olduğu bazı özel masraf tutarlarının muhasebeye aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Ek masrafların muhasebeye aktarılması ve ayrı bir hesap altında izlenmesi durumunda bu satırda "Evet" seçiminin yapılması gerekir. Bu durumda, sözkonusu ek masraflar ayrı bir hesap altında muhasebeye geçecektir.

Risk Toplamı

Cari hesaplara ait risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağının öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Parametre satırı şu seçenekleri içerir:

• Açık Hesap
• Kendi Çek/Senetlerimiz
• Müşteri Çek/Senetlerimiz
• Ciro Çek/Senetlerimiz
• İrsaliye
• İrsaliye (Öneri)
• Sipariş (Sevkedilebilir)
• Sipariş (Öneri)

Açık Hesap seçiminde, risk toplam tutarı sipariş, irsaliye, firmaya ve müşteriye ait çek-senet işlemleri dışında oluşan hareketleri dikkate alınarak hesaplanır.

Açık hesap riskine dahil işlemler şunlardır:

• Cari Hesap Fişleri (Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Açılış Fişi, Verilen Vade Farkı Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Alınan Serbest Meslek Makbuzu, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi)
• Banka Fşleri (Gelen Havale/EFT, Gönderilen Havale/EFT)
• Kasa İşlemleri (Cari Hesap Tahsilat, Cari Hesap Ödeme)
• Satınalma Faturaları
• Satış Faturaları
• Çek/Senet Bordroları

İrsaliye seçiminde, faturalanmamış irsaliye toplamları dikkate alınır.

İrsaliye (Öneri) seçiminde, cari hesaba ait tüm irsaliye tutarları dikkate alınır.

Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar.

Kendi Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı firmaya ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.

Müşteri Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı müşteriye ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.

Ciro Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı ciro edilen çek/senet tutarları dikkate alınarak hesaplanır.

Sipariş (Sevkedilebilir) seçiminde, onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.

Sipariş (Öneri) seçiminde, cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.

Açık Hesapta / Kendi Çek/Senetlerimizde / Müşteri Çek Senetlerinde / Ciro Çek / Senetlerinde / Siparişte / İrsaliyede Risk Limiti Aşıldığında

Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı açık hesap, firma çek/senetleri, müşteri çek/senetleri, ciro çek/senetleri, sipariş ve irsaliyeler için ayrı ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli "Açık Hesapta Risk Limiti Aşıldığında", "Kendi Çek/Senetlerimizde", "Müşteri Çek/Senetlerimizde", "Ciro Çek/Senetlerinde", "Siparişte (Sevkedilebilir) / (Öneri) Risk Limiti Aşıldığında" ve "İrsaliyede (Sevkedilebilir) / (Öneri) Risk Limiti Aşıldığında" parametre satırlarında ayrı ayrı belirtilir. Bu parametre satırları üç seçeneklidir:

• Kullanıcı Uyarılacak
• İşleme Devam Edilecek
• İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir.

Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk Bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.

Grup Şirketi Risk İşlemleri

Grup şirketine bağlı olan bir cari hesap için risk kontrol ve takip işlemlerinin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Risk işlemleri parametre satırı şu seçenekleri içerir:

• Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak
• Sadece Grup Bazında Yapılacak
• Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak

Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak seçilirse, risk kontrol ve takip işlemleri cari hesap bazında yapılır.

Sadece Grup Bazında Yapılacak seçilirse, grup şirketine dahil carilerin riskleri grup şirketi bazında takip edilir. Cari hesabın bağlı olduğu grup şirketi için belirlenen risk kontrolleri ve uyarı seçenekleri cari hesaba risk bilgileri olarak atanır.

Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak seçilirse hem grup hem de cari için risk kontrolü yapılır.

Cari Hesap Risk Kontrolü

Risk takibinin ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Risk kontrolleri toplamlar bazında veya işlem risk limiti bazında yapılabilir. İki seçeneklidir:

• Risk Kontrolü Toplamlar Bazında Yapılacaktır
• Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır

Risk Kontrolü Toplamlar Bazında Yapılacaktır seçildiğinde, risk kontrolü yapılırken cari hesabın risk toplamlarına bakılır.

Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır seçilirse, kontroller işlem limiti bazında yapılır; her işlem için o işlemin risk limitine bakılır.

Her iki durumda da risk limitleri aşılıyorsa ticari sistem parametrelerinde belirtilen seçime göre kullanıcı uyarılır, işleme devam edilir ya da işlem durdurulur.

Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler

Risk kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.

Risk Uyarısı Yapılmayacak Fiş Türleri

Giriş işlemlerinin cari hesaplar için risk uyarısı vermeden, ancak risk kontrolü de yapılarak kaydedilmesi için kullanılır. Uyarı yapılamayacak fiş türleri "Ekle" seçeneği ile "Seçilenler" alanına aktarılır.

Borç Kapatma Penceresi

Borç takip penceresinin, hangi işlemler kaydedildiğinde otomatik olarak açılacağını belirlemek için kullanılır. İşlemler işaretlenerek seçilir. Programda her cari hesaba ilişkin ödeme / tahsilat hareketlerinin görüntülendiği, kapama işlemlerinin yapıldığı, yerel para birimi ve işlem dövizi türleri için ayrı ayrı Borç Kapama pencereleri vardır. Bu pencerelere cari hesap kartları listesinden veya cari hesap işlemleri listesinden bir tuşa basılarak ulaşılabildiği gibi, bu parametre kullanılarak istenen işlem türleri kaydedildikten sonra otomatik olarak açılması da sağlanabilir. Bu parametre satırında, Borç Kapama penceresinin, hangi işlem türleri kaydedildikten sonra açılması isteniyorsa o işlem türü işaretlenir.

Kasa Çalışma Günü Kontrolü

Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi

Raporlama dövizi kurunun fiş ya da bordro tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. İki seçeneklidir:

• Kuru Güncellenecek
• Kuru Güncellenmeyecek 

Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama dövizi kuru güncellenmez.

Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi

Banka Hareketlerinde İşlem Dövizi Kuru Değiştiğinde

Banka fişlerinde daha sonra oluşabilecek işlem dövizi kur değişikliklerinde, fişe ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

• İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek
• Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek

İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek seçiminde, fişteki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.

Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem dövizi kuru doğrultusunda fişin yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.

Bordro Ödeme Hareketleri

Çek/senet bordro ödeme hareketleri ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir:

• Parçalı Ödeme
• Ortalama Ödeme

Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, bordronun birden fazla çek ya da senetten oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinden her biri kendi vade tarihinde ayrı bir borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanan işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinin tutarlarına ve vade tarihlerine bakılarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre bordro tutarının ortalama vadesi hesaplanır. Çek/senet bordrosu toplam tutarı ve ortalama vadesi üzerinden tek borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Kasa Satırları

Kasa işlemlerinde aynı kasa koduna sahip işlem satırlarının ne şekilde basılacağının belirlendiği parametredir. İki seçeneklidir:

• Ayrı Ayrı Basılacak
• Birleştirilecek 

Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde her kasaya ait işlemler ayrı ayrı bastırılır.

Birleştirilecek seçiminde ise aynı kasadan yapılan aynı türdeki işlemler birleştirilerek bastırılır.

Otomatik Fiş Basımları

Finans işlemlerinde kullanılan fişlerin ne zaman yazıcıdan alınacağı,

• Otomatik Cari Hesap İşlemleri Basımı
• Otomatik Çek/Senet Bordrosu Basımı
• Otomatik Banka Fişi Basımı
• Otomatik Kasa İşlemleri Basımı

satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

İşlemlerde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir.

Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fişler "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.

Formların Cari Hesap Yazışma Dilinde Basılması

Cari hesaplara ait fiş, fatura ve formlar cari hesap yazışma dili seçilerek yazdırılabilir. Cari hesap yazışma dili yanında form ve fatura metin alanı bilgileri Kullanıcı tanımında belirtilen, kullanılan dil ile de yazdırılır.

Formlarda cari hesap yazışma dilinin kullanılıp kullanılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Cari hesap yazışma dili ise, cari hesap kartında "Yazışma Dili" alanında seçilir.

Parametre, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçilirse formda metin türündeki alan bilgileri cari hesap kartında belirtilen cari hesap yazışma dili ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi ise form tanımı yapılırken "Dil" penceresinden kaydedilir.

"Hayır" seçiminin yapılması durumunda kullanıcı tanımında belirtilen dil dikkate alınır ve metin alanı bilgileri bu dil ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi form tanımı yapılırken "Dil" penceresinden kaydedilir.

Stopaj Oranı (Mal)

Götürü usulde çalışan yani alınan mal ya da hizmet için fatura veremeyen ticari işletmelerden alınan mal ya da hizmet bedelleri gider pusulası ile işlenir.

Mal alım işlemlerinde geçerli olacak stopaj oranı öndeğeridir.

Stopaj Oranı (Hizmet)

Götürü usulde çalışan yani alınan mal ya da hizmet için fatura veremeyen ticari işletmelerden alınan mal ya da hizmet bedelleri gider pusulası ile işlenir.

Hizmet alım işlemlerinde geçerli olacak stopaj oranı öndeğeridir.

Fon Payı Oranı

Alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarında kullanılacak fon payı oranı öndeğeridir.

Cari Hesap Ödeme / Tahsilat Planı Grup Kontrolü

CH Kur Farkı Fişinde Otomatik ve Toplu Basımda

Cari hesap kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğerinin belirlendiği parametredir. İki seçeneklidir:

• CH Bazlı Form Kullanılsın
• CH Bazlı Form Kullanılmasın

Gün Sonu

Kredi kartı ile yapılan işlemlerde dikkate alınacak gün sonu öndeğeridir.

Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi

Bu parametre iki amaçlı kullanılır:

1. Cari hesap hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı bu parametre satırında belirlenir. Giriş Sırasına Göre seçiminde, hiyerarşi kodları cari hesap kayıt sırasına göre atanır. Koda Göre seçiminde ise cari hesap kodları dikkate alınarak hiyerarşi kodları atanır.

2. Cari hesaplar listesinden ulaşılan grup ağacında sıralanan "Grup Şirket" türündeki cari hesapların sıralama şeklini belirlemek için kullanılır. Giriş Sırasına Göre seçiminde, grup şirketleri cari hesap kayıt sırasına göre sıralanır. Koda Göre seçiminde ise, grup şirketleri kart kodu bilgisine göre sıralanır.

Borç Aktarma Fişi Tarih Bilgisi

Aynı grup altında yer alan cari hesaplar arası borç aktarım işlemlerinde oluşan aktarma fişinin tarih öndeğeridir. İki seçeneklidir:

• Aktarılan İşlem Tarihi
• Borcun Aktarıldığı Tarih

Aktarılan İşlem Tarihi seçiminde, oluşan virman fişine aktarılan borca ait işlem tarihi aktarılır.

Borcun Aktarıldığı Tarih seçiminde ise borç aktarımının yapıldığı tarih aktarılacaktır.

Kasa Negatif Seviye Kontrolü

Kasa için negatif seviye kontrolü yapılıp yapılmayacağını bu parametre satırında belirlenir.

Kasa Negatif Seviye Kontrolü

Kasa için negatif seviye kontrolü yapılacaksa bu kontrolün hangi para birimine göre yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir:

• Yerel Para Birimi'ne Göre Yapılacak
• Raporlama Dövizi'ne Göre Yapılacak
• Kasa Döviz Türü'ne Göre Yapılacak

Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş / İrsaliye Kesildiğinde

Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara ait sipariş fişi, irsaliye girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.

İşleme Devam Edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarırı ve işleme devam etmek için onay ister.

İşlem Durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.

Kara Listedeki Cari Hesapla Yapılan Diğer İşlemlerde

Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler

Cari hesap kara liste kontrolünün yapılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir.

Banka Fişlerinde Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Banka fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları banka fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Çek/Senet İşlemlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Çek/senet işlemlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları çek/senet işlemi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Cari hesap fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları cari hesap fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Teminat Bordrolarında Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Teminat bordrolarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları teminat bordrosu kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Teminat Risk Toplamı

Cari hesaplara ait teminat risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağının öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı 4 seçeneklidir.

• Bakiye
• Bakiye + irsaliye
• Bakiye + irsaliye + sipariş
• Bakiye + irsaliye + sipariş (öneri dahil) 

Bakiye seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır:

Satış ve Satınalma bölümlerinden kesilen faturalar (proforma faturalar hariç), Finans bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri, Finans bölümünden kaydedilen çek/senet giriş ve çıkış bordroları (devir çek/senet fişleri hariç), Finans bölümünden kaydedilen banka havale fişleri, Kasa'dan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar

Bakiye ve İrsaliye seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamları da dikkate alınır.

Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler.

Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı "Risk Limiti Aşıldığında" bölümünde belirlenir. İşlem sırasında kartta belirlenen risk limiti tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşılıyorsa risk aşımı uyarısı alınır.

Bakiye + İrsaliye + Sipariş seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.

Bakiye + İrsaliye + Sipariş (Öneri Dahil) seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.

Siparişte / İrsaliyede / Diğer İşlemlerde Teminat Risk Limiti Aşıldığında

Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, teminat risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için teminat risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı sipariş, irsaliye ve diğer işlemlerde (cari hesap işlemleri, bordrolar, banka işlemleri, kasa işlemleri) ayrı ayrı kontrol edilir.

Bu kontrolün yapılış şekli Siparişte Risk Limiti Aşıldığında, İrsaliyede Risk Limiti Aşıldığında ve Diğer İşlemlerde Risk Limiti Aşıldığında parametre satırlarında ayrı ayrı belirtilir. Bu parametre satırları üç seçeneklidir.

• Kullanıcı Uyarılacak
• İşleme Devam Edilecek
• İşlem Durdurulacak 

İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir.

Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk Bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.

Teminat Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler

Teminat riski kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.

Kasa Hareketlerinde Döviz Türü Kontrolü

Kasa hareketlerinde döviz türü kontrolü öndeğeridir. Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçim kasa tanımlarına öndeğer olarak aktarılır.

"Yapılacak" seçilirse, kasa işlemlerinde kasa tanımında belirtilen döviz türü değiştirilemez.

"Yapılmayacak" seçilirse, kasa işlemlerine kasa tanımında belirtilen döviz türü öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.

Banka Kur Farkı Fişi Otomatik ve Toplu Basımda

Banka kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğeridir. Bu parametre iki seçeneklidir:

• Banka Hesap Kodu Bazlı Form Kullanılmasın
• Banka Hesap Kodu Bazlı Form Kullanılsın

Kullanılacak form seçilir.

Otomatik Borç Kapama Yapılacak Ödeme Tipleri

Fiş ve faturalar kaydedilirken, ödeme tipine göre ilgili fiş için otomatik borç kapama yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre şu seçenekleri içerir:

• Nakit
• Çek
• Senet
• Kredi Kartı

Fiş / fatura kaydedilirken ilgili ödeme fişi otomatik olarak açılır, parametrede seçilmeyen ödeme tipine ait fiş / faturalar için borç kapatma işlemi yapılmaz.

Ciro Tahsil Kuru Cari Hesap Bakiyesini Etkileyecek

Dövizli çek işlemlerinde ciro ve tahsil edildi statülerindeki işlemlerin yapıldığı tarihteki kur bilgisi dikkate alınarak cari hesap bakiyesinin alınması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, tahsilat kuru işlem sırasında işlem bordrolarında sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tahsil Kuru seçeneği ile kur bilgisi kaydedilir.

Cari Hesap Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü

Cari hesaplar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı cari hesap için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir.

Yapılacak seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.

Banka Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü

Bankalar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir.

Yapılacak seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.

Kasa Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü

Kasalar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı kasa için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir.

Yapılacak seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.

Kasa Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Kasa fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları kasa fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Banka Şube No. Seçim Sıralaması

Tanım ve işlemlerde banka ve şube seçimlerinde kullanım kolaylığı sağlayacak sıralama öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Kod + Açıklama
• Açıklama + Kod

Satış Elemanı Kontrolü

Finans bölümünden kaydedilen cari hesap işlemlerinde satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.

Satış Elemanı (Plasiyer) Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler

Plasiyer tipindeki satış elemanları için cari hesap bağlantı kontrollerinin hangi işlemler için yapılacağını belirtir. Bağlantı kontrolü

• Cari Hesap Fişleri
• Kasa İşlemleri
• Banka Fişleri
• Çek/Senet Bordroları

için yapılmaktadır. İstenen işlem türleri "Ekle" ya da "Hepsini Ekle" seçenekleri kullanılarak seçilir.

Satış Elemanı (Satış Temsilcisi) Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler

Satış elemanı tipindeki satış elemanları için cari hesap bağlantı kontrollerinin hangi işlemler için yapılacağını belirtir. Bağlantı kontrolü

• Cari Hesap Fişleri
• Kasa İşlemleri
• Banka Fişleri
• Çek/Senet Bordrolar

için yapılmaktadır. İstenen işlem türleri "Ekle" ya da "Hepsini Ekle" seçenekleri kullanılarak seçilir.

Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin

Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Kasa / Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin

Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın

Cari hesap için vergi numarası giriş kontrolünün yapılmasında kullanılır. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

İşleme Devam Edilecek seçiminin yapılması durumunda aynı vergi numarasının ikinci defa girildiğinde işleme devam edilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminin yapılması durumunda aynı vergi numarasının ikinci defa girilmesi durumunda program kullanıcıyı uyarır. 

İşlem Durdurulacak seçiminde aynı vergi numarasının ikinci defa girilmesi durumunda fatura kaydına izin verilmez.

Grup şirketine bağlı cari hesap tanımı yapılırken aynı vergi numarası kullanıp kullanılamayacağı kontrolü 'Grup Şirketinde Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın' parametresine bağlıdır. Cari hesap vergi numarası kontrolü yapılsın parametresi hayır seçildiğinde yeni parametrede evet bile seçilmiş olsa kontrol yapılmayacaktır.

Ödeme / Tahsilatlarda Tutar Uyarısı

Ödeme / tahsilatlarda yapılan tutar kontrolünün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tutar uyarısı parametresi şu seçenekleri içerir:

• Gün Bazında Yapılacak
• İşlem Bazında Yapılacak

Gün Bazında Yapılacak seçilirse, işlem içerisinde geçen cari hesaba ait o gün içerisindeki tahsilat ve ödeme işlemleri toplamı ayrı ayrı hesaplanır. Bu tutarın "Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar" parametre satırında belirtilen tutarı aşması durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.

İşlem Bazında Yapılacak seçilirse, yapılan işleme ait tutarın "Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar" parametre satırında belirtilen tutarı geçmesi durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.

Çek/Senet Bordrolarında Otomatik Borç Dekontu Açılacak İşlemler

Çek/senet durum değişikliklerinde otomatik borç dekontu açılacak işlemlerin belirlendiği parametredir. Borç dekontu şu işlemleri oluşturabilir:

• Bankada Karşılıksız
• Müşteriden Portföye İade
• Bankadan Portföye İade
• Müşteriden Karşılıksız İade
• Müşteri Senedi
• Bankada Protesto
• Müşteriden Portföye İade
• Bankadan Portföye İade
• Müşteriden Protestolu İade

Otomatik borç dekontu oluşturulacak işlemler "Ekle" seçeneği ile "Seçilenler" alanına aktarılır. İşlem bordroları ile yapılan bu durum değişikliklerinde çek/senedi veren kişiye de borç dekontu kesilecektir.

Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında

Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler

TC Kimlik Numarası Kontrolü Yapılacak

TC kimlik numarası kontrolü öndeğeridir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

Parametrenin İşlem Durdurulacak olması durumunda şahıs şirketi çeki atılmış cari hesap kartlarında doğru T.C Kimlik No girilmeden kartın kaydedilmesine izin verilmez. TC kimlik numarası kontrolü yabancı uyruklu seçeneği işaretlenerek kaydedilen cari hesaplar için yapılmaz.

İşleme devam Edilecek seçilirse herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde şahıs şirketi çeki atılmış cari hesap kartlarında doğru T.C Kimlik No girilmediğinde uyarı alınır.

Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Semt / İlçe / İl / Ülke Girişi Serbest Yapılabilsin

Cari hesap kartından ve sevkiyat adreslerinden kaydedilen adres bilgilerinin manuel girilebilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, Semt, İlçe, İl ve Ülke alanlarına elle metin girişi yapılabilir.

"Hayır" seçimimde, Adres Kod ve Açıklama alanlarına manuel giriş yapıldığında program kullanıcıyı "Bu koda sahip bir İl / İlçe / Semt / Ülke bulunamadı" mesajı ile uyarır.

Cari Hesap e-Posta Açıklaması ve Dosya Adı

Program içerisinden e-mail ile gönderilen dokümanlara (fatura, irsaliye vb.) isim vermek, dokümanları aşağıda listelenen başlıklar ile göndermek için kullanılır:

• Tarih + Fiş Numarası + Belge Türü
• Tarih + Belge Numarası + Belge Türü
• Fiş Numarası + Belge Türü
• Belge Numarası + Belge Türü

Örneğin: Tarih + Fiş Numarası + Belge Türü seçildiğinde, e-mail ile gönderilen bir fatura formu alıcıya "gg/aa/yyyy tarihli, xxx numaralı Faturanız" başlığı ile gönderilir. Burada belirtilen başlık e-posta gönderim ekranındaki "Konu" alana öndeğer olarak aktarılır. İstenirse değiştirilir. e-Postada ekte yer alan dosya ise, "INVgg.aa.yyyyxxx.HTM" formatında adlandırılır.

Skonsol Uygulaması Otomatik Kasa İşlemleri Basımı

Skonsol uygulamasının kullanılması durumunda geçerli olacak parametredir.

Skonsol uygulamasında yapılan her türlü nakit tahsilat işleminde işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, tahsilat işlemine ait belge kaydedildiğinde yazıcı penceresi ekrana otomatik olarak gelir.

Ödeme Tahsilat Hareketleri

Satış ve satınalma faturalarının ödeme ve tahsilat satırları oluşturulurken ödeme / tahsilat vadelerinin hangi tarih baz alınarak hesaplanacağı bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneklidir:

• Fatura Tarihine Göre
• Düzenleme Tarihine Göre

Fatura Tarihine Göre seçildiğinde ödeme veya tahsilat vadeleri faturanın tarihi baz alınarak hesaplanır.

Düzenleme Tarihine Göre seçildiğinde vadeler faturada yer alan düzenleme tarihine göre hesaplanır.

Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No. Girilebilsin

Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin

Kredi kartı fiş tahsilatı yapılırken birden fazla işlemin tahsil edilmesi durumunda, oluşan banka fişinde aynı banka hesabına ait satırların birleştirilmesi ya da ayrı ayrı listelenmesi için kullanılan parametredir. "Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, kredi kartı fiş tahsilatı sonrası oluşan banka fişinde, aynı banka hesap koduna ait ve aynı döviz türünde olan satırlar birleştirilir; tutarlar toplanır ve tek bir satır halinde listelenir.

Ödeme Tahsilat Raporlarında Hızlı Listeleme

Borç Yaşlandırma Raporu alınırken "Rapor Detayı" filtresi "Hayır" olarak belirlendiğinde, detay bilgilerin ekrana gelmemesi; bunun sonucunda raporun hızlı çalışması için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği

Özel kodlar tanımlanırken F9 menüde yer alan Renk Seçimi seçeneği ile renklendirilir kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Renklendirilen özel kod tanımları cari hesap tanımlarında Özel Kod 1 / 2 / 3 / 4 / 5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre satırında belirlenir. Örneğin cari hesap tanımında Özel Kod 2 alanında seçilen özel kod tanımı mavi renkteyse ve parametrede 2.özel kod seçimi yapılmışsa o cari hesap browserda mavi renkte görünür.

Bir Cari Hesap Sadece Bir Satış Elemanına Bağlanabilsin

Bir cari hesabın birden fazla satış elemanına bağlanıp bağlanmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, programda tanımlı bir cari hesap yalnızca bir satış elemanına bağlanabilir. Aksi taktirde, satıcı - cari hesap bağlantısı kurulurken program kullanıcıyı "Bir cari hesap sadece bir satış elemanına bağlanabilir" mesajıyla uyarır ve bağlantı kurulmasına izin verilmez.

Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin

Fatura Kaydedilmesi Sırasında Açılan Nakit İşlem Fişleri Kaydedilmeden Kapatılmasın

Faturada ödeme tipi nakit veya kredi kartı olarak seçildiğinde, kayıt sırasında otomatik olarak açılan nakit tahsilat veya kredi kartı fişlerini kaydetmeden fatura kesmenin önüne geçmek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında sistem ilgili tahsilat fişlerini kaydetmeden faturanın kaydedilmesine izin vermez.

Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur

Borç kapama işlemlerinde, borç takip ekranında işlem dövizi üzerinden kesilen fiş olması durumunda, ilgili fiş için borç kapama yapılırken hangi kur bilgisinin dikkate alınacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir:

• Günün Kuru
• Vade Tarihi Kuru (Kapanan Hareket Kuru Kapatan Hareket Vade Tarihinden Bulunur)
• Vade Tarihi Kuru (Kapanan ve Kapatan Hareket Kuru Kendi Vade Tarihinden Bulunur) 

Günün Kuru seçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama o anki kur bilgisine göre yapılır.

FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih

Borç kapama yapılırken "FIFO Kapat" veya "Otomatik Kapat" seçildiğinde, hareketlerin hangi tarihe göre kapatılacağı bu parametre ile belirlenir. Vade Tarihine Göre ve İşlem Tarihine Göre seçeneklerini içerir.

"Vade Tarihine Göre" seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.

"İşlem Tarihine Göre" seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından işlem tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.

Borç Takip Raporlarında Kaynak Tarihi Kullanılsın

Açılış fişleri için alınan borç takip raporlarında ve açılış fişi borç takip işlemlerinde ortalama vade hesaplanırken hangi tarihin dikkate alınacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, borç takip raporlarında ve borç takip işlemlerinde ortalama vade hesaplanırken açılış fişi / ödeme hareketlerindeki tarih (vade tarihi) dikkate alınır.

"Hayır" seçiminde ise, açılış fişi içerisindeki devir işlem tarihi dikkate alınır.

e-Fatura Cari Hesap Kontrolü Yapılsın

Cari hesap kartı eklendiğinde kartta girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan parametredir. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.

Cari Hesap Kartı kopyalanırken ilgili cari hesap için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: 

• İletişim Bilgileri
• T.C. Kimlik Numarası
• Vergi Kimlik Numarası
• Banka Hesap Bilgileri
• Hesap Kodu
• Masraf Merkezi
• Proje Kodu 
• Ticari İşlem Grubu
• İrsaliye Yerine Geçer
• e-İş Kodu
• Sevkiyat Adresleri
• Form Gönderim Bİlgileri

Yeni Cari Hesap kartına kopyalanması istenmeyen alanlar "Ekle" ya da "Hepsi" seçenekleri kullanılarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

Bankadan çek / senet ödemesi işleminde masraf girişinin hangi fiş türü ile oluşacağının belirlendiği parametredir. Banka İşlem Fişi ve Gider Pusulası seçeneklerini içerir.

Çek Girişi, Senet Girişi, Çek Çıkışı (Cari Hesaba) ve Senet Çıkışı (Cari Hesaba) tipindeki bordrolar için geçerlidir. Çek/senet giriş ve çek/senet cari hesaba çıkış bordrolarında muhasebe kodlarında girilen çek satırı kadar cari satırının oluşması için kullanılan parametredir.

Evet seçiminde muhasebeleştirme işlemlerinde bordrodaki her bir çek/senet satırı için ayrı bir cari satırı oluşur. Cari satırı, proje kodunu ilgili bordro satırından alır. Satırda proje kodu yoksa fiş geneline atanmış proje kodunu alır.