Page History

...

e-Ekstre Nedir?

e-Ekstre, MT940 formatındaki tüm banka hesap hareketlerinizi hareketlerini tek tıkla ve kolaylıkla ERP sisteminize sistemine aktarıp
muhasebeleştirmenizi muhasebeleştirmeyi sağlayan bir e-Logo çözümüdür.

MT940, uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalar tarafından iletilen, cari
hesaplarınızda hesaplarda oluşan tüm hareketleri ve hesap açılış/kapanış bakiyelerini içeren MT940 formatındaki hesap ekstrelerinizi ekstreleri, LogoConnect sistemine alıp, alınarak ERP sisteminde otomatik olarak muhasebeleştirebilirsinizmuhasebeleştirilebilir.

e-Ekstre - LogoConnect Entegrasyonu için Yapılması Gereken Ayarlar

e-Ekstre ürününü kullanmak için sisteme tanımlanması gereken lisansın ismi Banka Bağlantı Lisansı'dır. Lisansın tanımlanmasından sonra Connect Modülünde 'Çalışma Alanı Güncelle AsistandanAsistandan' sekmesinden geçilerek tanımların yapılacağı parametrelerin Connect tarafında aktif hale gelmesi
sağlanır.
Image Removed

Yapılan işlemden sonra Connect-Seçenekler-Döküman Doküman Parametreleri altında 'Elektronik Hesap Özeti' alanı aktif hale
Image Removed gelirhale gelir. Banka tarafından alınan bilgiler doğrultusunda MT940 dosyalarının sisteme alınabilmesi için "Bağlantı Türü" tanımları yapılmalıdır.
Bağlantı türünü türü; "Klasör","FTP" ya da ''SFTP'' seçebilirsinizseçilebilir.

Image Added 

Bağlantı Türü Klasör

...

Image Removed Bankalar tarafından firmanıza firmalara iletilen MT940 dosyalarını bilgisayarınızda tanımlayacağınız klasöre aktarıp dosyaları, bilgisayarda tanımlanacak klasöre aktarılarak, MT940 dosyalarının bulunduğu klasör yolunu belirtinizbelirtilir. Farklı bankalara göre ayrı klasör tanımı yapılmasına gerek bulunmamaktadırbulunmaz.

Image Added 

Bağlantı Türü FTP-SFTP

...

Dosya Aktarım Protokolü (FTP-SFTP) , dosyaları Internet internet üzerinden aktarmak için kullanılır. MT940 dosyalarınız, bankanın tanımladığı FTP-SFTP adresinde bulunuyor ise bağlantı türünü FTP-SFTP seçerek FTP-SFTP adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgisi banka tarafından iletilmektediriletilir.

Image Removed

e-Ekstre Parametreleri

...

Yeni eklenecek fişleri kaydetmeden önce göster

...

: Kaydedilecek banka fişinin ön izleme olarak ekrana gelmesini sağlayan parametredir.

Aynı tür satırları tek fişte birleştir

...

Birden : Birden fazla satırda gelen aynı tür hareketlerin muhasebe programına kaydederken birleştirme işlemini yapar.

Hesaplarım arası işlemleri virman fişi olarak kaydet

...

: Firmanın Farklı hesapları arasında gerçekleşen hareketlerin hepsini virman fişi olarak kaydetme işlemini yapar.

Karşı Hesap bilgisi eksik virmanı işlem fişi olarak kaydet

...

: MT940 dosyasında karşı hesap bilgisi yoksa işlem fişi
olarak kaydedilmesini sağlar.

Image Modified

Hesaplarım arası EFT'de sadece giden EFT'yi kaydet

...

: Firmanın hesapları arası EFT işleminde sadece çıkış fişinin
kaydedilmesini sağlamaktadır.

Hesaplarım arası Havale'de sadece çıkan havaleyi kaydet

...

: Firmanın hesapları arası Havale işleminde sadece çıkış fişinin kaydedilmesini sağlamaktadır.

Kapatılacak kredi kartı fişleri kaydedilebilsin

...

: MT940 dosyasında bulunan kredi kartı fişi için Muhasebe
programından karşılığının getirilmesini -ve seçilebilmesini sağlar.

Aynı isimli MT940 dosyası alımına izin verilsin

...

: Aynı isimli dosyaların birden fazla alınmasını sağlar.

Tanımsız Cari Hesap Seçenekleri

...

: Bankadan gelen MT940 dosyasında belirtilen cari hesap bilgileri Muhasebe programında yoksa bu alandan tanımlama çalışma şekline göre tanımlama yapılır.

Image Modified

Banka İşlem Kodları

...

: MT940 dosyası içerisinde gelen fişlerin kayıtlı
Muhasebe kodları ile eşleşmesi ve gelen fiş türünün hangi fiş türü ile eşleceği eşleşeceği seçiminin yapıldıgı yapıldığı alanlar. Not:

...

...

Yapılması Gereken Ayarlar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra "Gönder/Al" seçeneği ile MT940 hesap ekstreleri
Connectekstreleri Connect/Bankacılık/Posta Kutusunda alınır ve listelenir.

Image RemovedImage Removed

Gelen kayıt üzerinde kaydet işlemi yapılır.
Açılan browserda  Açılan liste ekranında hesap ekstresi içerisindeki tüm hareketler listelenir.

Seçilen hareketler üzerinde tek veya toplu kaydetme işlemi yapılır Image Removed MT940 hesap ekstresinde karşı hesap bilgileri bulunuyor ise ERP sisteminizde bulunan cari hesaplarla otomatik eşleme yapılır.

Image AddedImage Added

Açılan liste ekranında hesap ekstresi içerisindeki tüm hareketler listelenir. Seçilen hareketler üzerinde tek veya toplu kaydetme işlemi yapılır. 

Karşı hesap bilgileri bulunmuyor ise hareketlerin işleneceği cari hesap seçilir. Image Removed Not:

Image Added 

Image Added

Yapmış olduğunuz tanıma göre ilgili
banka ilgili banka fişi ERP sistemine kaydedilir.