Page History
Gelecek aylara ait gelir ve gider dağılımı toplu işlemi Genel Muhasebe işlemler menüsü altında yer alır. Filtrede seçilecek dağıtım tipine göre işlem yapılan ay için Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Hizmet Hesabı arasında mahsup kayıtları oluşturulur. Gelecek aylara ait gelir ve gider dağılımı işleminin filtre seçenekleri şunlardır:
| Filtre | Değeri |
|---|---|
Hesaplama Tarihi | Tarih Girişi |
Dağıtım Tipi | Gelirler / Giderler |
Dağıtım Yapılacak Ay | Ay Seçimi |
Hizmet Kodu | Grup / Aralık |
Hizmet Açıklaması | Grup / Aralık |
Hizmet Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri | Grup / Aralık |
Bölüm | Grup / Aralık |
Filtrelerdeki İşlem Türü seçimine göre Satınalma Faturaları ya da Satış Faturaları listelenerek seçilir. Dağıtım tipine göre işlem seçenekleri aşağıdaki gibidir:
...
şu şekildedir; Hizmet Gider Hesabına Dağıtım
...
, Gelecek Aylara Ait Gider Hesabına Dağıtım
...
, Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım
...
ve Gelecek Aylara Ait Gelir Hesabına Dağıtım.
Hizmet Gider Hesabına Dağıtım Örneği:
İşlem Tarihi: 21.05.2019
...
“Gelecek Aylara Ait Giderler – -Mayıs” hesap bilgisi, muhasebe bağlantı kodlarına eklenen Gelecek Aylara Ait Giderler hesap tanımlarından ilgili ay için alınır. “Hizmet” hesap bilgisi ilgili muhasebe hareketi üzerinden kaynak fiş satırındaki Hizmet kartı için geçerli muhasebe bağlantı kodundaki ya da hizmeti kartı üzerindeki tanımlı muhasebe kodundan alınır.
Daha önce toplu işlemdeki Öndeğer Fiş Tarihi ayında Gider Hesabına Dağıtım yapılmamışsa; Mayıs 2019 tarihine ait bağlantı kodlarındaki gider hesabının, Mayıs 2019 dönemine ait gider dağıtımı yapılmamış muhasebe fiş satırı hizmet faturası bağlantısı bazında bulunur. Gider dağıtımı için bu hesabın Mayıs 2019 dönemine ait borç tutarı ters çevrilerek Alacak satırına, ilgili hizmet kartının içindeki ya da muhasebe bağlantı kodundaki muhasebe hesabına da bu tutarın aynısı Borç satırı olarak yazılarak bu hizmet faturasına ait Mayıs 2019 gider dağıtımı yapılır.
...
| Info |
|---|
Toplu İşlem Öndeğer Fiş Tarihi ayın hangi günü olursa olsun işleme ilgili tarihteki ayın ilk günü girer. Toplu işlem öndeğer fiş tarihi, oluşturulacak Muhasebe Fişi İşlem Tarihi bilgisini günceller. |
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına Dağıtım Örneği:
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına Dağıtım toplu işlemi, maliyılınbaşında, Alınan Hizmet Faturasının kalan dağıtım ayı kadar gelecek yıllar hesabından yeni dönem gelecek aylar gider hesaplarına aylık olarak aktarılması işlemidir.
...
Muhasebe Bağlantı Kodları içerisinde tanımlı Gelecek Yıllara Ait Giderler hesapları için yapılan muhasebe hareketleri arasından toplu işlem parametrelerinde seçili Fiş Tarihi yılındaki muhasebe hareketleri için; Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Borç Satırı: (300 /3 =100) Alınan hizmet faturası üzerinde kalan dağıtım ay sayısı 12-9=3 ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Alacak Satırı: 300
2020 yılı geldiğinde Ocak ayı için bu hizmet faturasında yukarıdaki Ocak ayı satırına ait gider için Hizmet Gider Hesabına Dağıtım işlemi yapılarak, hizmet gider dağıtımı tamamlanır. Diğer satırlar için sırasıyla 2020 Şubat ve Mart ayları için aynı süreç uygulanır.
Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım Örneği
İşlem Tarihi: 21.05.2019
...
“Gelecek Aylara Ait Gelirler – -Mayıs” hesap bilgisi, muhasebe bağlantı kodlarına eklenen Gelecek Aylara Ait Gelirler hesap tanımlarından ilgili ay için alınır.
...
Daha önce Toplu İşlemdeki Öndeğer Fiş Tarihi ayında Gider Hesabına Dağıtım yapılmamışsa; Mayıs 2019 tarihine ait bağlantı kodlarındaki gelir hesabının, Mayıs 2019 dönemine ait gelir dağıtımı yapılmamış muhasebe fiş satırı hizmet faturası bağlantısı bazında bulunur. Gelir dağıtımı için bu hesabın Mayıs 2019 dönemine ait alacak tutarı ters çevrilerek borç satırına, ilgili hizmetin kartının içindeki ya da muhasebe bağlantı kodundaki muhasebe hesabına da bu tutarın aynısı alacak satırına yazılarak bu hizmet faturasına ait Mayıs 2019 gelir dağıtımı yapılır.
Filtreden geçen tüm Verilen Hizmet Faturaları için işlem tamamlandıktan sonra 4 tür kodlu Mahsup Fişi oluşturulur.
| Alan | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
Fiş No | 0001 | ||
Tarih | 1.05.2019 | ||
Düzenleme Tarihi | 1.05.2019 | ||
Hesap Kodu | Hesap Açıklaması | Borç | Alacak |
380.05 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Mayıs | 100 | |
649 | Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı | 100 |
| Info |
|---|
Toplu İşlem Öndeğer Fiş Tarihi ayın hangi günü olursa olsun işleme ilgili tarihteki ayın ilk günü girer. Toplu işlem öndeğer fiş tarihi, oluşturulacak Muhasebe Fişi İşlem Tarihi bilgisini günceller. |
Gelecek Aylara Ait Gelir Hesabına Dağıtım Örneği
Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına Dağıtım toplu işlemi, maliyılınbaşında, Verilen Hizmet Faturasının kalan dağıtım ayı kadar gelecek yıllar hesabından yeni dönem gelecek aylar gelir hesaplarına aylık olarak aktarılması işlemidir.
...
Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Muhasebe Fişi Alacak Satırı: (300 /3 =100) hizmet faturası üzerinde kalan dağıtım ay sayısı 12-9=3 Gelecek ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Borç Satırı: 300 olduğu fiş oluşturulur.
| Alan | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
Fiş No | 0002 | ||
Tarih | 1.01.2020 | ||
Düzenleme Tarihi | 1.01.2020 | ||
Hesap Kodu | Hesap Açıklaması | Borç | Alacak |
480.01 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 300 | |
380.01 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Ocak | 100 | |
380.01 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Şubat | 100 | |
380.01 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Mart | 100 |
2020 yılı mali döneminin başında, Gelecek gelecek yıllara dağıtılmış gelir tutarları gelecek aylara dağıtımı yapıldıktan sonra Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım adımı uygulanır.
...