Page History
...
| Info |
|---|
Toplu İşlem Öndeğer Fiş Tarihi ayın hangi günü olursa olsun işleme ilgili tarihteki ayın ilk günü girer. Toplu işlem öndeğer fiş tarihi, oluşturulacak Muhasebe Fişi İşlem Tarihi bilgisini günceller. |
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına Dağıtım Örneği:
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına Dağıtım toplu işlemi, maliyılınbaşında, Alınan Hizmet Faturasının kalan dağıtım ayı kadar gelecek yıllar hesabından yeni dönem gelecek aylar gider hesaplarına aylık olarak aktarılması işlemidir.
...
Muhasebe Bağlantı Kodları içerisinde tanımlı Gelecek Yıllara Ait Giderler hesapları için yapılan muhasebe hareketleri arasından toplu işlem parametrelerinde seçili Fiş Tarihi yılındaki muhasebe hareketleri için; Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Borç Satırı: (300 /3 =100) Alınan hizmet faturası üzerinde kalan dağıtım ay sayısı 12-9=3 ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Alacak Satırı: 300
...
2020 yılı geldiğinde Ocak ayı için bu hizmet faturasında yukarıdaki Ocak ayı satırına ait gider için Hizmet Gider Hesabına Dağıtım işlemi yapılarak, hizmet gider dağıtımı tamamlanır. Diğer satırlar için sırasıyla 2020 Şubat ve Mart ayları için aynı süreç uygulanır.
Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım Örneği
İşlem Tarihi: 21.05.2019
...
“Gelecek Aylara Ait Gelirler – -Mayıs” hesap bilgisi, muhasebe bağlantı kodlarına eklenen Gelecek Aylara Ait Gelirler hesap tanımlarından ilgili ay için alınır.
...
Daha önce Toplu İşlemdeki Öndeğer Fiş Tarihi ayında Gider Hesabına Dağıtım yapılmamışsa; Mayıs 2019 tarihine ait bağlantı kodlarındaki gelir hesabının, Mayıs 2019 dönemine ait gelir dağıtımı yapılmamış muhasebe fiş satırı hizmet faturası bağlantısı bazında bulunur. Gelir dağıtımı için bu hesabın Mayıs 2019 dönemine ait alacak tutarı ters çevrilerek borç satırına, ilgili hizmetin kartının içindeki ya da muhasebe bağlantı kodundaki muhasebe hesabına da bu tutarın aynısı alacak satırına yazılarak bu hizmet faturasına ait Mayıs 2019 gelir dağıtımı yapılır.
Filtreden geçen tüm Verilen Hizmet Faturaları için işlem tamamlandıktan sonra 4 tür kodlu Mahsup Fişi oluşturulur.
| Alan | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
Fiş No | 0001 | ||
Tarih | 1.05.2019 | ||
Düzenleme Tarihi | 1.05.2019 | ||
Hesap Kodu | Hesap Açıklaması | Borç | Alacak |
380.05 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Mayıs | 100 | |
649 | Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı | 100 |
| Info |
|---|
Toplu İşlem Öndeğer Fiş Tarihi ayın hangi günü olursa olsun işleme ilgili tarihteki ayın ilk günü girer. Toplu işlem öndeğer fiş tarihi, oluşturulacak Muhasebe Fişi İşlem Tarihi bilgisini günceller. |
Gelecek Aylara Ait Gelir Hesabına Dağıtım Örneği
Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına Dağıtım toplu işlemi, maliyılınbaşında, Verilen Hizmet Faturasının kalan dağıtım ayı kadar gelecek yıllar hesabından yeni dönem gelecek aylar gelir hesaplarına aylık olarak aktarılması işlemidir.
...
Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Muhasebe Fişi Alacak Satırı: (300 /3 =100) hizmet faturası üzerinde kalan dağıtım ay sayısı 12-9=3 Gelecek ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Borç Satırı: 300 olduğu fiş oluşturulur.
| Alan | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
Fiş No | 0002 | ||
Tarih | 1.01.2020 | ||
Düzenleme Tarihi | 1.01.2020 | ||
Hesap Kodu | Hesap Açıklaması | Borç | Alacak |
480.01 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 300 | |
380.01 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Ocak | 100 | |
380.01 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Şubat | 100 | |
380.01 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Mart | 100 |
2020 yılı mali döneminin başında, Gelecek gelecek yıllara dağıtılmış gelir tutarları gelecek aylara dağıtımı yapıldıktan sonra Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım adımı uygulanır.
...