Page History

Başlangıç Tarihi

Raporda listelenecek bilgiler için verilecek başlangıç tarihidir. Cari hareket kayıtlarındaki bu tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilecektir.

Bitiş Tarihi

Raporda listelenecek bilgiler için verilecek sınır tarihidir. Cari hareket kayıtlarındaki bu tarihe kadar olan hareketler listeye dahil edilecek, bu tarihten sonraki hareketler dahil edilmeyecektir.

Normal/Firma

Bu alandan raporda listelenecek döviz cinsi belirlenmektedir. “Normal Döviz”, işlem yapılırken kayıtlar üzerinde girilmiş olan döviz bilgisini ifade eder.

“Firma Dövizi” seçildiğinde döviz tipi ve otomatik çevrim sahalarına müdahale edilemeyecektir. “Firma Döviz” Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Paramatre Tanımları  bölümünde belirtilmiş olan döviz tipidir.

Tarih Aralığı/Kayıt-Vade

Verilen tarih aralığının kayıt tarihi olarak mı yoksa vade tarihi olarak mı dikkate alınacağının belirtildiği alandır.

Döv.Tip

Bu alanda Cari hareket kayıtlarında işlem gören hangi döviz tipine ait hareketlerin listeye dahil edileceği belirlenmektedir. Buradaki döviz tipi seçimine göre, sadece ilgili döviz tipine ait hareket veya hareketler raporda listelenecektir. Döviz tip aralığı “Normal” seçeneği işaretlendiği takdirde aktif gelecektir.

Hareket Tipi Aralığı

Bu alanda verilen hareket tip aralığına ait olan cari hareketler raporda listelenecektir.

Açıklama

Raporda cari hareket kayıtlarındaki Açıklama sahasına göre kısıtlama yapılabilecektir. Bu alanda girilen bilgilere uygun hareketler listelenecektir. Bu sahada _ (alt çizgi) ya da % (yüzde) karakteri kullanılarak maskeleme yapılabilir.

Otomatik Döviz Çevrimi

Bu seçenek  işaretlendiğinde, cari hareket kayıtlarında kaydedilmiş olan, bütün hareketlerin döviz fiyatları, Döviz Modülünde tanımlanmış olan 1. Döviz tipine göre, hareket tarihlerindeki kur değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanarak listelenir. Eğer, İşlemler bölümünde Döviz Tutarları Oluşturma işlemi çalıştırılarak döviz tutarları oluşturulmuş ise bu parametre işaretlenmemelidir. Cari kayıtlardaki işlemlerin bir kısmı döviz, bir kısmı ise TL üzerinden yapıldıysa veya farklı döviz türlerinden yapılan kayıtların tek bir döviz tipine göre alınmasının istenildiği durumda İşlemler bölümünde “Döviz Tutarları Oluşturma” işlemi çalıştırılmalı ve “Firma” döviz bölümünde oluşan tutarlar genel kısıtlardaki firma dövizi seçilerek  rapor bu şekilde alınmalıdır.

Faturada Detay

Raporu alınan cari harekette, var ise fatura hareketlerinin detaylarının da raporda çıkması için işaretlenmesi gereken alandır. Örneğin; raporda yer alan  bir fatura hareketi, bu alan işaretlenmiş ise ilgili faturada kayıtlı olan stok kodu, stok ismi, miktarı ve fiyatı gibi detay bilgileriyle listelenecektir.

Sadece Dövizli Sahalar

Bu alan “Faturada Detay” alanı işaretlendiği zaman aktif gelmektedir. Rapor alınırken fatura hareketleri için detay bilgilerinden sadece döviz bilgisi içeren alanların görülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Girilen Miktar ve Fiyat Basılsın

Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Genel1/Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsınmı parametresi işaretlenerek faturada farklı birimlerden işlem yapılıyorsa; girilen ölçü birimine göre miktar ve fiyatın listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. (birinci ölçü birimine çevrilmeden). Detay bilgi için bakınız Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/Genel1.

Senet/Çek Detay

Raporu alınan cari harekette, var ise senet/çek hareketlerinin detaylarının da raporda çıkması için işaretlenmesi gereken alandır. Örneğin; harekette yer alan bir çek hareketi, bu alan işaretlenmiş ise ilgili çeke ait çek numarası, asıl borçlu adı ve vade tarihi gibi detay bilgileriyle listelenecektir.

Fatura Açıklama

Satış ya da alış faturalarında açıklama parametresi kullanılıyor ise açıklama sahasına girilen kayıtların, raporda  görülebilmesi için işaretlenmesi gereken sahadır.

Cari Kırılımında Sayfa Başı

Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya, sayfa başı yapılmadan raporlanacaktır.

E-Posta Gönderilsin

E-Posta uygulamasını kullanan firmalar için geçerli bir parametredir. Bu alan  işaretlendiğinde listesi alınan cari hesaplar için tanımlanmış e-mail adreslerine rapor e-posta ile gönderilecektir.

Operasyon Dövizi Basılsın

Bu alan “Firma” sahası seçildiği zaman aktif gelmektedir. Rapor firma döviz tipine göre listelenirken, o cari harekete ait operasyon yani cari hesap kartındaki döviz tipi ile kaydedilen hareketlerin de görülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Muhasebe Detay

İlgili cari hareket kaydı entegrasyondan muhasebeye aktarıldı ise  o hareketin Muhasebe modülündeki yevmiye fişi bu alanın işaretlenmesi ile raporda listelenebilecektir.

Döviz Tipine Göre Kırılım

Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

TL Hareketler Dökülsün

Raporda dövizli olmayan TL hareketlerinde dökülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster.

Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Kırılımı

Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Aralığı

Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında  listelenecektir.

Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.