Page History

Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi

Döviz farklarını kapatma işleminde taranacak hareketlerin kayıt tarihlerinin başlangıç-/bitiş aralığının belirleneceği bölümdürbelirlendiği alanlardır. Başlangıç tarihi mutlaka 01/01/…. olmalıdır.

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş Tarihinde tarihinde verilecek aralığın kayıt/vade tarihlerinden hangisi için baz alınacağının belirlendiği alandır

Hareket Tip Aralığı

Hareket tiplerinden hangilerinin döviz farklarını kapatma sırasında işleme alınacağının belirlendiği alandır.

A-Devir, B-Fatura, C-İade Fatura, D-Kasa, E-Müşteri Senedi, F-Borç Senedi, G-Müşteri Çeki, H-Borç Çeki, I-Protestolu, J-Karşılıksız, K-Dekont, L-Muhtelif olmak üzere 12 hareket tipi bulunur.

Döviz Tipi Aralığı

Döviz Takibi Modülünden tanımlanmış olan döviz tiplerinden hangilerinin bu işleme dahil edileceğinin belirlendiği alandır. Cari hareket kayıtlarında, burada verilen döviz tipine ait cari hareketler baz alınarak işlem yapılacaktır.

Döviz Çevrim Tipi

Yukarıda belirlenen döviz cinsinin, Döviz Alış, Satış, Efektif Alış, Satış kurlarından hangisinin döviz farklarını kapatmada baz alınacağının izlenebileceği alandır. Bu saha, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde Döviz Çevrim Tipi alanındaki seçime göre otomatik gelmektedir.

Kur Farkı İşlensin

Bu sorgu işaretlenmediğinde cari hareketlere bir kur farkı kaydı atılmayacaktır. Fakat oluşacak kur farkı raporu izlenebilecektir. Sorgulama işaretlendiğinde, son döviz bakiyesinin farkları,  kapatacağınız tarih olan girilen kur tarihindeki kura göre TL. ye çevrilip, TL. farkı hesaplanarak, oluşan kur farkları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır.

Sıfır Bakiyeliler Dahil?

İşleme sıfır bakiye veren cari hesapların dahil edilip edilmeyeceği sorgusudur.

Sadece Sıfır Bakiyeliler İçin İşlem Yapılsın

Döviz farklarını kapatma işleminin sadece sıfır bakiye veren cari hesaplar için yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur.

Şube Kırılımlı

Döviz farklarını kapatma işleminde şubeler bazında kırılım yapılarak kur farkı kaydı oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur. Bu alanın işaretlenmesi ile merkeze ait kur farkı hareketi ve şubeye ait kur farkı hareketi ayrı birer satır olarak oluşacaktır.

İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster.

Döviz Farklarını Kapatma işleminin sadece içerisinde bulunulan şube için yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Bu sorgu sadece merkez şubede gelmektedir.