Page History
...
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karşılık Hesap | Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına Örneğin; Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatura Numarası | Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıtta girilen numarayı bir sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik olarak getirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Dahil Tutar | Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Öncesi Toplam | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV'siz Döviz Tutarı | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Tutarı | Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Hesap Kodu | Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Formu | Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Kodu | Faturanın cari kodunun girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasiyer | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Açıklaması | Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belge Türü | Girilecek belge türünün belirlendiği alandır. (Örneğin; Yemek fişi, otopark, makbuz, kasa vb. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura - Gider Kalemleri |
|---|---|
Girilen Kayıt Sayısı | Gider kalemleri ekranı kullanılarak girilen toplam gider hesap kodları sayısıdır. |
Gider Hesap Kodu Ve Adı | Girilecek giderin muhasebe hesap kodudur. Sadece muavin hesap kodu girilebilir. Hesap Adı;Karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından bu sahaya yansıtılır. |
Referans Kodu | Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili hesaplarla yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Miktar | Rapor amaçlı miktar girişi yapılacak sahadır. |
Tutar | Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin girileceği sahadır. Gider hesaplarına ait tanımlamalar yapıldıktan sonra “Tamam” tuşuna basıldığında Gider Kalemleri ekranı kaydedilip kapatılacaktır. Daha sonra tekrar fatura ekranı ile ilgili kayıt girişlerine devam edilebilecektir. |
KDV Dahil Tutar | Eğer birden fazla gider kalemi girilmiş ise Gider Kalemleri bölümündeki toplam tutar bu sahaya aktarılacaktır. KDV oranı girildikten sonra bu sahadaki tutara, KDV tutarı otomatik olarak eklenecektir. Tek bir gider kalemine işlem yapılıyor ise ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu sahaya girilmesi gereklidir. |
KDV’li Döv. Tut. | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmiş ise gider kalemlerinde girilen döviz tutarı bu sahaya otomatik aktarılacaktır. KDV oranı girildikten sonra bu sahadaki tutara, KDV tutarı otomatik olarak eklenecektir. Tek bir gider kalemine işlem yapılıyor ise ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu sahaya girilmesi gereklidir. |
% KDV Oranı | Faturadaki katma değer vergisi oranının girileceği sahadır. Bu alanda girilen orana göre KDV hesaplaması yapılacaktır. KDV’nin dağıtımının yapılmasının gerektiği durumlarda ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodları ve tutarı ya da tutarları girilmiş ise KDV oranı sahası 0 (sıfır) geçilmeli yani KDV hesaplaması yapılmamalıdır. |
KDV Öncesi Top. | KDV dahil tutardan KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan tutar otomatik olarak bu sahaya aktarılacaktır. |
KDV siz Döv.T. | KDV dahil tutardan KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan döviz tutarı otomatik olarak bu sahaya aktarılacaktır. |
KDV Döv. Tut. | Bu sahada dövizli KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır. |
KDV Tutarı | Bu sahada KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır. |
KDV Hesap Kodu | Bu fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirtilmelidir. Entegrasyon Modülü/Entegrasyon Kodları/Fatura Kodları bölümünden girilen KDV muhasebe kodları, program tarafından bu sahaya atanır, üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. |
Kasa Açıklaması | Kasa hareketinin, kasa defterine ve muhasebede yevmiye fişine aktarılacak açıklaması bu sahaya kaydedilmelidir. Entegre işlem gören sahalarda kayıtların açıklaması bu sahaya aktarılacak ama muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekecektir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir. Bu bölümden ayrıca ödemesi peşin yapılan serbest meslek makbuzları da kaydedilebilmektedir. |
Stopaj | Tüm bilgiler girildikten sonra Stopaj ve Fon oranlarının ve muhasebe hesap kodlarının girilebileceği Stopajbölümüne geçilebilmektedir. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanabilmesi amacıyla bu bölüm kullanılmaktadır. |
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura - Stopaj |
|---|---|
Stopaj Oranı | Stopaj oranının girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar, üzerinde değişiklik yapılabilir. |
Stopaj Tutarı | Program KDV öncesi tutar sahasındaki değerin stopaj oranına göre yüzdesel tutarını hesaplayarak bu sahaya atayacaktır. Üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. |
Stopaj Kodu | Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girileceği sahadır. |
SSDF Oranı | Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar üzerinde değişiklik yapılabilir. |
SSDF Tutarı | Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzdesel değeri program tarafından hesaplanarak bu sahaya atanır. Üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. |
SSDF Kodu | Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girileceği sahadır. Girilen bilgilerin TAMAM düğmesi ile onaylanmasından sonra fatura kaydı tamamlanmış olacaktır. Fatura kaydı ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir. Yapılan gider faturası işleminin iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerinde çift tıklanır ve kayıt sil tuşuna basılır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. |
...