Page History
...
Ödemesi/ tahsilatı peşin yapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı) faturalar, Fatura Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilir.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura |
|---|---|
| Karşılık Hesap | Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına Örneğin; Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.
|
|
Karşılık Hesap/ Tek/Çok
Öncelikle girilen fatura için muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanacaktır. İşlenen fatura tutarı muhasebede bir tek karşılık hesaba işlenecekse, bu alanda “Tek” seçeneği seçilir ve hemen aynı sahada gelecek olan muhasebe karşılık hesap kodu girilir. Eğer bu fatura tutarının birden fazla muhasebe kodunda muhasebeleştirilmesi gerekiyorsa, bu alanda “Çok” seçeneği seçilir. KDV hesap kodu ayrıca sorgulanacağından sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilmelidir. KDV tutarının parçalanacağı durumlarda ön ekrandaki KDV oranı 0 (sıfır) geçilerek, oranlara göre kullanıcıların hesaplayacağı tutarlar bu bölümden KDV hesap kodlarına girilmelidir.
Örneğin; Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası 2 ayrı gider hesabını (oto bakım gideri ve benzin gideri ) içeriyor olsun. Bu faturanın kaydedilmesinde muhasebe karşılık kodları için “Çok” seçeneği seçilmeli ve gider hesap kodları ve KDV’siz tutarları, tutar sahalarına girilmelidir.
KDV’nin, hem KDV hem de kanunen kabul edilmeyen hesaplara parçalaması yapılacağı için bu bölümden 2 adet girilecek gider hesabına bu iki adet KDV hesabı da ekleneceği için karşılık kodu sahasına 4 adet hesap kodu girilmelidir.
Karşılık Hesap alanında “Çok” seçeneği seçildiği zaman “Gider Kalemleri” ekranı gelmektedir.
...
| ||||||||||||||||||
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura - Gider Kalemleri |
|---|---|
Girilen Kayıt Sayısı | Gider kalemleri ekranı kullanılarak girilen toplam gider hesap kodları sayısıdır. |
Gider Hesap Kodu Ve Adı | Girilecek giderin muhasebe hesap kodudur. Sadece muavin hesap kodu girilebilir. Hesap Adı;Karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından bu sahaya yansıtılır. |
Referans Kodu | Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili hesaplarla yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Miktar | Rapor amaçlı miktar girişi yapılacak sahadır. |
Tutar | Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin girileceği sahadır. Gider hesaplarına ait tanımlamalar yapıldıktan sonra “Tamam” tuşuna basıldığında Gider Kalemleri ekranı kaydedilip kapatılacaktır. Daha sonra tekrar fatura ekranı ile ilgili kayıt girişlerine devam edilebilecektir. |
Muh.Karşılık Kodu | Karşılık hesap alanı “Tek” olarak seçildiğinde ilgili muhasebe gider hesap kodunun girileceği alandır. |
Miktar | Rapor amaçlı miktar girişi yapılacak sahadır. |
Ref.Kod | Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili hesaplarla yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir. |
Fatura No | Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
KDV Dahil Tutar | Eğer birden fazla gider kalemi girilmiş ise Gider Kalemleri bölümündeki toplam tutar bu sahaya aktarılacaktır. KDV oranı girildikten sonra bu sahadaki tutara, KDV tutarı otomatik olarak eklenecektir. Tek bir gider kalemine işlem yapılıyor ise ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu sahaya girilmesi gereklidir. |
KDV’li Döv. Tut. | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmiş ise gider kalemlerinde girilen döviz tutarı bu sahaya otomatik aktarılacaktır. KDV oranı girildikten sonra bu sahadaki tutara, KDV tutarı otomatik olarak eklenecektir. Tek bir gider kalemine işlem yapılıyor ise ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu sahaya girilmesi gereklidir. |
% KDV Oranı | Faturadaki katma değer vergisi oranının girileceği sahadır. Bu alanda girilen orana göre KDV hesaplaması yapılacaktır. KDV’nin dağıtımının yapılmasının gerektiği durumlarda ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodları ve tutarı ya da tutarları girilmiş ise KDV oranı sahası 0 (sıfır) geçilmeli yani KDV hesaplaması yapılmamalıdır. |
KDV Öncesi Top. | KDV dahil tutardan KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan tutar otomatik olarak bu sahaya aktarılacaktır. |
KDV siz Döv.T. | KDV dahil tutardan KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan döviz tutarı otomatik olarak bu sahaya aktarılacaktır. |
KDV Döv. Tut. | Bu sahada dövizli KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır. |
KDV Tutarı | Bu sahada KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır. |
KDV Hesap Kodu | Bu fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirtilmelidir. Entegrasyon Modülü/Entegrasyon Kodları/Fatura Kodları bölümünden girilen KDV muhasebe kodları, program tarafından bu sahaya atanır, üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. |
Kasa Açıklaması | Kasa hareketinin, kasa defterine ve muhasebede yevmiye fişine aktarılacak açıklaması bu sahaya kaydedilmelidir. Entegre işlem gören sahalarda kayıtların açıklaması bu sahaya aktarılacak ama muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekecektir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir. Bu bölümden ayrıca ödemesi peşin yapılan serbest meslek makbuzları da kaydedilebilmektedir. |
Stopaj | Tüm bilgiler girildikten sonra Stopaj ve Fon oranlarının ve muhasebe hesap kodlarının girilebileceği Stopajbölümüne geçilebilmektedir. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanabilmesi amacıyla bu bölüm kullanılmaktadır. |
...