Page History

...

C1 kodlu cari hesabın 01 nolu organizasyonel birime 100TL, 03 nolu organizasyonel birime 200TL borcu var ise Mutabakat kaydı C1 cari hesabının 01 nolu organizasyonel birim’e 300TL borcu var şeklinde oluşur. Burada C1 cari hesabının bulunan ilk hareket kaydı 01 nolu organizasyonel birim için oluşur. Çünkü bulunan ilk hareketin ait olduğu organizasyonel birime “Bakiye” değeri yazılır.

Gönderim Adresi filtresinde mutabakat gönderimlerinin Cari Hesap e-Posta mı yoksa KEP e-Posta mı üzerinden gönderileceği belirlenir.

Filtrenin değeri Cari Hesap e-Posta seçili ise mutabakat gönderimleri "Cari Hesap/Form Gönderim Bilgileri/Mutabakat Mektubu-Ekstre" türünde tanımlanmış adreslere gönderilir. "Mutabakat Mektubu/Ekstre" türünde tanımlı kayıt yok ise "Cari Hesap/Genel Bilgiler/e-Posta Adresi" kullanılır. Mutabakat kaydı üzerinde "e-Posta Güncelle" işlemi yapılmış ise bu adresler önceliklidir, gönderim bu adreslere yapılır. 

Filtrenin değeri KEP e-Posta seçili ise mutabakat gönderimleri "Cari Hesap/Genel Bilgiler/KEP e-Posta Adresi" alanında tanımlı adrese yapılır. Tanımlı KEP adresi yoksa, işlem mesajlarında "KEP e-Posta Adresi bulunamadı." açıklaması ile bilgi verilir. Mutabakat kaydı üzerinde "e-Posta Güncelle" işlemi yapılmış ise bu adresler önceliklidir, gönderim bu adreslere yapılır.

e-Mutabakat Gönder

e-Mutabakat BS penceresinde listelenen kayıtlar arasından seçili mutabakatlar “e-Mutabakat Gönder” işlem seçeneği ile gönderilir. Seçili mutabakatların organizasyonel birim kartında tanımlı “e-Mutabakat Kullanıcı Bilgileri” ile webservise bağlanılarak, cari hesaplara ait mutabakat bilgileri iletilir.

...