Page History
...
Kasa kayıtları, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Kasa" menüsünün altında yer alır. Sorgulama, Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi ve Banka sekmelerinden oluşur.
"Kasa Belirleme" ekranındaki alanlar cevaplandıktan sonra 
butonuna tıklanarak Kasa Kayıtları ekranına geçilir.
Anchor Sorgulama Sorgulama
Sorgulama
...
| Kasa Kayıtları Ekranı | Sorgulama |
|---|---|
Kasa Kodu | Hangi kasa ile çalışılacağının belirlendiği alandır. |
Tarih | İşlem tarihinin girildiği alandır. |
Gelir/Gider | Kasa hareket türünün Gelir/Gider olarak seçiminin yapıldığı alandır. Kasa ile ilgili tahsilat işlemi yapılması istendiğinde gelir, tediye işlemi yapılması istendiğinde ise gider seçeneği seçilir. |
Tip | Hangi tip kasa hareketinin yapılacağının belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu yardımıyla kasa hareket tipleri (cari, fatura, muhtelif, senet, çek, transfer, kredi, banka) arasından seçim yapılır. |
Toplam Gelir | İlgili kasa koduna ait toplam gelir tutarının izlendiği alandır. |
Toplam Gider | İlgili kasa koduna ait toplam gider tutarının izlendiği alandır. |
Devreden | Toplam gelir ve gider farkının devreden tutar olarak izlendiği alandır |
...
| Kasa Kayıtları Ekranı | Cari | ||
|---|---|---|---|
Cari Kod | Tahsilat/tediye işlemi yapılacak cari hesap kodunun | ||
Hesap Bakiyesi | İşlem yapılan cari hesaba ait bakiye bilgisinin izlendiği alandır. | ||
İl/İlçe | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlendiği alanlardır. | ||
Grup Kodu/Kod1/Kod2 | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlendiği alanlardır. | ||
Vergi Dairesi/Numarası | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlendiği alandır. | ||
Fiş No | Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat/tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir. | ||
Döviz Tutarı | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı ekrana gelmez ve direkt tutar alanına ilerlenir. Dövizli takip edilen cari hesap ve kasalarda döviz tutarı alanı boş bırakılamaz.
| ||
Tutar | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlendiğinde (dövizli kasa takibi yapan firmalar için), kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, girilen döviz tutarı kur değeri ile çarpılıp "Türk Lirasına" çevrilerek tutar alanına aktarılır. Eğer "Sorgulama" ekranında döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, bu alana direkt "Türk Lirası" tutarı girilir. | ||
Kasa Açıklaması | Kayıt yapılırken standart kasa açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir. | ||
C/H Açıklaması | Kayıt yapılırken standart C/H açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir. | ||
| Referans Kodu | |||
C/H Efektif Tarihi | Bu alana yazılacak efektif tarihi, cari hareket kayıtlarında "Vade Tarihi" alanında izlenir. | ||
Miktar | Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Miktar Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarındaki miktar alanından izlenebilir. | ||
| Cari Rapor | Cari → Cari Parametreleri→ "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor" alanından izlenebilir. | ||
Cari Rapor Kod2 | Cari → Cari Parametreleri→ "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor Kodu-2" alanından izlenebilir. | ||
Plasiyer | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. | ||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alana kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. | ||
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken standart yevmiye açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi Muhasebe Modülü → Yevmiye Fiş Kayıtları → Açıklama - 1 alanında izlenebilir. |
...
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karşılık Hesap | Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına Örneğin; Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatura Numarası | Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıtta girilen numarayı bir sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik olarak getirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Dahil Tutar | Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Öncesi Toplam | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV'siz Döviz Tutarı | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Tutarı | Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Hesap Kodu | Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Formu | Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Kodu | Faturanın cari kodunun girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasiyer | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Açıklaması | Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belge Türü | Girilecek belge türünün belirlendiği alandır. (Örneğin; Yemek fişi, otopark, makbuz, kasa vb. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanması amacıyla kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir.
|
...
Günlük takip edilen kasada, sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girildiği ekrandır.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Muhtelif |
|---|---|
Muhasebe Karşılık Kodu | Kaydı yapılacak nakit işleminin, muhasebede hangi hesap koduna işleneceği bilgisinin girildiği alandır. Bu bölümden sadece bir adet muhasebe karşılık koduna kayıt girilir. |
Fiş Numarası | Yapılacak muhtelif kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. |
Tutar | İlgili makbuz tutarının girildiği alandır. Sadece TL ile çalışan kasalarda giriş yapılır. |
Kasa Açıklaması | Kasa defterine ve muhasebeye aktarılacak açıklamanın girildiği alandır. |
Referans Kodu | Muhasebe Modülü → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ilgili hesap tipine ait referans kodu sorgulanır. |
Döviz Tutarı | Dövizli çalışılan kasalarda ilgili makbuzun döviz cinsinden tutarının girildiği alandır. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve hesaplanan değer bu alana otomatik aktarılır. |
Proje Kodu | İlgili proje kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Muhtelif işlem kayıtlarından girilen bir kaydıniptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak |
Anchor Senet Senet
| Senet | |
| Senet |
Senet
Senet modülünden kaydedilen ve portföyde olan senetlerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri senet tahsilatlarının kayıt yerinin mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç senetleri tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu, ilgili senet kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.
...
| Kasa Kayıtları Ekranı | Senet | ||
|---|---|---|---|
Senet No | Kasadan ödemesi nakit yapılan senet numarasının girildiği alandır. | ||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. | ||
Fiş Numarası | Yapılacak senet kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. | ||
Kasa Açıklaması | Senet ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
|
Senet Tahsilatının İptal Edilmesi
Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.
Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.
Senet Ödemelerinin İptal Edilmesi
Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.
Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.
Anchor Çek Çek
Çek
Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç çeklerinin tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu ilgili çek kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Çek |
|---|---|
Çek No | Kasadan ödemesi nakit yapılan çek numarasının girildiği alandır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. |
Fiş Numarası | Yapılacak çek kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. |
Kasa Açıklaması | Çek ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. |
Çek Tahsilatının İptal Edilmesi
Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Çek No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.
Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.
Çek Ödemelerinin İptal Edilmesi
Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrar “Çek No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.
Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.
Anchor Transfer Transfer
| Transfer | |
| Transfer |
Transfer
...
| Kasa Kayıtları Ekranı | Transfer - Transfer Kasası |
|---|---|
Şubeler Arası Transfer | Kasa kodları arasındaki transfer işleminin şube kasaları ile yapılacağı durumlarda işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alan işaretlendiğinde, “Transfer Kasa Kodu” rehberinde şubelere ait kasa kodları da gelir. |
| Transfer Kasa Kodu | İçinde bulunulan kasadan, tutar transferi yapılacak diğer kasa kodunun girildiği alandır. |
Fiş Numarası | Transfer için kullanılan makbuz numarasının girildiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. |
Proje Kodu | İlgili proje kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Muhtelif işlem kayıtlarından girilen bir kaydıniptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak |
Tutar | Diğer kasaya transfer edilecek olan tutarın girileceği sahadır. |
Döviz Tutarı | Transfer yapılan kasanın dövizle çalışması durumunda aktif olan alandır. Transfer edilecek tutar döviz cinsinden girilir. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve kasanın tutar alanında izlenir. |
Transfer Kasa Açıklaması | Transfer ile ilgili transfer kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. |
| Kasa Kayıtları Ekranı | Transfer - Çalışılan Kasa |
| Kasa Kodu | Transfer yapılan (çalışılan) kasa kodunun izlendiği alandır. |
| Fiş Numarası | Transfer fiş numarasının izlendiği alandır. |
| Proje Kodu | Transfer yapılan (çalışılan) kasa için ilgili proje kodunun girildiği alandır. |
| Tutar | Transfer yapılan (çalışılan) tutarın izlendiği alandır. |
Kasa Açıklaması | Transfer ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. Program bu alanı, içinde bulunulan kasa kodunun adından okuyarak aktarır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. |
Transfer Kayıtlarının Düzeltilmesi
Kasalar arası transfer kayıtlarının iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak 
kayıt sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.
Bu bölümde dört ayrı transfer işlemi yapılır;
...
| Kasa Kayıtları Ekranı | Kredi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cari Kodu | Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod, | ||||||||||||||||||||||
| Hesap Bakiyesi | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||||
| İl/İlçe | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||||
| Grup Kodu | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
| Kod-1/Kod-2 | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
| Başlangıç Tarihi | Ödemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Kredi Kart Numarası | Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
| Fiş No | İlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
| Toplam Tutar | Vade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
| Vade | Kredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
| Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir.
|
| Info |
|---|
Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için, silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra "Kayıt Sil" |
Anchor Banka Banka
Banka
Bu bölüm bankadan yapılan nakit para çekimlerinde veya bankaya yapılan nakit para ödemelerinde kullanılır. Bu işlemlerin yapılması için "Banka Modülü" ile entegre olunması ve hesap tipi "Vadesiz Mevduat" olan Banka Hesap Kodlarının tanımlanmış olması gerekir.
...
| Kasa Kayıtları Ekranı | Banka | ||
|---|---|---|---|
Banka Hesap Kodu | Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak banka hesap kodunun girildiği alandır. | ||
Banka Ana Kodu/Banka Şube Kodu/Banka Hesap No | "Banka Hesap Kodu" ilgili alana girildiğinde, Banka Ana Kodu, Banka Şube Kodu ve Banka Hesap Numarası program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. | ||
Fiş No | Yapılacak tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numaranın bir fazlasını, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir. | ||
Döviz Tutarı | Dövizli takip edilen banka hesapları ve kasalarda döviz tutarının girildiği alandır. Banka hesabının sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, banka hesabı için oluşturulan kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi gerekir.
| ||
Tutar | Hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar alanına aktarır. Eğer ön ekranda sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, direkt Türk Lirası tutarı girilebilir.
| ||
Kasa Açıklaması | Kasa hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır. Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir. | ||
Banka Açıklaması | Banka hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır. Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir. | ||
Efektif Tarihi | Kayıt ile ilgili efektif tarihin girildiği alandır. Bu alana yazılan tarih, banka hareket kayıtlarındaki efektif tarih alanında izlenebilir. | ||
Plasiyer | Tanımlanan plasiyer kodları arasından,
| ||
Proje Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından,
| ||
Yevmiye Açıklaması | Kayıt yapılırken bu alana standart açıklama program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Girilen açıklama, "Muhasebe Modülünde" yevmiye fiş kayıtlarında yer alan "Açıklama - 1" alanından izlenebilir. |
...
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.
Banka seçeneği ile yapılan Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.