Page History
...
e-Defter uygulamasına ilişkin, elektronik oluşturulan defterler şunlardır:; Yevmiye Defteri
...
ve Büyük Defter (Büyük Defter).
Logo Uygulamalarında e-Defter
Logo uygulamaları ile e-defter dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlanıp, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemler ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirilir.
| Tip |
|---|
-Aylık olarak e-defterlerin xml XML formatında oluşturulması sağlanır. - e-Defter oluşturulurken eksik ve hatalı kayıtların otomatik tespit edilmesi ve raporlanması sağlanır - e-defter Defter dosyaları ile birlikte, defterlerin bütünlüğünü garantileyen imzalanmış/mühürlenmiş berat dosyasının oluşturulması sağlanır. - Oluşan xml XML dosyalarının içeriği kontrol amaçlı görüntülenir. |
e-Defter hazırlama işlemleri iki şekilde gerçekleştirilir:; Programda Genel Muhasebe/Ana Kayıtlar altında yer alan
...
e-Defterler seçeneği ile
...
, Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan
...
e-Defter seçeneği kullanılarak.
e-Defter için, kullanılan Logo uygulamalarında yapılması gereken işlemler şunlardır:
Firma tanımlarında e-Defterler için gerekli bilgilerin girilmesi: Firmanın e-defter Defter uygulamasını kullanacağı, firma tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet → eDevlet→e-Defter sekmesi altında yer alan e-Defter Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir.
...
Son Kontrol No, Son Satır No ve Son Yevmiye No alanlarınde alanlarında ise, farklı bir ERP çözümünden Logo ürünlerine ya da Logo e-Defter'e geçiş yapan kullanıcıların son e-Defter bilgileri belirtilir.
e-Defterde Kullanılacak Firma Bilgilerinin Tanımlanması: Programda xml XML formatında oluşturulan defterlerde (e-defterler) kullanılacak olan gerekli firma bilgileri, Sistem İşletmeni/firma tanımı Detaylar penceresinde Genel sekmesi altındaki ilgili alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:; Firma Adres Bilgileri
...
, Firma Vergi Numarası
...
, e-Mail Adresi
...
(Firmanın kullandığı e-mail adresidir
...
) ve Kurum Tipi
...
(Firma kurumtipinin belirlendiği alandır). Kurum Tipi alanı; Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi
...
seçeneklerini içerir. Kurum tipi zorunlu bir alandır. Kurum tipi Tüzel seçili ise vergi numarası alanına; Kurum tipi Gerçek seçili ise İşveren bilgileri (Adı, Soyadı ve TC Kimlik No) alanlarına bilgi girişi zorunludur.
| Warning |
|---|
Belirtilen vergi numarası/TC Kimlik No e-Defter sipariş aşamasında belirtilen vergi numarası ile aynı olmalıdır. |
NACE Kodu: Firmanın kullandığı NACE kodunun girildiği alandır. (Avrupa Standartlarında Endüstriyel Meslek Kodları) 6 karakter olarak belirtilir.
e-Defterde Kullanılacak Mali Müşavir Bilgilerinin Tanımlanması: Programda xml formatında oluşturulan defterlerde (e-defterler) kullanılacak olan gerekli mali müşavir bilgileri, Sistem İşletmeni/Firma tanımı Detaylar penceresinde Mali Müşavir sekmesi altındaki ilgili alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:; Mali Müşavir Kişisel Bilgileri (Unvan, Ad, Soyad, TC Kimlik No)
...
, Mali Müşavir Adres Bilgileri
...
, Mali Müşavir İletişim Bilgileri
...
, Vergi Numarası ve Sözleşme.
Sözleşme: Firmanın anlaşma yaptığı mali müşavirin sözleşme bilgileri Sözleşme Açıklaması, Tipi, Sözleşme Tarihi ve Numarası alanlarından kaydedilir. Firma herhangi bir Mali Müşavir ile çalışmadığında "İşletme Bünyesinde" kutucuğu işaretlenir. İlgili alanlar şematron alanları olduğundan "Sözleşme No" alanına tire (-) işareti yazılacaktır. Sözleşme grubundaki alanlar boş geçilebilir.
YMM ve Tam Tasdik Sözleşme Bilgileri
| Warning |
|---|
| YMM ve Tam Tasdik Sözleşme Bilgileri bölümündeki bilgilerin e-deftere yazılması için “Sözleşme Mevcut” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir. Unvan olarak "YMM" yazılır. Sözleşme mevcut ise, bu gruptaki alanlar boş bırakılamaz. |
...
| Tip |
|---|
| Zaman damgası; bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder. Örneğin, bir elektrik kesintisi veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, güvenli elektronik imza (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-UEKAE ’den UEKAE’den temin edilir. |
e-Defterlerin Kaydedileceği Kataloğun Belirlenmesi: GİB’in istediği formatta oluşturulan xml XML formatındaki dosyaların (e-defterler) kaydedileceği katalog, programda Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/e-Defter Parametreleri sayfasında sol alt köşede bulunan Diğer Parametreler seçeneği ile belirlenir.
e-Defterlerin kaydedileceği katalogun kataloğun adresi aşağıda belirtilmiştir:
Ürünün bulunduğu katalog-EDEFTER- e-Defter eDefter Paket-XML
Dosya Oluşturma Sırasında Yapılan Kontroller
...
İlgili ay için oluşturulan e-defter, aynın son üç günü (3 ay – -3 gün) oluşturuluyorsa, e-defterin zaman damgası ile imzalanması zorunludur. Eğer bu 3 gün içerisinde Cumartesi-Pazar varsa, bu günler 3 güne dahil olmaz. Örneğin, 30 Nisan Cumartesiye denk geliyorsa, Ocak 2016 e-defteri için 27 nisan ve sonraki tarihlerde imzalama yapıldığında zaman damgası zorunludur.
...
Bu şekilde oluşturulan kayıtlarda,:
...
- 16 Mart arası 200 MB’dan büyükse parçalı defter oluşturulmalıdır.
...
- 16 Mart arası 200 MB’dan küçükse tek dosya oluşmalı fakat dosya parça numarası “0000” olmamalıdır. Çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan günleri için de ileride defter oluşturulacaktır.
Yevmiye ve Büyük Defter form tanımlarında bulunan Başlangıç Tarihi alanı bir önceki formdaki bitiş tarihinden bir sonraki tarihe ayarlı olarak gelir. Bu tarih değiştirilebilir; 1. Parçadan Sonra 2. Parça Seçildiği Zaman 2. Parçanın Başlangıç Tarihi 1. Parçanın Bitiş Tarihi olabilir. Bu durumda fiş kontrolü yevmiye madde numarasına göre yapılır.
Örnek: 01.02.2016 – 10.02.2016 ---- Yevmiyenin bitişi 10. Madde
...
ve 10.02.2016 – 15.02.2016 ---- Yevmiyenin başlangıcı 11. Madde
Bu durumda ayın 10. gününe fiş eklenebilir ve yevmiye numarasına göre lock kontrolü yapılır. 10. maddeyi kullanıcı değiştiremez fakat 11 eklenebilir.
Kıst defter oluşturuluyorsa, ayın son gününe denk gelen son parça için boş defter oluşturulabilir.
Örnek: 01.02.2016 – -10.02.2016
10, 10.02.2016 – -20.02.2016
20ve 20.02.2016 – -29.02.2016 son parçanın yevmiye numarası ayın son günü ise boş e-defter oluşturulabilir.
...
İşyeri Bazında e-Defter Dosyalarının Oluşturulurken...Oluşturulurken Dosya oluşturma sırasında filtrelerde tek bir işyeri seçilir. Kullanıcı her bir işyeri için ayrı kayıtlar açmak zorundadır. (Bu zorunluluk GİB’in işleyişiyle bağlantılıdır)
...
1234567890-201101-YB-0000-0001.zip
1234567890 =VKN/TCKN
201101 =Defter Dönemi
YB =Dosya Tipi
0000 0000=Parça Numarası
0001 =Şube Numarası
İşyeri numarası 0001’den başlar.
...
Şubeli e-defter oluşturmak için, Yevmiye Defteri veya Büyük Defte’deDefter’de, Şubeli Defter bölümünde yer alan “VKN ve Şube No Seç” tıklanır, açılan pencereden seçim yapılır ve Vergi Numarası/Şube Numarası ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. Şube numarası ilgi alana aktarıldığında bu şubeye bağlı olan işyerleri İşyeri alanında otomatik olarak listelenir. Diğer bilgiler tanımlandıktan sonra tanım kaydedilip defter beyanı aynı gruptaki işyerleri için aynı anda gerçekleştirilir.
...