Page History

...

Yeni Mali Yıl Bitiş Tarihi: Açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.

Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.

Program tarafında kapanış fişleri sadece devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan kapanış ve açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.

Muhasebe modülünde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap Özeti raporlarına Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.

Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak mali tablolarda karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma Yılı ve Çalışma Ayı filtresi eklenmiştir.

Muhasebe Devri: Muhasebe devri, Hareketler Üzerinden ve Toplamlar Üzerinden olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.  

Hareketler Üzerinden Muhasebe Devri: İşyeri, işlem döviz türü, masraf merkezi ve proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda masraf merkezi ve proje kodu dağılımı gösterilir.

...

Devir sonrası muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç/Yerel Para Birimi/Raporlama Dövizi/Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

...

Toplamlar Üzerinden Muhasebe Devri bilgileri aşağıdaki gibidir:

• İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi açılış fişine getirilir.
• Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
• Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
• Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.
• Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.