Page History

Kullanılan Kasa Hesabı

Nakit ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılacak olan kasa hesabı

, kullanılan kasa hesabı parametre satırında belirtilir. Eğer tek bir kasa ile çalışılacaksa merkez kasa hesabı ana hesap düzeyinde tanımlanır. Eğer birden fazla kasa kullanılacaksa merkez kasa hesabı bir alt hesap olmalıdır. Burada verilen kasa hesabı koduna göre tahsil ve tediye fişlerinde kasa satırı otomatik olarak oluşturulur ve kasa işlemlerine ait kontroller yapılır.

Enflasyon Düzeltme Hesabı

Enflasyon Muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda,

Düzeltme Hesabı öndeğeridir. Parasal olmayan hesaplar için hesaplanan düzeltme farklarının program tarafından muhasebeleştirilmesinde kullanılır.

Muhasebe Fiş Durumu

Muhasebe fişi kayıt durumu öndeğeridir.

Muhasebe Fiş Durumu öndeğeri Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir.

Öneri

seçiminde, muhasebe fişleri öneri durumunda kaydedilir. Kayıt durumu değişikliği, ilgili muhasebe fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Muhasebe / Harcama Talebi (Genel)

Muhasebe fişleri ve harcama talepleri girişlerinde fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Raporlama Dövizi, ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fişlerde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Muhasebe / Harcama Talebi (Satır)

Muhasebe fişleri ve harcama talepleri girişlerinde fiş satırı için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, İşlem Dövizi ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Otomatik Fiş Basımı

Muhasebe işlemlerini içeren fişlerin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınıp alınmayacağı

Otomatik fiş basımı parametre satırında belirlenir.

Evet

seçiminin yapılması durumunda, muhasebe fişleri kaydedilir ve yazıcıya gönderilir.

Hayır

seçiminde ise fişler daha sonra ya "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da Toplu

basım seçeneği ile belirlenen koşullardaki fişleri içerecek şekilde bastırılabilir.

Öneri durumundaki muhasebe fişlerinin yazdırılıp yazdırılmayacağının belirlendiği parametredir.

Hayır seçiminde öneri durumundaki muhasebe fişleri için otomatik fiş basımı yapılmaz.

Miktar Kontrolü

Birimli muhasebe tutulması durumunda, işlemler sırasında hesaba ait miktar bilgisi girişinin ne şekilde yapılacağı

Miktar Kontrolü parametre satırında belirlenir.

Muhasebe fiş satırlarında, eğer miktar bilgisi ile birlikte çalışacağı belirtilmiş olan bir muhasebe hesabı kullanılıyorsa, satır tutarının yanı sıra miktar bilgisinin de girilmesi gerekir. Girilmediği durumda fiş kaydedilirken kontrolün ne şekilde yapılacağı önemlidir. 

İşleme Devam Edilecek

seçiminde, miktar belirtilmediğinde işleme devam edilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, miktar girilmediğinde, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı alınır. İşlem kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken miktar girilmemişse ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar girilmeden fiş kaydedilemez.

Fişlerde Raporlama Dövizi Girişi Kontrolü

Raporlama dövizinin sağlıklı kullanılabilmesi için yerel para birimi ile yapılan tüm işlemlerin aynı zamanda raporlama dövizi cinsinden de kaydedilmesi ve raporlanabilmesi gerekir. Günlük döviz girişi seçeneği ile döviz kurları kaydedilir. İşlemler sırasında kaydedilen kurlar kullanılır. Günlük kur bilgileri düzenli girilmediği takdirde, ticari sistemde yapılan işlemler arasında raporlama dövizi olmayan işlemler olabilir. Bunlar özellikle muhasebeye aktarılması gerekli işlemlerse raporlama dövizlerinin olması gerekir. Bu tür sorunlara yol açmamak için kontrol koymak ve raporlama dövizi bilgileri olmayan işlemlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür.

Kontrol,

Raporlama dövizi giriş kontrolü parametre satırında belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Evet

seçiminde raporlama dövizi bilgileri olmayan işlemler kaydedilmez.

Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi

Raporlama dövizi kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği

tarih değişikliğinde raporlama dövizi parametre satırında belirtilir.

 Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi öndeğeri Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek seçeneklerini içerir.

Kuru Güncellenecek seçimi yapılması durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiğini ve raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama dövizi kuru güncellenmez.

Fiş Sıralaması

Çok satırlı bir muhasebe fişinde, satırların sıralaması giriş sırasından farklı şekilde kaydedilebilir. Bu durum raporlardaki (özellikle resmi defterlerdeki) görünümün düzenli olması açısından önemlidir.

Sıralamanın ne şekilde yapılacağı Fiş Sıralaması parametresi ile belirlenir.

Sıralanmayacak

seçiminde fiş satırları sıralanmaz ve fişteki bilgiler giriş sırasındaki gibi kaydedilir.

Hesap + Tutar + Açıklama seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra tutar, sonra da açıklama

göz önüne alınarak sıralanır.

Hesap + Açıklama + Tutar seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra açıklama sonra da tutar

göz önüne alınarak sıralanır.

Hesap

kodu seçiminde, fiş satırları yalnızca hesap kodu baz alınarak sıralanır.

Fişlerde Üst Hesap Basılacak

Muhasebe fiş basımlarında, satırda hareket gören hesabın alt hesap olması durumunda ilgili olduğu üst hesabın basılıp basılmayacağı

Fişlerde üst hesap basılacak parametre satırında belirlenir.

Fişlerde Üst Hesap Basılacak öndeğeri Evet ve Hayır

seçeneklerini içerir.

Fişlerde Üst Hesap Basımı

Fişlerde

üst hesap basılacak parametresinde evet seçimi yapılmışsa, basımın ne şekilde yapılacağı

Fişlerde Üst Hesap Basımı parametre satırında belirlenir.

Grup Olarak seçiminde, fişte yer alan aynı üst hesap altındaki hesaplara ait hareketler gruplanır ve ilgili üst hesap altında bastırılır.

Tek Tek seçiminde ise, fiş basımında, fişteki her alt hesaba ait hareketler ve ait olduğu üst hesap tek, tek bastırılır.

Fişlerde Bütün Üst Hesaplar Basılacak

Fişlerde tüm üst hesapların basılması için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Fiş Raporlama Dövizi Toplam Kontrolü

Raporlama dövizi üzerinden hesaplanan toplamların yuvarlama sorunları nedeniyle fiş toplam tutarı ile çakışmaması durumunda kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, raporlama dövizi toplamları ile fiş toplam tutarının çakışmadığı durumlarda işlem durdurulur.

Kullanıcı Kontrolünde Eşitlenecek seçiminde, raporlama dövizi toplamları ile fiş toplam tutarının eşitleneceğini belirten mesaj alınır. Mesaja onay verilmesi durumunda toplamlar eşitlenir.

Her Zaman Eşitlenecek seçiminde ise toplamların farklı olması durumunda, işlem otomatik olarak herhangi bir onay gerekmeksizin program tarafından yapılır.

Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü

Bu parametre ile

Muhasebe çift yönlü denetim sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Bağlantı kontrolü parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Ticari sistem bağlantı kontrolü ile muhasebeleştirilmiş bir fişin değiştirilmemesi ve çıkarılmaması sadece iptal edilebilmesi sağlanır. İptal işlemleri yeniden muhasebeleştirilir. Bağlantı kontrolünün yapılacağı seçilirse ilgili fiş ve fatura listelerinde muhasebeleştirilen işlemler için "Değiştir" ve "Çıkar" seçenekleri kullanılamaz. Bu fişler yalnızca İptal edilebilir. Bu nedenle bağlantı kontrolü yapılan durumlarda stok fişleri, faturalar, cari hesap fişleri, banka fişleri, çek/senet bordroları, kasa hareketleri listelerinde

İptal

seçeneği yer alır. Ayrıca raporlarda çift yönlü denetim sistemine uygun olarak iptal edilen, edilmeyen fişleri kapsayacak şekilde alınabilir. Bunun için ilgili rapor filtre pencerelerinde fişler, faturalar, bordrolar filtre satırında seçim yapılır.

Bağlantı kontrolünün yapılması durumunda iptal edilen işlemlerin yeniden muhasebeleştirilmesi söz konusudur. Bunun için Muhasebeleştirme filtre penceresinde Muhasebeleştirilecek

işlemler filtre satırı kullanılır.

 Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü öndeğeri; İptal Edilmeyenler, İptal Edilenler ve Hepsi seçeneklerini içerir.

Muhasebeleştirilecek işlemler seçilir.

Personel Yönetimi

Kataloğu

Bordro programının kullanılması durumunda, program ve verilerin bulunduğu

kataloğun belirtildiği parametredir.

Personel Yönetimi Firma Numarası

Personel işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde dikkate alınacak firma numarasıdır.

e-Beyanname Kataloğu

Beyannamelerin mail ile gönderilmesi durumunda e-beyanname kataloğunun belirtildiği parametre satırıdır.

Kayıt Saklama Kataloğu

Kayıt saklama için oluşturulan Excel dosyalarının kaydedileceği kataloğu belirtmek için kullanılan parametre satırıdır.

Açılış Fişleri, Özel Fiş ve Enflasyon Muhasebesi Fişlerinde Borç/Alacak Kontrolü

Yeni dönem açılış rakamlarının kaydedildiği fişler ile özel fişlerde ve enflasyon muhasebesi fişlerinde, fiş kaydedilirken borç/alacak kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Evet

seçiminin yapılması durumunda fişlerde borç ve alacak eşitlenmeden fiş kaydedilmez.

Hayır

seçiminde ise yalnızca bu fişler borç, alacak toplamları eşitlenmeden kaydedilebilir.

Takipten Düşülecek Borç/Alacak Hesabı

Borç takip işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi yapılarak kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının muhasebeleştirildiğinde izleneceği muhasebe hesap kodu bu parametre ile belirlenir.

Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü

Veri girişlerinde her hareketin muhasebe hesabının yanı sıra bu harekete karşılık olarak girilmiş olan (dengeleyici) hesabın da girilmesi mümkündür. Bu hesap bir bilgi niteliğinde kullanılabileceği gibi muhasebe hareketlerinin tutarlar göz önüne alınarak borç-alacak eşleştirmesi için de kullanılabilir.

Fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa bu parametre satırında Evet seçilir. Bu durumda muhasebe fiş satırlarında karşı hesap kodu belirtilmeden fiş kaydedilmeyecektir.

Fişlerde Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü

Bu parametre fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa kullanılır. Eşleme kontrolünün yapılması durumunda fişte girilen her hareketin karşılığının da girilmesi gerekir.

Dökümlerde Alacak Hareketleri Gizlenecek

Karşı hesap ve eşleştirme kontrolünün yapılması durumunda dökümlerde alacak hareketlerinin er alıp almayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks

Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak endeks öndeğerinin belirlendiği filtre satırıdır.

 Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks parametresi; DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi

, DİE Tüketici Fiyat Endeksi

ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksi seçeneklerini içerir.

Yapılan seçim işlemlerde öndeğer olarak kullanılır.

Atanacak Fiyat Endeksi

Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda düzeltme tarihi için geçerli olacak endeks öndeğerinin belirlendiği parametredir.

 Atanacak Fiyat Endeksi parametresi Ay Sonu Endeksi

ve Aylık Ortalama Endeks seçeneklerini içerir.

Parametrenin değeri

"aylık endeks" ise tüm enflasyon muhasebesi işlem ve raporlamalarında düzeltme tarihi endeksi olarak söz konusu ayın endeksi kullanılacaktır.

Parametrenin değeri

"aylık ortalama endeks" ise işlem ve raporlamalarda düzeltme tarihi endeksi olarak

(düzeltme tarihindeki endeks+bir ay önceki endeks)/2

formülü ile bulunan ortalama endeks kullanılacaktır.

Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak

Muhasebe işlemlerinde dağıtım şablonlarının otomatik olarak uygulanması için kullanılır.

Hesap Dağıtım Detayları

Muhasebe işlemlerinin raporlanmasında dikkate alınacak parametredir.

Hesap Dağıtım Detayları parametresi Basılacak ve basılmayacak seçeneklerini içerir.

Basılacak

seçiminde raporlar hesap dağıtım satırları ile alınır.

Negatif Mahsup Fişi Oluşturabilme

Rusya Mevzuat özelliğinin kullanılması durumunda muhasebede hatalı işlemlerin düzetilmesi amacıyla mahsup fişinde

eksi işaretli tutar girişi yapılabilir. Bunun için öncelikle Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Genel Muhasebe Parametreleri penceresinde Negatif Mahsup Fişi Oluşturabilme parametre satırında

Evet

seçiminin yapılması gerekir. Böylece muhasebede hatalı işlemlerin düzetilmesi amacıyla mahsup fişinde

eksi işaretli tutar girişi yapılabilir.

Eksi tutar girişi mahsup fişleri dışında diğer muhasebe fiş türleri (açılış fişi, özel fiş, kur farkı fişi, enflasyon muhasebesi fişi) için

de geçerlidir. Eksi tutar girişi muhasebe fişi döviz girişleri için de geçerlidir.

Muhasebede hatalı işlemlerin düzeltilmesi ters kayıt oluşturma ile sağlanır. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şunlardır

. a. Muhasebe fişleri listesinde önce düzeltme yapılacak fişi daha sonra sağ fare düğmesi menüsündeki Ters Kayıt Oluştur menüsü seçilir.

b. Seçilen fişin borç ve alacak kolonlarında bulunan tutarın

eksi değerlerinin bulunduğu bir mahsup fişi program tarafından oluşturulur. Oluşan mahsup fişinin yalnızca tarihi değiştirilebilir. Diğer fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Muhasebe fişleri listesinde ters kayıt sonucu oluşan mahsup fişi T harfi ile yer alır.

Muhasebe fişinin ters kaydını bulmak için

Muhasebe Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ters Kaydını Bul seçeneği kullanılır. Seçilen fişin ters kaydının olması durumunda imleç ilgili fiş üzerine gidecektir.

Muhasebeleştirilmiş ve

iptal edilmiş fişlerin muhasebeleştirilmesi Program bölümlerinden kaydedilen ve gerek tek tek gerekse toplu olarak muhasebeleştirilen işlemlere ait fişler iptal edildikten sonra yeniden muhasebeleştirildiğinde bu fişler için bir düzeltme kaydı otomatik olarak oluşturulur. Bu düzeltme kaydının borç ve alacak kolonlarında iptal edilen kaydın

eksi tutarları yer alır. Muhasebeleştirme işlemine ait mahsup fişine fiş ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İlgili Muhasebe Fişi seçeneği ile ulaşabilirsiniz.

İptal edilen işlemin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişine ise fiş ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsündeki İlgili Düzeltme Fişi seçeneği ile ulaşılır.

Form B Limiti

Mal ve

Hizmet bildirimi için hazırlanan Form BA ve Form BS için geçerli olan Form B limitidir.

Form B limiti Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Programda öndeğer olarak 30.000,00 gelir; istenirse değiştirilir.

Belirlenen

FORM B Limiti tutarı üzerindeki alım ve satışlar için Form BA ve Form BS hazırlanır; limit üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına yazılır.

Bütçe Tutarı Aşıldığında

İşlemler sırasında bütçe tutarının aşılması durumunda yapılacak kontrol öndeğerinin belirlenmesinde kullanılır.

İşleme Devam Edilecek

seçilirse, yapılan işlemler birlikte bütçe tutarının aşılması durumunda herhangi bir kontrol yapılmaz ve işlem kaydedilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, yapılan işlemler birlikte bütçe tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır, işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir ya da edilmez.

İşlem Durdurulacak seçilirse, bütçe tutarının aşılması durumunda işlem kaydedilmez.

Hesap Planı Bakiye Yılı

Hesap planı bakiye yılının belirlendiği parametredir. Belirtilen yıla ait toplamlar, muhasebe hesap planlarındaki bakiye alanına otomatik olarak gelir.

Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi

Mahsup Fişi Silindiğinde Bağlantılar

Bu özelliğin kullanılması durumunda, program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sonucunda, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinmesi durumunda bağlantıların durum öndeğerinin belirlendiği parametredir.

Koparılacak seçilirse, mahsup fişi ile ilgili işlemler arasındaki bağlantı koparılır. Bu durumda, ilgili program bölümlerinde fiş listelerinde işlemlerin muhasebeleştirildiğini belirten işaret otomatik olarak kalkar.

Aynen Kalacak seçilirse, mahsup fişi silince bile bağlantılar kopartılmaz aynı şekilde kalır.

Muhasebeleşen Hizmet Satırlarına Faturadaki Miktar Bilgisi Aktarılsın

Muhasebeleştiren hizmet faturalarında, miktar bilgisinin muhasebe fişine aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçilirse, hizmet satırındaki miktar bilgisi oluşan muhasebe fişinde miktar alanına aktarılır.

Hayır seçilirse miktar aktarılmaz.

Yevmiye Madde Numaralama İşyeri Bazında Yapılsın

Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın

Mahsup fişinin kullanacağı kayıt numaralama şablonunun belirlendiği parametredir.

Mahsup fişlerinde, diğer muhasebe fiş türleri olan kur farkı, tahsil ve tediye fişlerine ait kayıt numaralama şablonu kullanılacaksa bu

parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.

Muhasebe Parametrelerinde "Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın" parametresi için

Evet

seçildiğinde, fişlerin nasıl numaralandırılacağı, bu parametre satırında yer alan Fiş Türüne Göre veya Tarihe Göre seçenekleriyle belirlenir.

Fiş İşlem Döviz Türü Muhasebe Hesabınınkinden Farklıysa

Muhasebe fişi işlem dövizinin muhasebe hesabı işlem dövizinden farklı olması durumunda yapılacak kontrol öndeğeridir.

 Fiş İşlem Döviz Türü Muhasebe Hesabınınkinden Farklıysa parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

Kapanış Fişi İşyeri Bazında Oluşturulsun

Muhasebe kapanış fişinin seçilen işyerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.

"Evet" seçildiğinde, muhasebe kapanış fişi kullanıcının seçtiği işyerine göre oluşturulur. Fişte öndeğer olarak gelen işyeri değiştirildiğinde kapanış kaydı seçilen işyerine göre yeniden hesaplanır ve fiş kaydedilir.

"Hayır" seçiminde, kapanış fişi oluşturulurken, tüm işyerlerine ait muhasebe işlemleri satırlarda listelenir.

Muhasebe Kodları Öndeğerleme Servisinde Query Bellek Kullanımı

Muhasebe kodları öndeğerleme servisinde query bellek kullanım şekli öndeğeridir.

Muhasebe Kodları Öndeğerleme Servisinde Query Bellek Kullanımı parametresi Sunucudan (Server) Kullan

ve Terminalden

Kullan seçeneklerini içerir.

Sunucudan Kullan

seçilirse servis çalıştırıldığında sunucu belleği kullanılır.

Terminalde Kullan

seçilirse servisin çalıştırıldığı terminalin belleği kullanılacaktır.

Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı

Muhasebeleştirme işlemlerinde oluşturulacak maksimum muhasebe fişi satır sayısını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak 300 gelir.

Muhasebeleşen Cari Satırlarına Fiş Satırlarındaki Açıklama Bilgisi Aktarılsın

Satınalma ve

Satış faturaları muhasebeleştirildikten sonra oluşan muhasebe fiş satırına cari hesap için faturadaki satır açıklamasının aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Evet

seçiminde, faturalar muhasebeleştirilirken, muhasebeleştirme filtrelerinde yer alan "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" filtresinde "Satır Açıklaması" seçiminin yapılması durumunda, cari hesabın muhasebe fişi satır açıklamasına faturadaki satır açıklaması aktarılır.

Otomatik Reeskont Düzeltme Fişleri Oluşturulsun

Vadeli

Satış ve

Satınalma faturaları muhasebeleştirildiğinde reeskont düzeltme fişlerinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir.

 Evet seçiminde herhangi bir vadeli fatura otomatik veya manuel olarak muhasebeleştirildiğinde ilgili faturaya ait reeskont otomatik olarak hesaplanır ve TFRS düzeltme fişi oluşturulur.

Reeskont hesaplaması yapılırken reeskont değerleri (kullanılacak faiz oranları) Sistem İşletmeni tarafında kuruluş bilgileri altında yer alan "Reeskont Faiz Oranları" tablosundan okunur.

Vade tarihine uygun olan faiz oranı geçerlidir. Eğer vade tarihi için geçerli bir faiz oranı sisteme girilmemişse hesaplama yapılmaz.

Reeskont düzeltme fişleri otomatik olarak oluşturulduğunda, faturanın vadesi boyunca birden fazla reeskont oluşturulur. İlk reeskont hesaplaması fatura tarihi için yapılır. Diğer reeskont hesaplamaları faturanın vade süresi bitene kadar hey ayın son günü için yapılır ve TFRS düzeltme fişleri oluşturulur.

Oluşan reeskont fişlerine ilgili faturanın F9

/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İlgili Reeskont Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir.

Muhasebe Fişleri Hesap Dağıtım Detayında Eksik Dağıtım

Hesap dağıtım penceresinde muhasebe fişi tutarı masraf merkezlerine dağıtılırken dağıtım oranı %100'e tamamlanmadığında işlemin kaydedilip kaydedilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir.

Yapılabilsin seçiminde, dağıtım oranı % 100 olmadığında dahi program işlemi kaydetmenize izin verir.

Yapılamasın

seçiminde, dağıtım oranı % 100 olmadığında program kullanıcıyı "Dağıtım toplamı tutardan küçük olamaz" mesajı ile uyarır ve işlemin kaydedilmesine izin verilmez.

Muhasebe Fişi Belge Detayında Girilen Veri Kopyalanan Fişe Aktarılsın

Muhasebe fişi kopyalandığında, F9

Belge Detayında girilen bilgilerin kopyalanan fişe aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. 

Evet seçilirse, Belge Detayında girilen belgeler kopyalanan fişi aktarılır.

Muhasebeleşen e-Fatura ve e-Arşiv Fişleri İptal Edildiğinde Mahsup Fişi Silinecek

e-Defter oluşturulmamış aylara ait muhasebeleştirilmiş faturalar iptal edildiğinde, mahsul fişlerinin silinip silinmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

Evet seçilirse, Ticari Sistem Yönetimi

-Tanımlar

-Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri

-Otomatik Muhasebeleştirme parametresi için “Yapılacak” seçilse dahi, muhasebeleşen fiş iptal edildiğinde, mahsup fişi otomatik olarak silinir.

Evet seçeneğinin çalışabilmesi için, Muhasebe Parametrelerinde yer alan “Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi” parametre satırında “Silinecek” seçilmelidir.

Muhasebe hesapları için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı muhasebe hesabı için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir.

Yapılacak seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.

Muhasebe fişinde hesap tipi kontrolü yaparak hatalı satırlar olduğunda fiş kaydının nasıl olacağının belirlendiği parametredir.

Mahsup fiş satırlarında kullanılacak para birimi işlem dövizi seçildiğinde dövizli borç/alacak tutarı boşsa işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Mahsup Fişi Satırlarında Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçildiğinde Dövizli Borç/Alacak Tutarı Girilmemişse parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.