Page History

Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları – Türü

İşlemlere öndeğer olarak gelecek olan alış fiyat türünü belirtir. Tür öndeğeri iki seçeneklidir:

• Malzeme
• Malzeme Sınıfı 

Malzeme seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme kartına ait birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Malzeme Sınıfı seçiminde fişlerde birim fiyat alanına malzeme sınıfına ait birim fiyat gelecektir.

Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları – KDV

Satınalma fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir:

• Dahil
• Hariç 

Dahil seçiminde, malzeme kartına ait alış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde malzeme kartına ait alış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hizmet Satınalma Fiyatları – KDV

Hizmet alış fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir:

• Dahil
• Hariç

Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait satınalma fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde hizmet kartına ait satınalma fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Satınalma Siparişleri - KDV

Satınalma sipariş fişi satırlarındaki "KDV Dahil / Hariç" alanı öndeğeridir.

Dahil seçilirse Birim Fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme / hizmet birim fiyatıdır.

Hariç seçilirse Birim Fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir.

Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.

İndirimler

Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

• Malzeme Maliyetine
• Muhasebe Hesabına

Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacalandırır. Bu durumda, alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Masraflar

Satınalma fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

• Malzeme Maliyetine 
• Muhasebe Hesabına

Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve alım maliyeti, uygulanan alım masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Promosyon İndirimleri

Satınalma fişleri ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

• Malzemelere Dağıtılacak
• Ayrı Hesapta İzlenecek

Malzemelere Dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca malzeme ve alış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), o promosyonun uygulandığı stok satırına yapılan bir indirim gibi düşünülür. Stok alım fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan bir indirim gibi düşünülerek stok satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her bir stok satırının net alım tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana stok satırının maliyetini bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları malzeme maliyetine dağıtılacak" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini azaltan bir tutar indirimi değil, stokların toplam maliyetini değiştirmeyen bir mal fazlasıdır. Dolayısıyla promosyon alım tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının maliyetini de (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda, stokların toplam maliyeti bu işlemlerden etkilenmez. Stoklarımızdaki mal sayısı artar.

Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok alım fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek malzeme satırlarının alım tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden sağlanan avantaj ayrı muhasebe hesaplarında gelirleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Faturada Ödeme Hareketleri

Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir:

• Parçalı Ödeme
• Ortalama Ödeme

Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satınalma faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satınalma faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanan işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satınalma faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satınalma faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Kullanılacak İade Maliyeti

İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir:

• Giriş Maliyeti
• Güncel Maliyet
• İade Maliyeti

Giriş Maliyeti seçilirse, satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, satınalma iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği satınalma hareketinin net alım tutarına eşit olur. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satınalma iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

Güncel Maliyet seçiminde bir satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, satınalma iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, satınalma iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

İade Maliyeti seçiminde bir satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, satınalma iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satınalma iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir satınalma işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.

Sipariş Onay Bilgisi

Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir:

• Öneri
• Sevk Edilemez
• Sevk Edilebilir

Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Öneri" olacaktır. Onay bilgisi "Öneri" olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz.

Sevk Edilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilemez" olacaktır.

Sevk Edilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilebilir" olacaktır.

Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.

İstenilen Teklif Sayısı

Satınalma teklifleri için tedarikçilerden istenecek teklif sayısı öndeğeridir.

Emir Onay Bilgisi

Satınalma emirleri için emir kaydı onay durumu öndeğeridir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Onay Bekliyor
• Onaylanmadı
• Onaylandı

Satınalma emirleri burada belirlenen onay bilgisi ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma emirleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.

Teklif Onay Bilgisi

Satınalma teklifleri için teklif kaydı onay durumu öndeğeridir. Bu parametre üç seçeneklidir:

• Onay Bekliyor
• Onaylanmadı
• Onaylandı

Satınalma teklifleri burada belirlenen onay bilgisi ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma teklifleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.

Sözleşme Onay Bilgisi

Satınalma sözleşmeleri için sözleşme kaydı onay durumu öndeğeridir. Şu seçenekleri içerir:

• Onay Bekliyor
• Onaylanmadı
• Onaylandı

Satınalma sözleşmeleri burada belirlenen onay bilgisi ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma sözleşmeleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.

İrsaliye Durumu

İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir.

"Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. "Öneri" durumunda kaydedilen irsaliyeler faturaya aktarılamaz.

İrsaliye kayıt durumu değişikliği, irsaliyeler listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Durum Değiştir seçeneği ile yapılır.

Fatura Durumu

Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir.

"Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir.

Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

İrsaliye Sevk Durumu

İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. Bu parametre iki seçeneklidir:

• Sevkedildi
• Sevkedilmedi

Sevkedildi seçilirse, irsaliyeler "Sevkedildi" statüsünde, satış irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Sevk Geri Al" seçeneği kullanılır.

Sevkedilmedi seçilirse, irsaliyelerin "Sevkedildi" durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır.

Tevkifat Payı

İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.

Tevkifat Paydası

İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır. 

Hizmet Dağıtım Tipi

İthalat masrafı olarak kullanılan hizmet kartları içerisinde hizmet dağıtım tipinin öndeğer olarak belirlenmesi için kullanılır. Şu seçenekleri içerir:

• Dağıtılmayacak
• Malzeme Bedeli
• Malzeme Miktarı
• Ağırlık
• Hacim
• Oran
• Tutar
• İthalat Bedeli

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Genel)

Fiş ve fatura girişlerinde, fiş / fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Raporlama Dövizi, İşlem Dövizi, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fiş ve faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Satır)

Fiş ve fatura girişlerinde, fiş / fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fiş ve fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Muhasebeleştirme

Kullanılacak Sevkiyat Adresi

Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu satır iki seçeneklidir:

• Cari Hesaptan Aktarılacak
• Sevkiyat Hesabından Aktarılacak 

Cari Hesaptan Aktarılacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır.

Sevkiyat Hesabından Aktarılacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır.

İrsaliye / Sipariş / Sözleşme Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

Verilen siparişlerin mal alım irsaliyesi veya mal alım faturasına, alım irsaliyelerinin ise mal alım faturasına aktarılması durumunda ve sözleşme aktarımlarında fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir:

• Fişte Girildiği Şekilde
• Tutara Çevrilecek
• Aktarılmayacak

Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir.

Fişte Girildiği Şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.

Tutara Çevrilerek seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar.

Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

(FD) İrsaliye / Sipariş – Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına, faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ya da sipariş ve faturaya aktarılan teklif yönetimi fişlerine ait fiyatlandırma dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Teklif yönetimi fişlerinin sipariş ve faturaya, siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneklidir:

• Kuru Güncellenecek
• Kuru Güncellenmeyecek 

Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, teklif yönetimi fişleri ile sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

(İD) İrsaliye / Sipariş - Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında İşlem Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına, faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ya da sipariş ve faturaya aktarılan teklif yönetimi fişlerine  ait işlem dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli tutardan oluşur. Teklif yönetimi fişlerinin sipariş ve faturaya, siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneklidir:

• Kuru Güncellenecek
• Kuru Güncellenmeyecek 

Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, teklif yönetimi fişleri ile  sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem dövizi kuru değiştirilmeden aynen kullanılır.

Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde

Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem dövizi kur değişikliğinde, fiş yada faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir:

• İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek
• Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek 

İşlem Döviz Tutarı Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.

Yerel Para Birimi Tutarı Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem dövizi kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.

Siparişteki Promosyonların Sevkiyatı

Siparişteki promosyonların ne şekilde sevkedileceğinin belirlendiği parametre satırıdır. Sipariş fişinde kaydedilen promosyonlar iki şekilde sevkedilir:

• Seçilerek Sevkedilecek
• Malzeme ile Beraber Sevkedilecek 

Seçilerek Sevkedilecek seçiminde, sipariş fatura ya da irsaliyeye aktarılırken sipariş fişindeki promosyon satırları da ayrı listelenir ve seçime bağlı olarak aktarılır.

Malzeme ile Beraber Sevkedilecek seçiminde, sipariş fişinde kaydedilen promosyon satırları ayrı listelenmez ve malzeme seçildiğinde aktarılır.

Sipariş Sevkinde Fabrika / Ambar Kontrolü

Sipariş sevkinde fabrika ve ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Siparişin ait olduğu fabrika/ambar dışında bir ambara sevk edilmemesi gerekiyorsa "Evet" seçilir. Bu durumda bir sipariş fişi irsaliyeye aktarılırken, sipariş fişinde girilmiş olan ambar ve fabrika numarası ile irsaliyedeki ambar ve fabrika numarası farklı ise program uyarı verir ve sevk işlemi yapmaz.

"Hayır" seçiminde ise sipariş aktarımında ambar kontrolü yapılmaz.

Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi

Raporlama dövizi kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Parametre iki seçeneklidir:

• Kuru Güncellenecek
• Kuru Güncellenmeyecek 

Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama dövizi kuru güncellenmez.

Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi

Fiyatlandırma dövizi kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. İki seçeneklidir:

• Kuru Güncellenecek
• Kuru Güncellenmeyecek

Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve fiyatlandırma döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden fiyatlandırma dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde fiyatlandırma dövizi kuru güncellenmez.

Otomatik Fiş Basımları

Otomatik Barkod Basımı

Barkod etiket basımı öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde etiekt basımları otomatik yapılır.

Talep Fişi Satırları

Talep fişi satırlarının sipariş ve faturalara aktarım şekli öndeğerinin belirlendiği parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır:

• Koda Göre Birleştirilerek Aktarılacak
• Ayrı Ayrı Aktarılacak 

Koda Göre Birleştirilerek Aktarılacak seçilirse, talep fişinde aynı malzeme / hizmete ait satırlar birleştirilerek aktarılır. Aktarım esnasında malzeme ya da hizmet satırı için ortalama birim fiyat getirilir.

Ayrı Ayrı Aktarılacak seçilirse talep fişinde yer alan her satır ayrı aktarılır.

Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri

Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

Sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Şu seçenekleri içerir:

• Birleştirilmesin
• Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun
• Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin 

Birleştirmesin seçiminde, fiş / faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, fiş / faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.

Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, fiş / faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim / Masraf Oranı Farklı Satırları

Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim / masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Birleşitrilsin
• Birleştirilmesin

Birleştirsin seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim / masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır.

Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim / masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Sıralaması

Sipariş Form Basımı

Sipariş form basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş basımı parametresi iki seçeneklidir:

• Fiş Satır Sırasına Göre
• Teslim Tarihine Göre 

Fiş Satır Sırasına Göre seçilirse, siparişler fişteki satır sırası dikkate alınarak basılır.

Teslim Tarihe Göre seçilirse, siparişler teslim tarihlerine göre gruplanarak basılır.

Fatura Basımı

Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir:

• Sadece Fatura
• Fatura + İrsaliye

Sadece Fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır.

Fatura + İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.

Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Satınalma Emir Fişi
• Satınalma Teklif Fişi
• Satınalma Sözleşme Fişi
• Satınalma Siparişleri
• Satınalma İrsaliyeleri
• Satınalma Faturaları

Fişte hareket gören karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırların basılacağı işlemler "Ekle" seçeneği ile tek tek ya da "Hepsini" seçeneği ile toplu olarak seçilir ve "Seçilenler" alanına aktarılır.

Ek Malzeme Satırları Basılacak İşlemler

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, ek malzeme satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Satınalma Emir Fişi
• Satınalma Teklif Fişi
• Satınalma Sözleşme Fişi
• Satınalma Siparişleri
• Satınalma İrsaliyeleri
• Satınalma Faturaları

Ek malzemelerin basılacağı işlemler seçilir.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Üç seçeneklidir:

• Sipariş
• İrsaliye
• Fatura

Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait satırların basılacağı işlemler seçilir.

Tablolu Malzeme Detay Satırları

Bu parametre "Malzeme Sınıfı Detay Satırları" parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır. Parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir. İki seçeneklidir:

• Liste Şeklinde Basılsın
• Tablo Şeklinde Basılsın 

Liste Şeklinde Basılsın seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır.

Tablo Şeklinde Basılsın seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.

Satınalma / Satış Koşulları

Bu parametre ile alış / satış koşullarının okunma şekli belirlenir. İki seçeneklidir:

• Sadece İlk Hesaplamada Okunacak
• Her Hesaplamada Okunacak

Sadece İlk Hesaplamada Okunacak seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış / satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur.

Fişlerde Cari Hesap / Malzeme Uygunluk Kontrolü

Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi

Malzeme kartında temin süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş temin tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır.

Malzemelerin temin süreleri, her ambar için ayrı ayrı belirlenir. Temin süreleri malzeme Müşteri / Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Verilen sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır.

Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen temin süresi eklenir ve bulunan tarih "Temin Tarihi" alanına aktarılır. Malzeme kartında temin süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi" parametre satırında belirlenir. Bu parametre iki seçeneklidir:

• Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek
• Boş Bırakılacak 

Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.

Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir.

Temin Tarihinde Temin Süresi Kontrolü

Malzemenin temin süresi malzeme kartında Müşteri / Tedarikçiler sayfasında kaydedilir. Temin süresi tedarikçi ya da ticari işlem grubu bazında verilir. Burada verilen temin süresi, sipariş fişi tarihi üzerine eklenir ve fişteki Temin Tarihi alanına aktarılır. Ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Eğer temin tarihinin kartta verilen temin süresini aşması istenmiyorsa bu parametre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda sipariş fişlerinde kartta verilen bu temin süresini aşan temin tarihi verildiğinde fiş kaydedilmez.

İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü

Tamamı Sevkedilmiş Siparişler

Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Değiştirilmeyecek seçilirse tamamı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez.

Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.

Kısmi Sevkedilmiş Siparişler

Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir.

Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu parametre satırında "Değiştirilmeyecek" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

"Değiştirilecek" seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Siparişte Sevkiyat Adresi Kontrolü

Sipariş fişlerinin sevkiyat adresi belirtilmeden kaydedilmemesi isteniyorsa bu parametre satırında Yapılacak seçiminin yapılması gerekir. Sipariş fişleri detay penceresinden sevkiyat adresi girilmeden fiş kaydedilmez.

Birden fazla sevkiyat adresi olan cari hesaplarda, sevkiyat adresinin kullanıcı tarafından seçilebilmesi için, parametre “Yapılacak” olmalı; ayrıca “Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması” parametresinde “Sipariş Fişi” seçili olmamalıdır.

İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek

İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "giriş/çıkış maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır.

"Hayır" seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve sipariş toplamına eklenmez. İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.

Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü

Satınalma fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme / hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı Ödeme Planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Yapılacak seçiminin yapılmış olması gerekir.

Satınalmada Genel Lot Numaraları

Lot numaralarının tedarikçi esas alınarak verilmesi durumunda bu parametre satırı kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, alım irsaliye ve faturalarında her malzeme satırı için tek bir lot verilir. Yani fiş geneline ait izleme yapılır. Tedarikçiye ait lot numaraları ise Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama seçeneği ile belirlenir. Lot numaraları fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Lot Kayıtları Oluştur" seçeneği ile verilir. Verilen numara fiş / fatura üst bölümünde yer alan "Lot No" alanında görüntülenir. Tedarikçi bazında fiş geneline verilen not numaralarına ait hareketler malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri Numaraları seçeneği ile izlenir. Lot/seri numaraları penceresinde ilgili lot kaydının üzerinde "Hareketler" düğmesi tıklandığında lot kaydına ait alış işlemlerine ait toplamlar listelenir.

İrsaliye Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.

İrsaliyede Seri / Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Fatura Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.

Faturada Seri / Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli

İrsaliye Seri/Lot/Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü

İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneklidir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Fatura Seri/Lot/Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Öneri Sipariş Basımı

"Öneri" statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki siparişler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Öneri Sipariş e-Posta Gönderimi

"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.

Öneri İrsaliye Basımı

"Öneri" statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki irsaliyeler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Öneri Fatura Basımı

"Öneri" statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Üç seçeneklidir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.

İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, irsaliye kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. İrsaliye kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez.

Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Sipariş kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden sipariş kaydedilemez.

Otomatik Ödeme / Tahsilatta Kullanılacak Bölüm

Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Kasa ve Ticari Sistem Yönetimi seçeneklerini içerir.

"Kasa" seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme / tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir.

"Ticari Sistem Yönetimi" seçiminde ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.

Seri/Lot/Stok Yeri Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı

Seri/lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. İrsaliyelerde ve Faturalarda olmak üzere iki seçeneklidir.

Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı

Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.

Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Satınalma faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması

Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir.

Ödeme Tutarı Fatura / Sipariş Tutarından Fazla Olursa

Kredi kartı ile yapılan alımlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir. Şu seçenekleri içerir:

• İşlem Durdurulacak
• Birim Fiyatlara Dağıtılacak
• Masraf Satırı Eklenecek

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan alış işlemi kaydedilemez.

Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için "hareket tutarı / fatura tutarı" "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.

Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline masraf satırı olarak eklenir.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması sözkonusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi

Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. İki seçeneklidir:

• Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin
• Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin 

Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında Gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin seçiminde fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında Gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

İndirimde Yuvarlama

İndirimlerde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Siparişte Ödeme Tipi

Sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu parametre satırında kaydedilir. İki seçeneklidir:

• Ödemeli
• Ödemesiz

Ödemeli seçildiğinde, verilen sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve  sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Ödemesiz seçiminde ise sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.

İade İşlemlerinde Aktarım Detayları

Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen satınalma iade işlemlerinde satınalma faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre iki seçeneklidir:

• Promosyon Malzemeler Aktarılacak
• Malzeme Net Tutarı Aktarılacak

Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın

Satınalma işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet / Hayır seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "Hayır" gelir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, satınalma işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme / hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme / hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde arttırabilmesine izin verilir. Limitin üzerine çıkıldığında program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur

Sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan satınalma irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, sipariş fişinde tanımlanmış olan alış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.

Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü

Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

• İşlem Yapılmayacak
• İşlem Durdurulacak
• Yeni Malzeme Satırı Eklenecek 

İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz.

İşlem Durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9-Barkod Girişi ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez.

Yeni Malzeme Satırı Eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9-Barkod Giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.

Otomatik Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

• Yapılacak
• Yapılmayacak
• Kullanıcı Uyarılacak

Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. 

Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "Birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına "Tamam" dendiğinde birim fiyat güncellenir.

Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa

Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir:

• İşleme Devam Et
• İşleme İzin Verme
• Kampanya Temizle

İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.

Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.

İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.

Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları

Birim fiyat alanı boş olan malzeme satırlarının fatura basımlarında listelenip listelenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü

Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir.
Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.

Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı

Toplu faturalama işleminde faturalanabilecek maksimum satır sayısını belirlemek için kullanılır.

İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar

Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura / irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

Getirilecek seçiminde, "Sipariş Fişi Aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş / faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye / fatura satırına otomatik olarak aktarılır.

Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi

Sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizi uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Şu seçenekleri içerir:

• Güncellenmeyecek
• Güncellenecek

Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun

Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.

Karşı Sipariş Oluşturulurken Satır Birleştirilsin

Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıyacağı bu parametre satırında belirlenir.

Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur.

Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.

Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak

Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır.

"Hayır" seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.

Tevkifatlı KDV'ler

Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

• Ayrı Hesaplarda İzlenecek
• Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek

Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.

Birim Fiyat Öndeğeri

Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Tanımlı Satınalma Fiyatı
• Son Satınalma Fiyatı - Bu Müşteriden
• Son Satınalma Fiyatı - Tüm Müşterilerden
• Son Satınalma Fiyatı (Net) - Bu Müşteriden
• Son Satınalma Fiyatı (Net) - Tüm Müşterilerden

Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.

İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın

İrsaliyeler faturalandıktan sonra, faturada İşyeri / Fabrika / Ambar ya da Ticari İşlem Grubu bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyelerde ilgili alanların güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İşyeri / Fabrika / Ambar ve Ticari İşlem Grubu seçeneklerini içerir. Fatura doğrultusunda irsaliyede güncellenmesi istenen bilgiler “Ekle” ile “Seçilenler” bölümüne aktarılır.

Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın

Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Malzeme Sınıfı için Yapılmış Sözleşmelerde Kalan Miktar / Tutar Kontrolü

Malzeme sınıfı için yapılmış kotalı sözleşmede kalan miktar / tutar kontrollerinin sözleşmede seçilmiş olan malzeme sınıfı üzerinden ya da malzeme sınıfına bağlı malzemeler üzerinden yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Malzeme Üzerinden Yapılsın
• Malzeme Sınıfı Üzerinden Yapılsın

Malzeme Üzerinden Yapılsın seçilirse, malzeme sınıfı için yapılan sözleşmede kalan miktar / tutar kontrolü bu sınıf altındaki malzeme bazında yapılır. Miktar / tutar değişmez; değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır.

Malzeme Sınıfı Üzerinden Yapılsın seçildiğinde, sözleşme siparişe aktarıldığında, malzeme sınıfının altında yer alan hangi malzeme aktarılmış olursa olsun kalan miktardan düşülür ayrıca, malzeme sınıfı tutarı sözleşme tutarını aşmadıkça sınıfa bağlı malzemelerin tutarları değiştirildiğinde ilgili sipariş tutar kontrolüne takılmaz. Malzeme sınıfına bağlı malzemelerin tutarları genel toplamı etkilemedikçe değiştirilebilir.

İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa

Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.

Faturalarda Nakit Ödeme / Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın

Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, ödeme fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.

Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir.

"Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır  ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.

TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı

Reeskont hesaplamasında hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz.
Birden fazla ödeme / tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz.

Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü

Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Korunsun ve Korunmasın seçeneklerini içerir.

"Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dır.

Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı

Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir:

• Net Üzerinden
• Brüt Üzerinden

Net Üzerinden hesaplama yapıldığında, SSDF, stopaj ve bağkur payı hesaplamaya dahil edilmez.

Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye / Sipariş Ticari İşlem Grubu

Bir satınalma faturasında seçili ticari işlem grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir:

• Güncellenmesin
• Güncellensin

Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir.

Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.

Fatura / Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri

Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir:

Tekrar Oluşturulsun: Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir.

Değişmesin: Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder.

Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır.

Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir.

Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.

Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın

Satınalma faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi bu parametre ile belirlenir.

Evet seçimi yapıldığında kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem dövizi, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir.

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin

İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin

e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler

Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın

Satınalma faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafın malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır.

"Hayır" seçiminde, masraf dağıtımında faturadaki hizmet satırlarının bedeli dikkate alınır. Malzeme bedeli + hizmet tutarı esas alınır; ağırlıklı birim maliyet oranında ilgili masraf toplamı malzeme ve hizmet bedeline dağıtılır.

Alınan Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun

Fatura Kaydedilirken Faturaya Bağlı İrsaliyelerin Bölüm Bilgisini Güncelleme

İrsaliye(ler) faturaya aktarıldığında, ilgili irsaliye veya irsaliyelerin bölüm bilgisinin faturadaki bölüm bilgisi doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir. ("Yapılacak" seçeneği öndeğer olarak gelir.)

"Yapılacak" seçimi yapıldığında, irsaliyeler faturaya aktarıldıktan sonra fatura kaydedildiğinde faturadaki bölüm bilgisi irsaliye veya irsaliyelere otomatik olarak aktarılır.

Satınalma Teklif Fişlerinde Yalnızca Onaylanmış Fişler İçin Sipariş Eklenebilsin

Satınalma emri, teklif fişi ve satınalma sözleşmesi, ilgili fiş üzerinden "Sipariş Ekle" seçeneği ile sipariş fişine aktarılırken, teklif fişlerinin onay durumlarını kontrol etmek ve parametrede yapılan seçime göre onaylanmamış ve onay bekleyen teklif fişlerinin sipariş fişine aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, "Onay Bekliyor" ve "Onaylanmadı" durumundaki teklif fişleri üzerinden sipariş eklenmek istendiğinde, program kullanıcıyı "Onaylanmamış satınalma teklifleri siparişe aktarılamaz" mesajı ile uyarır ve sipariş eklenmesine izin verilmez; satınalma siparişi üzerinden fiş satırlarına sözleşme aktarılmak istendiğinde ise onaylanmamış sözleşmeler "Sözleşme Çağırma" penceresinde listelenmez.

Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin

Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış/satınalma işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

e-Faturalar Basılsın

e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi

Gerçek Durumundaki e-Faturalar Değiştirilebilsin

e-Fatura olarak girilen "Gerçek" durumundaki (Alış Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Satış İade Faturaları) faturaların değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcı "e-Fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e-fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarılır ve değişikliğe izin verilir.

Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın

Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.

Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması

Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü

Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağı "Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi" parametresinde belirlenir. Bu parametre satırında "Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin" seçilirse, vade tarihinin hangi fiş türüne göre oluşturulacağı Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü parametresinde belirlenir. Sipariş ve İrsaliye seçeneklerini içerir. Sipariş seçildiğinde, vade tarihi sipariş tarihi baz alınarak belirlenir ve fatura vadesi siparişten gelir. İrsaliye seçiminde, vade tarihi irsaliye tarihi dikkate alınarak belirlenir.

Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma

Satış siparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.

"Hayır" seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten sonra kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri

Fiyat değiştirme limiti uygulamasının hangi fiş türleri için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. Seçilmeyen fişler limit kontrolüne takılmaz.

İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü

İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.

Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek

Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, kullanıcıya gün içerisinde kesilen sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaptan alınan faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır.

Hayır seçiminde ise alınan faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.

Satınalma Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi

Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Günün Tarihi
• Haftanın İlk Günü
• Ayın İlk Günü
• Yılın İlk Günü
• 30 Gün Önce

Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin

Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster

Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir.

Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.

Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın

Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Toplamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü

Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Bu parametre, "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin = Evet" olduğunda çalışır.

Öneri/ Sevkedilemez/ Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş - irsaliye - fatura bağlantısı koparılır. 
Değiştirilmeyecek olduğunda sipariş bağlantıları kalır.

Sipariş/ İrsaliye/ Fatura/ Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme

Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir.

Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir.

İthalat Dolaşım/Millileştirme Fiş Durumu

Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri

Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir.

Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri

Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir.

Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat

Satınalma faturası üzerinden Satış Faturası oluştururken birim fiyatın neye göre aktarılacağının belirlendiği parametredir.

• Fiyat Gelmesin 
• Kaynak Faturadaki Fiyat 
• Tanımlı Satınalma Fiyat 
• Tanımlı Satış Fiyatı 
• Son Satınalma Fiyatı (Bu müşteriden) 
• Son Satış Fiyatı (Bu müşteriden) 
• Son Satınalma Fiyatı (Tüm müşterilerden) 
• Son Satış Fiyatı (Tüm müşterilerden) 
• Son Satınalma Fiyatı (Net) (Bu müşteriden) 
• Son Satış Fiyatı (Net) (Bu müşteriden) 
• Son Satınalma Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden) 
• Son Satış Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden) 

Seçeneklerini içerir.

Hizmet kartı içerisinde hizmet grubuna atanan hizmetlerin kart listesi üzerinde sıralamasının nasıl olacağının belirlendiği parametredir.

Giriş Sırasına Göre seçiminde, hizmetler kartında yapılan kayıt sırasına göre listeleme yapılır.

Koda Göre seçiminde ise hizmet kodunun alfabetik sıralamasına göre listeleme yapılır.

Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan (miktarı sıfır olan) malzemelerin fişe gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Millileştirme fişi muhasebeleştirmesi yapılırken her bir malzeme için dağıtımı yapılmış masraf tutarı kadar masraf satırının ayrı muhasebeleştirilmesi parametresidir.

Evet seçiminde millileştirme fişinde satırda gösterilen birim masraf alanları her bir malzeme için borç ve alacak olarak birer ayrı satırda gösterilir.

Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

Satınalma işlemlerine, Ek Malzeme tanımı olan bir stok seçimi yapıldığında miktar girişinden sonra ek malzeme ekranının otomatik olarak açılıp açılmayacağının belirlendiği parametredir.

Karşı sipariş oluştururken Ticari İşlem Grubuna ait cari hesaplar içerisinden seçim yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.

Parametre Hayır olduğunda tanımlı Ticari İşlem Grubuna ait tüm cari hesaplar için ayrı ayrı sipariş fişi oluşur.

Parametre Evet seçildiğinde tanımlı Ticari İşlem Grubuna ait cari hesapların listelendiği bir ekran açılır. Listeden seçilen cari hesaplar için karşı sipariş tek bir fişte oluşur. Listeden cari hesaplar seçilmez ise malzemeler tek bir fişte ve boş bir cari hesap altında oluşur.

Durumu sevkedilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağının belirlendiği parametredir.

Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevkedilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz.

Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulamış ise işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.