Page History

...

Cari hesabın banka bilgileri şu alanlardan kaydedilir:

• Şube No.
• BI Kodu
• Banka Adı
• Hesap Numarası
• IBAN

Şube No. alanında kaydedildiği alanlar şunlardır; Şube No, BI Kodu, Banka Adı, Hesap Numarası ve IBAN.

Şube No alanında "XXXX_YYYYY" (XXXX =Banka Kodu, YYYYY=Şube No) formatında veri girişi yapılabilir.

...

Doğrudan Borçlandırma Bilgileri

...

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) çok sayıda bayi/müşteri ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı sonucunda müşterilerinden olan alacaklarını elle kontrol (manual kontrol) olmadan otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan bir tahsilat sistemidir.

Ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre, fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından fatura bedelleri tahsil edilerek ana firma tahsilat hesabına fatura vadesi geldiğinde ödenmesi sağlanmaktadır. Bu sistem ile tüm tahsilat işlemleri elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bankalar DBS sistemine giren bayilere Kredili Mevduat Hesabı açabilmekte ve hesapların müsait olmaması durumunda kendilerine tahsis edilmiş olan limitler dahilinde ödemelerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Doğrudan borçlandırma bilgileri cari hesap kartında Banka Bilgileri sayfasında kaydedilir.

...

DBS Risk Kontrol: Doğrudan borçlandırma işlemlerinde risk kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan seçenekleri şunlardır:

İşleme Devam Edilecek

...

İşleme Devam Edilecek seçeneğinde risk limiti kontrolü yapılmaz.

...

Faturanın ödeme şeklinin doğrudan borçlandırma olduğu

...

; faturada seçilen cari hesabın ödeme şekline

...

, faturada belirtilen ödeme şekline

...

ve uygulanan ödeme planı satırlarında DBS olmasına

...

göre belirlenir.

Cari hesabın ödeme tipi ya da faturanın ödeme şekli doğrudan borçlandırma (DBS) ise,Cari ; cari hesap için Ticari Bilgiler sayfası Ödeme Tipi alanında ödemelerin DBS ile yapılacağı belirlenmişse satış, alış ve iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de DBS olarak kaydedilir. Banka hesap kodu ve cari hesap banka bilgisi limit kontrolü için mutlaka girilmelidir. CH Banka Şubesi alanı seçilen banka hesap kartının içindeki "Banka-Şube Kodu" esas alınarak belirlenir.

...

Uygulanan ödeme planının satırlarında  DBS tipi seçilmiş ise, Faturanın faturanın DBS ile ödeneceği bilgisi ödeme planında da belirtilebilir. Bu durumda banka bilgisi ve cari hesap banka şubesi otomatik olarak ödeme işlemine gelecektir.

...

Detay Bilgileri sekmesinde yer alan Muhbir Hesap ve VÖEN alanları Azeri mevzuatına aittir. Bu alanlar Azeri mevzuatına göre çalışılması durumunda cari hesap banka hesap bilgilerinde yer alır. Sistem işletmeni tarafında Banka Kodları penceresinde girilen Muhbir Hesap ve VÖEN bilgileri cari hesap kartına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Öndeğer Banka Hesabı: Banka fişlerinde öndeğer olarak kullanılmak üzere seçilen banka hesap kodudur. Gelen Havale, Gönderilen Havale, Döviz Alış Belgesi, Döviz Satış Belgesi, Alınan Hizmet Faturası ve Verilen Hizmet Faturası türündeki banka fişi satırlarında ilgili cari hesap seçildiğinde, burada seçilen banka hesabı satıra öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilir.