Page History
Devir parametreleri şunlardır:
Devredilecek Dönem Numarası: Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
...
Muhasebe Devri: Muhasebe devrinin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Şu Muhasebe Devri şu seçenekleri içerir:
...
; Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında)
...
, Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında)
...
, Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre)
...
ve Hareketler Üzerinden (Genel).
Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında): İşyeri İşyeri, İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir. Aktarım işyeri bazında yapılır; her işyeri için ayrı açılış fişi oluşturulur.
Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında): İşyerlerine İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Masraf Merkezi, Proje, İşlem Dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir. Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir. Aktarım işyeri bazında yapılır; her işyeri için ayrı açılış fişi oluşturulur.
Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre): Muhasebe Hesap Kartı/Bağlantılar/Kontroller tabındaki döviz türüne göre devir yapılır. Döviz Türü alanında seçim yapılmamışsa firmanın yerel para birimine göre devir yapılır.
Muhasebe Hesap Kartı/Bağlantılar/Kontroller/Döviz Türü alanının hemen altındaki "Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek" alanı işaretliyse, Döviz Türü alanında hangi tür seçili ise onun üzerinden devir yapılır.
Muhasebe Hesap Kartı/Bağlantılar/Kontroller/Döviz Türü alanının hemen altındaki "Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek" alanı işaretli değilse, Döviz Türü alanında hangi tür seçili olursa olsun TL üzerinden devir yapılır.
Hareketler Üzerinden (Genel): İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir. Aktarım tek işyeri üzerinden yapılır; açılış fişi yalnızca "Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri" filtresinde seçilen işyeri için oluşturulur.
Muhasebe Kapanış Fişi: Bu parametre satırı; Oluşturulsun ve Oluşturulmasın olmak üzere iki seçeneklidir: .
Oluşturulsun
...
Oluşturulsun seçilirse, devir işlemi sonunda kapanış fişi oluşturulur.
...
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır:
...
; bekleyen siparişler, iade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
...
, iade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
...
ve başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Cari Hesap Kodu: Cari hesap kodu filtresi verilerek istenilen cari veya cariler için devir işlemi gerçekleştirilebilir. Böylece firmanın kendi içindeki dönemler arasındaki devir ile firmadan farklı firmalara devir işlemi gerçekleştirilmiş olur.
Cari hesap kodu filtresi verilerek devredilen işlemler şunlardır:
...
; cari hesap devri
...
, proforma faturalar, cari kur farkı fişleri
...
, cari özel fişler
...
, millileştirilmemiş ithalat operasyon fişleri
...
, kur farkı faturaları
...
, tahsil edilmemiş kredi kart fişleri
...
, emanet faturalar, konsinye fişleri, satış ve satınalma siparişleri
...
, teminatlar, çek ve senetler.
Üretim emri devrinde cari hesap filtresine bakılmaz. Tüm üretim emirleri devredilir.
...
Cari Hesap Devri: Cari hesap devir işleminin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Şu Cari Hesap Devri şu seçenekleri içerir:
...
; Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap)
...
, Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz)
...
, Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz) (Risk Takipsiz)
...
, Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz) (Proje Bazında)
...
, Ödeme Tahsilat Üzerinden
...
, Ödeme Tahsilat Üzerinden (Satış Elemanı Bazında)
...
, Ödeme Tahsilat Üzerinden (Proje Bazında)
...
, Ödeme Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu)
...
, Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu)
...
, Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD'siz)
...
, Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD'siz) (Risk Takipsiz)
...
, Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD'siz) (Proje Bazında)
...
, Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz)
...
ve Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz).
Son Bakiye (Cari Hesap) Üzerinden Seçilirse: Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur: Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın yerel para birimi, raporlama dövizi, işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD' siz) Seçilirse: Rd'siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz) (Risk Takipsiz) Seçilirse: RD'siz risk takipsiz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar üzerinden risk parametreleri dikkate alınmadan açılış fişleri oluşturulur.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz) (Proje Bazında) Seçilirse: RD'siz proje bazında son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar proje bazında toplam alınarak açılış fişine yazılır.
Ödeme Tahsilat Üzerinden Seçilirse: Borç takip toplamları üzerinden devir işlemi yapılmaktadır. Borç Takip penceresinde kapatma yapılmadıysa eğer açık olan tüm hareketler devir işlemi ile bir sonraki döneme devredilmektedir.
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Ödeme Tahsilat Üzerinden (Satış Elemanı Bazında) Seçilirse: Ödeme-Tahsilat üzerinden satış elemanı bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları satış elemanları bazında oluşturulur.
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve satış elemanları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Ödeme Tahsilat Üzerinden (Proje Bazında) Seçilirse: Ödeme-Tahsilat üzerinden proje bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları proje kodlarına göre oluşturulur.
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve proje kodları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Ödeme/Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) Seçilirse: Ödeme/tahsilat üzerinden ticari işlem grubu bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları ticari işlem grubu kodlarına göre oluşturulur.
Borç Takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve ticari işlem grubu kodları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son Bakiye (Ticari İşlem Grubu) Üzerinden Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari İşlem Grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD' siz) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD' siz) (Risk Takipsiz) Seçilirse: Cari Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere ve risk parametrelerine bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD' siz) (Proje Bazında) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu ve proje bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz) Seçilirse: Cari hesap hareketlerindeki risk dikkate alınmadan, cari hesabın son bakiyesi üzerinden döviz türü bazında raporlama dövizleriyle birlikte devredilir.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz) Seçilirse: Cari hesap hareketlerindeki risk dikkate alınmadan, ticari işlem grubu bazında döviz türü dikkate alınarak grup bazında son bakiye üzerinden devredilir.
Cari Hesap Risk Parametreleri: "Devretmeyecek/Devredecek" seçeneklerini içerir. "Devredilecek" olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar. "Devretmeyecek" seçilirse aktarılmazlar.
Cari Hesap Teminat Risk Parametreleri: "Devretmeyecek/Devredecek" seçeneklerini içerir. "Devredilecek" olarak seçilirse cari hesap kartı/teminat sekmesinde yer alan risk parametreleri (kapanan risk, risk limiti, toplam risk) yeni döneme aynen aktarılırlar. "Devretmeyecek" seçilirse aktarılmazlar.
...
Proforma Faturalar: "Aktarılacak/Aktarılmayacak" seçeneklerini içerir. Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri:
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı işlemleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı işlemleri yeni döneme aktarılmaz.
Ödemeli Sipariş İşlemleri:
Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.
Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.
Kasa Kur Farkı Fişleri:
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kasa kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır ve kasa bakiyesini etkilemez. Devredilen kasa kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kasa kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Kur Farkı Faturaları: Kur farkı faturası olarak kesilen alınan/verilen hizmet faturalarının yeni döneme devredilmesi için kullanılan parametredir. Aktarılacak ve Aktarılmayacak seçeneklerini içerir. Hizmet faturası yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır. Aktarılan faturalar Hizmet ve Cari Hesap toplamlarına yansır.
Banka Kur Farkı Fişleri:
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş banka kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır ve banka bakiyesini etkilemez. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş banka kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısıdır. Öndeğer 1 gelecektir.
Devredilecek Bölümler: Devir işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır:
...
Devredilecek Bölümler seçenekleri şunlardır; Malzeme, Sipariş, Talep, MPS ve MRP
...
, Cari Hesap
...
, Kasa
...
, Banka
...
, Çek/Senet
...
, Muhasebe
...
ve Üretim.
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
...
Cari Hesap Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde cari hesap kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir:
...
Kart Referansı Üzerinden
...
ve Kart Kodu Üzerinden olmak üzere seçeklidir.
Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref'e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip cari hesap kartları arasında devir işlemi yapılır.
...
Malzeme Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde malzeme kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir: Malzeme Kart Eşleşmesi; Kart Referansı Üzerinden
...
ve Kart Kodu Üzerinden olmak üzere iki seçeneklidir.
Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref'e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip malzeme kartları arasında devir işlemi yapılır.
...
Muhasebe Hesap Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde muhasebe hesap kartlarının eşleştirilmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir:
...
Muhasebe Hesap Kart Eşleşmesi; Kart Referansı Üzerinden ve Kart Kodu Üzerinden olmak üzere iki seçeneklidir.
Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref'e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip muhasebe hesap kartları arasında devir işlemi yapılır.
...
Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri: Yılsonunda işlemleri devam eden, millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişlerinin yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir. Öndeğer olarak "Aktarılacak" seçilidir.
- Aktarılacak
- Aktarılmayacak
Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri; Aktarılacak ve Aktarılmayacak olmak üzere iki seçeneklidir.
Aktarılacak seçimi yapıldığında, millileştirilmemiş ithalat işlemleri yeni döneme yeni bir dosya numarası ile aktarılır. Tüm işlemler için yeni bir fiş oluşturulur.
...