Page History
Cari Ayrıntılı ödeme listesi, cari hesapla yapılan işlemlerin ve cari hesaba yapılacak olan ödemelerin işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak ödemelerin yanı sıra cari hesaba ait toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ödemeler için geçerli ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır.
...
Filtre | Değeri |
|---|---|
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
| Listeleme | Koda Göre/Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup/Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Borç Kapama | Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak |
Kapatan İşlem Vade Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Referans Tarihi | ..../..../tarihinde |
Raporlama | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet/Hayır |
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet/Hayır |
| Kapanma Durumu | Hepsi/Kapanmışlar/Kapanmamışlar |
| DBS Listelensin | Evet/Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
...
Borç Kapama filtresinde yer alan “Kapanmamışlar Kapatılacak” veya “Tümü Kapatılacak” filtresi tamamen raporlama amaçlıdır. Programda borç takip sistemiyle ilgili herhangi bir işlem gerçekleşmez.