Page History

Banka hesapları listesinde ve hesap tanım penceresinde F9-sağ fare düğmesi tuşu menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği , banka hesabının son borç, alacak ve bakiye toplamlarını gösterir. Hesap Özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen,

• borç tutarı,
• alacak tutarı,
• borç bakiye,
• alacak bakiye

; Borç Tutarı, Alacak Tutarı, Bakiye Borç ve Bakiye Alacak toplamları listelenir.

Hesap özeti, hesap kayıt türüne göre değişen hesap detayları için ayrı ayrı alınır. Bunun için Hesap Özeti hesap özeti penceresinde ilgili seçenekler kullanılır.

Ticari Hesap: Ticari hesaplar için son durum bilgilerini içeren hesap özeti,

...

; Cari Hesap, Tahsil Senetleri, Kesilen Senetler, Takas Çekleri, Kesilen Çekler, KK Bloke ("Kredi kartı işlemleri" işaretli banka

...

hesaplarında)

...

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bunun Bunu için hesap özeti penceresinin üst bölümünde yer alan seçenekler kullanılır. Bu hesap detaylarına ait borç, alacak ve bakiye toplamları işlem raporlama dövizi üzerinden de listelenir. Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para Birimi para birimi seçim alanı tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem raporlama dövizi üzerinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

Kredi Hesabı: Kredi hesapları için son durum bilgilerini içeren hesap özeti,

• teminat senetleri,
• teminat çekleri,
• senet karşılığı kredi,
• çek karşılığı kredi

; Teminat Senetleri, Teminat Çekleri, Senet Karşılığı Kredi, Çek Karşılığı Kredi, Teminatsız Kredi hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bu hesap detaylarına ait borç, alacak ve bakiye toplamları işlem raporlama dövizi üzerinden de incelenir. Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para Birimi alanı tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem raporlama dövizi üzerinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

Kredi Kartı Hesabı: Kredi kartı hesapları için son durum bilgilerini içeren hesap özeti,

• teminat senetleri,
• teminat çekleri,
• senet karşılığı kredi,
• çek karşılığı kredi
• KK Bloke

; Tahsil Senetleri, Takas Çekleri, Kesilen Çekler, Cari Hesap ve KK Bloke hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

...

Kredi kartı hesabı, dövizli kredi kartı hesabı ve "Kredi Kartı İşlemleri" işaretli banka hesaplarına ait Hesap Özeti penceresinde KK Bloke sayfası yer alır. Bu sayfada kolonlarda yer alan bilgiler, banka geri ödeme hareketlerinden gelen bilgilerdir.

...

Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para Birimi düğmesi tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem dövizi üzerinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

...