Page History
...
| Entegrasyon Kodları Ekranı | |
|---|---|
Yuvarlama Nedeni İle Fark Veren Fişlerde Kapatma Hesap Kodu | Yuvarlama nedeniyle (faturalardaki iskonto tanımlamaları ve dövizli işlemlerde oluşan küsuratlar sebebi ile) fiş izleme bölümlerinin toplamlarında fark oluşabilir. Seçenekli ya da Toplu Aktarma bölümlerinden, muhasebe fişlerinin aktarım sırasında bakiye vererek oluşmaması için, söz konusu alana girilen muhasebe hesap koduna program tarafından küsurat atanarak fişlerin bakiye vererek oluşması engellenir. Rehber butonu |
Aktarım Yuvarlama Bazı (Kr) | Entegrasyondan "Muhasebe" modülüne aktarım yapılacak kayıtlar için, kuruş cinsinden girilecek yuvarlama bazının tanımlandığı alandır. Söz konusu alana değer girildiğinde kayıtlar, yuvarlama bazındaki değere göre yuvarlanıp daha sonra aktarılır. Örneğin, yuvarlama bazı 1 girildiğinde; 1 kuruş, 10 girildiğinde; 10 kuruş, 100 girildiğinde; 1 TL gibi yuvarlama yapılır. |
İşlem Tipi Bazında Hesap Kodu Değişimi | İşlem Tipi Uygulaması kullanıldığında, entegrasyona işlenecek kayıtların hesap kodlarının işlem tipi bazında değiştirilmesi için kullanılan seçenektir. İşlem Tipi Uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için; Entegrasyon → Kayıt → İşlem Tipi Tanımlama dokümanına bakılabilir. |
| Entegrasyon Havuz Sistemi Kapatılsın | Fişlerin aktarıldığı entegrasyon havuz sisteminin kapatılması için kullanılan seçenektir. |
| Muhasebeye Doğrudan Aktarım Yapılsın | Fişlerin muhasebeye doğrudan aktarımının yapılması için kullanılan seçenektir.. |
| Muhasebe Fişlerinin Düzeltme ve Silmesinde Ters Kayıt Yapılsın | Entegre edilecek muhasebe fişlerinin düzeltme ve silinmesi işlemlerinde ters kayıt yapılması için kullanılan seçenektir. |
| Fiş Basımı Yapılsın | Fiş basımının yapılması için kullanılan seçenektir. |
| Gün Bazında Aktarım Yapılsın | Muhasebe fişlerinin entegrasyona aktarılırken gün bazında aktarılması için kullanılan seçenektir. |
| Kullanıcı Bazında Aktarım Yapılsın | Muhasebe fişlerinin entegrasyona aktarılırken kullanıcı bazında aktarılması için kullanılan seçenektir. |
İşlem Tipi Bazında Aktarım Yapılsın | Muhasebe fişlerinin entegrasyona aktarılırken işlem tipi bazında aktarılması için kullanılan seçenektir. |
E-Defter Fatura Belgeleri Aynı Fişe Atılabilsin | Satış faturası, alış faturası ve genel gider cari hesap fatura kaydı girildiğinde belirtilen gün aralığı ve belge sayısına göre yevmiye fişinin oluşmasını sağlayan seçenektir. İlgili seçeneği kullanabilmek için e-defter lisansına sahip olunmalı, muhasebeye doğrudan aktarım parametresi işaretli olmalı ve gün bazında aktarım yapılsın parametresinin işaretli olmaması gerekir. |
Aynı Fişe Atılacak Gün Aralığı | Geriye ve ileriye dönük belgelerde günün tarihinden kaç gün öncesine ya da sonrasına kadar faturaları aynı fişte toplama işleminin yapılacağı gün bilgisidir. |
Aynı Fişe Atılacak Belge Sayısı | Fişte bulunabilecek maksimum belge sayısını gösterir. Örneğin; Parametrelerde aşağıdaki şekilde bir tanım mevcut iken bugünün tarihi 31.03.2021 ise
Fatura girişleri aşağıdaki şekilde olan belgeler için
Oluşacak yevmiye fişleri resimdeki gibidir. Günün tarihi 31 Mart iken bu tarihten 2 gün öncesine kadar girdiğimiz belgeleri tek fişte toplayabiliriz. (29-30-31 Mart) Oluşacak yevmiye fişleri de evrak tarihi ile uyumlu olacak şekilde birleştirilmektedir. 28.03.2021 tarihinde 2 belge olmasına rağmen gün aralığına girmediğinden 2 ayrı yevmiye fişi oluşmuştur. 29 martta ise evrak tarihine uyumlu 3 adet belge bulunduğundan ve fişe atılacak belge sayısı limitine de uyduğundan ilgili belgeler tek yevmiye fişi altında birleşmiştir. 30 ve 31 Mart’taki belgeler ise gün aralığına uymasına rağmen evrak tarihi farklı olduğu için 2 ayrı yevmiye fişi olarak oluşmuştur.
|
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
