Page History
Fatura detay bilgileri 2 (Emanet, Tax Free ve KDV Muafiyet Kodu alanlar) Detaylar 2 sayfasından kaydedilir. Detaylar sayfası aşağıdaki şu alanları içerir:
...
; İşlem Statüsü, Kredi Kartı No
...
, Emanet
...
, Tax Free
...
, KDV Muafiyet Sebebi
...
ve Ek Vergi Muafiyet Sebebi.
İşlem Statüsü: Otomatik banka işlemi yapılması durumunda (otomatik fatura ödemeleri) fatura için işlem statüsünün belirlendiği ya da izlendiği alandır.
...
Emanet: Fiş/fatura içinde yer alan malzemelerin sevkedilip sevkedilmeyeceğini belirtir. Emanet seçeneğinin işaretlenmesi fiş/fatura içindeki malzemelerin sevkedilmeyeceğini, emanet ambarında bekletileceğini belirtir.
| Info |
|---|
Faturada emanet alanı işaretli ise oluşacak olan irsaliye kağıt tipinde oluşur. Cari hesap kartı üzerinden F9-Emanet Malzemeler penceresinde seçili fiş üzerinde sevket yapıldığında açılan irsaliyenin tipi e-İrsaliye olur. Fiş tarihi ve zamanı sistem tarihi olarak güncellenir. |
Devir: Emanet malzemeler için oluşturulmuş satış faturasının devri için kullanılan alandır. Bu alan işaretlendiğinde firma ve dönem devri dışında herhangi bir nedenle devreden ve emanet malzeme içeren satış faturası sisteme manuel olarak kaydedilebilir. Fatura "Öneri" durumunda kaydedilir dolayısıyla malzeme stok toplamlarını ve cari hesap bakiyesi etkilenmez; aynı zamanda değiştirilemez, muhasebeleştirilemez, iade edilemez. Sevk zamanı geldiğinde ilgili miktar sevkedilir. Bu faturanın faturalar listesinde yer alması isteniyorsa filtre seçeneklerindeki "Emanet Devrinden Gelenler Gösterilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.
Tax Free: Kesilen satış faturasının tax free faturası olup olmadığı bu alanda belirlenir. Yurtdışında yerleşik müşterilerin Türkiye'den alışveriş yaptığında kesilen tax free faturası, müşterilerin Türkiye'den ayrılırken gümrük kapısında onaylatılarak müşteriden alınan verginin iadesi için kullanılır. Tax free fatura ile vergi iadesi yurtdışında ikamet eden müşterilerin alışverişlerinde ödediği vergiyi ülkemizden ayrılırken ödeme noktalarından tahsil etmesi ile gerçekleştirilir. Müşteri, çıkış yaptığı gümrük kapısında faturayı onaylatarak herhangi bir nakit iade noktasından iadesini hemen tahsil eder veya iade tutarının kendisine iletilmesi için onaylı faturasını Global Refound Türkiye adresine postalar. Global Refund, ödediği fatura ile ilgili KDV miktarını formu düzenleyen üye mağazaya fatura eder.
...
KDV Muafiyet Sebebi: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalar Faturalar ve e-arşiv Arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği alandır. Alanda seçim yapıldığında verilen uyarı ile istenirse tüm fatura satırlarına aynı muafiyet sebebi kodu otomatik olarak atanır.
KDV Muafiyet Kodu: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-fatura Fatura ve e-arşiv Arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
Ek Vergi Muafiyet Kodu: Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna tipindeki e-fatura Fatura ve e-arşiv Arşiv faturaları için ek vergi muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
Ek Vergi Muafiyet Sebebi: Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan e-faturalar Faturalar ve e-arşiv Arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
| Warning |
|---|
Bu alanlarda bilgi giriş zorunluluğu yalnızca ÖTV tipindeki ek vergiler için geçerlidir. İstisna tipindeki e-faturalarda Faturalarda ve e-arşiv Arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) ise ve fatura satırındaki malzeme kartında seçilen ev vergi tanımının Evrensel Kod alanında 0071, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 9077 kodları seçilmiş ise, Ek Vergi Sebebi ve Ek Vergi Kodu alanları boş bırakılamaz. |
Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuku: Alınan/Verilen Hizmet Faturaları’nın Detaylar 2 sekmesinde bulunan bu onay kutusu işaretlendiğinde, fişin F9 menüsünde yer alan Muhasebe Kodları formuna gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider dağıtımı hesaplanarak yazılır. Bunun için Muhasebe Bağlantı Kodlarında “Gelecek Dönemlere Ait Gelir ve Gider Tahakkuk İşlemleri Muhasebe Kodları” başlığı altında bulunan Gelecek Aylara Ait Giderler, Gelecek Yıllara Ait Giderler, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gelecek Yıllara Ait Gelirler seçenekleri tanımlı olmalıdır. Ayrıca fatura satırındaki “Dağıtım Süresi (Ay)” ve “Dağıtım Başlangıç Tarihi” alanlarında değer girişi yapılmalıdır.
Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuklarının muhasebeleşmesi
Alınan/Verilen Hizmet Faturalarının muhasebe fişi oluşturulurken her bir hizmet satırı için Gider Dağıtım Süresi değerine göre hesaplama yapılarak Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler tutarları hesaplanarak F9 menüdeki muhasebe kodları penceresine yazılır.
Gelecek Aylara Ait Giderler için hesaplanan tutar her bir ay için ayrı satırlar halinde dağıtılır. Gelecek Aylara Ait Giderler muhasebe hesapları, muhasebe bağlantı kodlarından ilgili aya göre atanır. Gelecek Yıllara Ait Giderler biden fazla yıla dağıtılacaksa her bir yıl için bir muhasebe hareket satırı oluşturulur.
Dağıtım süresine göre Alınan Hizmet Faturasının tarihindeki aya ait gider dağıtım işlemi, ilgili hizmet kartı için tanımlı hizmet muhasebe koduna yazılır. Bu hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde başlangıç ayı satırı için Gelir/Gider Tahakkuk Detayları tablosunda gider dağıtımı yapılan muhasebe fiş numarası yazılır.