Versions Compared

Old Version 9

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Genel Dekont Kaydı; Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Masraf  Genel Dekont Kaydı; masraf faturalarının kayıtları, hesaplar arası virman işlemleri veya ithalat/ihracat işlemleri ile ilgili mal bedel ve masraflarının kaydedildiği bölümdür. Bir Genel Dekont Kaydı, bir veya birden fazla cari, muhasebe, banka ve stok hesaplarını ilgilendiren tutar transferlerinde kullanılır. Ön muhasebenin mahsup fişine benzer. Sınırsız kayıt girilebilir. Genel Dekont Kaydı; Dekont Saha-1 ve Dekont Saha-2 olmak üzere iki sekmeden oluşur.

AnchorDekont Saha-1Dekont Saha-1

Image Added

Dekont Saha-1

Image Removed

1 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Genel Dekont Kaydı Ekranı

Seri Kodu

Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Dekont modülünden yapılan kayıtları birbirinden ayırmayı sağlar. Rehber butonu Image Modified ile, kayıtlı seri kodlarına ulaşılır. "Seri Kodu" alanı boş bırakılmaz.

Örneğin

;

: Çek tahsilatları için CT, senet tahsilatları için ST, banka masrafları için BK gibi farklı seriler girilebilir. Seri numaralarının daha önce Dekont → İşlemler → "Seri Kodu Tanımlama" bölümünden kaydedilmesi gerekir.

Info
İthalat ve İhracat işlemleri ile ilgili dekont kayıtlarında IT ve IH serisinin kullanımı zorunludur.

Dekont No

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu Image Modified ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

İşlem Tarihi

Dekont kaydının girildiği tarihtir.

Fiş No

Kaydı yapılan dekont için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır.

Hesap Kodu

Muhasebe Hesap Kodu, Cari Kodu, Stok Kodu ya da Banka Hesap Kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Modified ile; cari, stok ve muhasebe kodlarına ulaşılır. Rehber butonunun yanında yer alan "Cari, Stok, Muhasebe veya Banka" seçenekleri ile ilgili kısım seçilir. Seçilen hesabın işlem göreceği durumun borç olması istendiğinde "Borç", alacak olması istendiğinde ise "Alacak" seçeneği işaretlenerek klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlenir.

Info
Banka Hesap Kodlarının rehberde yer alması istendiğinde; Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "Banka Entegre" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

 

Image Modified

Açıklamaİlgili modüle kaydedilmesi istenen dekont açıklama bilgisinin girildiği alandır.
Kayıt Sayısı

Satırda girilecek olan tutarın Referans/Proje bazında dağılımını sağlayan alandır. Kayıt sayısı standart şekilde "1" olarak ekrana gelir. Girilecek olan tutarın farklı bir projeye veya masraf merkezine dağıtılması durumunda, tutarın kaça bölüneceği ile ilgili rakam girilir.

Aşağıda yer alan örnekte girilecek olan tutar 2 farklı projeye ve masraf merkezine bölünmüştür.

Image Modified

Proje/Referans Bazında Dağılım ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Proje/Referans Bazında Dağılım Ekranı
Girilen Kayıt SayısıProje/referans bazında dağılım için girilen kayıt sayısının izlendiği alandır.
Toplam Kayıt SayısıProje/referans bazında dağılım için toplam kayıt sayısının izlendiği alandır.
Proje Kodu/Referans Kodu
"Proje Kodu" veya "Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alanlardır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir. Rehber butonu Image Modified ile, proje/referans kodlarına ulaşılır.
Tutar
İlgili proje/referans bazında dağılım için tutar girilen alandır. Aynı işlem tekrarlanarak ikinci veya daha sonraki satırlar oluşturulup Tamam Image Modified butonuna basılır. Burada girilen rakamlar, "Genel Dekont Kaydı" ekranında girilen satır sayısı kadar oluşur.
Image Modified Tamam
Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur.
Image Modified İptalGirilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.


Değişsin

Bu alanda ön değer olarak "Döviz tutarı" seçeneği otomatik şekilde ekrana gelir. Bu şekilde ilerlenirse, klasik döviz uygulaması yapılır. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. "Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Kur" seçeneği seçildiğinde, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği seçildiğinde ise; kur sabit tutulup, girilen TL tutara göre döviz tutarı hesaplanır.

Döviz/Türk Lirası

Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için "Döviz", Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için "TL" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı görüntülenir. Sorgulanan döviz kuru bilgisi ile "Tutar" alanına girilecek "Döviz Tutarı" çarpılarak TL değerine çevrilir. Hesaplanan değer "Tutar" alanına aktarılır. Bu uygulama, "Değişsin" alanında yapılan seçime göre farklılık gösterir. Döviz tutarı, "Cari Hareket Kayıtları" bölümüne (Döviz uygulaması olan firmalar için) aktarılır.

Döviz-TL seçenekli para birimi alanındaki TL seçeneği, Şirket/Şube Parametre Tanımları ekranındaki "Para Birimi" alanına göre program tarafından otomatik olarak işaretli şekilde gelir.

Döviz Tutarı

Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girildiği alandır.

Tutar

Girilen dekont kaydına ait tutar bilgisinin girildiği alandır. "Döviz Tipi" seçilerek girilen kayıtlarda, "Döviz Tutarı" ve "Kur" çarpılarak hesaplanan tutar bu alana aktarılır.

KDV Dahil/Hariç

Girilmiş olan rakama KDV rakamının dahil edilmesi istendiğinde "Dahil", dahil edilmesi istenmediğinde ise "Hariç" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. KDV oranı girildikten sonra, yapılan seçime göre tutar alanı tekrar güncellenir.

KDV Oranı

KDV oranının girildiği alandır.

KDV Tutarı

Oran girildikten sonra,  KDV tutarının program tarafından hesaplanarak otomatik şekilde ekrana getirdiği alandır. Üzerinde değişiklik yapılabilir.

Miktar

Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Miktar Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Girilen miktar bilgisi, cari hareket kayıtlarının ve yevmiye fiş kayıtlarının miktar alanına aktarılır.

Valör Başlangıç Tarihi

Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör gününün bu tarihe eklenmesi ile yeni bir tarih hesaplanır.

Vadelere Bölünsün

Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (

Binde

Yüzde)" alanları sorgulanır.

Info
"Vadelere Bölünsün" seçeneği, "Hesap Kodu" alanına "Muhasebe Kodu" girildiği zaman aktif hale gelmez.

Image Removed

Image Added

Cari Hesap Vade Oranları ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Cari Hesap Vade Oranları Ekranı
Peşinat TutarıTaksitli satış bilgileri için peşinat tutarı girilen alandır.
Taksit SayısıTaksitli satış bilgileri için taksit sayısı girilen alandır.
Vade GünüYukarıdaki ekranda
Image Added Taksitleri Oluştur

"Peşinat Tutarı" ve "Taksit Sayısı"

alanlarına bilgi girişi yapılarak taksitli satış bilgileri oluşturulur.

Image Removed

girildikten sonra taksitlerin oluşturulması için kullanılan butondur.

Örneğin: 50 TL tutarındaki bir dekontun peşinat tutarının 20 TL, taksit sayısının ise 2 olarak girildiği varsayıldığında, oluşturulan taksit grid ekrana aşağıdaki şekilde yansır.

Image Added

Girilen peşinat tutarına göre oranlama, program tarafından otomatik olarak hesaplanır. 50 TL tutarındaki dekontun 20 TL tutarındaki peşinatı, dekont tutarının %40'ını oluşturur. Kalan 30 TL tutarındaki miktar 2 eşit taksite bölünür. Hesaplanan 15 TL tutarındaki taksitler, 50 TL tutarındaki dekontun %15'ini oluşturur.

Vade GünüTaksitli satış bilgileri için vade günü girilen alandır.
Vade Tarihi

"Vade Günü" girildikten sonra, "İşlem Tarihi" alanındaki tarihe vade günü eklenerek hesaplanan tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Oran (Yüzde)/Tutar

Taksitli satış bilgileri için oran bilgisi girilen alandır. Girilen orana göre tutar bilgisi program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Örneğin: 50 TL tutarındaki bir dekontun oranı %40 olarak girildiğinde, program "Tutar" alanına 20 rakamını otomatik olarak getirir.

Image Added

Image Added TamamGirilen bilgilerin kaydedilmesi için kullanılan butondur.
Image Added Satır AzaltGrid ekranda oluşan taksit satırının silinmesi için kullanılan butondur. Satır Azalt Image Added butonu, ekrandaki alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra Tamam Image Added butonu ile girilen bilgiler kaydedilip dekont ekranındaki "Vadelere Bölünsün" seçeneğine tıklandığında aktif hale gelir.


Valör Günü

Valör gününün

girileceği sahadır

girildiği alandır. Bu

sahaya

alana girilen gün değeri valör başlangıç tarihine

eklenerek, bulunan

eklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine

aktarılacaktır

aktarılır.

Efektif Tarih

Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan

tarih bu sahaya aktarılacaktır

tarihin aktarıldığı alandır. Valör tarihi, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi

sahasına aktarılacaktır. Program bu alana müdahale edilmesine izin verecektir.

alanına aktarılır.

Basım Yapılsın
Bu kutucuk işaretlendiği zaman kaydı

Kaydı yapılan dekontun standart

basımı yapılabilmektedir

basımının yapılması için kullanılan seçenektir.

Stopaj

Image Added Stopaj Girişi

Bu alanın seçilmesi ile gelen ekranda ilgili

İlgili dekont tutarı üzerinden

belirtilen

, belirlenecek oranlarda Stopaj ve SSDF

kesilebilmektedir

kesilmesi için kullanılan butondur. İlk

önce

olarak girilen tutar üzerinden stopaj

kesilmekte

, daha sonra stopaj kesilmiş tutar üzerinden SSDF

kesilmektedir

kesilir.

 

Image Removed

Yeni Dekont

İçinde bulunulan dekont kaydının tamamlanmış olması

Image Added

Stopaj Girişi ekranı alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Stopaj Girişi Ekranı

Stopaj Oranı

Stopaj oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Stopaj TutarıKDV öncesi tutar alanındaki değerin, stopaj oranına göre yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Stopaj Kodu
Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır.
SSDF OranıSavunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF TutarıStopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF KoduSavunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır.
Image Added Tamam
Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur.
Image Added İptal
Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur.
B Formu

Dekont tutarının BA/BS bildirimine uygunluğu durumunda işaretlenmesi gereken seçenektir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki; mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunur.
Cari kodu

"B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. B Formu işaretlenen dekontların takip edileceği cari kodun seçilmesini sağlar. Rehber butonu Image Added ile, kodlar arasından seçim yapılır.

Belge TürüDekont belge türünün seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, belge türleri arasından seçim yapılır.
Ödeme TürüÖdeme türünün girildiği alandır. Seçilen belge türünün ne şekilde ödeneceği belirlenir.

Image Added Yeni Dekont

Dekont kaydının tamamlanması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur.

Çıkılacak dekontun bakiye veriyor olması halinde, bu butona basıldığında dekonttan çıkmak istenip istenmediği sorgulanacaktır. Kullanıcı isterse bakiye veren dekonttan çıkabilecektir. Ancak Dekont Parametrelerinde bulunan “Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın” parametresinin işaretlenmiş olması

Dekontun bakiye vermesi durumunda, butona basılması ile birlikte bakiyeyi kapatmadan işleme devam edilmesi ile ilgili onay ekranı görüntülenir.

Image Added

Onaylanması durumunda yeni dekont ile işleme devam edilir.

Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın" parametresinin işaretlenesi halinde, içinde bulunulan dekont bakiye veriyorsa,
Yani Dekont
Yeni Dekont Image Added butonuna basılsa bile, dekont kaydından çıkılmasına izin
vermeyecektir
verilmez.

Image Added Tamamla

Dekont kaydının tamamlanması için kullanılan butondur. İndirilecek KDV bilgi girişi yapıldıktan sonra dekont kaydı tamamlanır.

Image Added

İndirilecek KDV Bilgi Girişi ekranı alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

İndirilecek KDV Bilgi Girişi Ekranı
Alış Faturasının TarihiDekont işlem tarihinin program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır.
Alış Faturasının SerisiAlış faturasına ait seri numarasının girildiği alandır.
Alış Faturasının Sıra NumarasıAlış faturasına ait sıra numarasının girildiği alandır.
Satıcı Adı Soyadı UnvanıDekont ekranında girilen hesaba ait isim bilgisinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Satıcının Vergi DairesiSatıcının bağlı olduğu vergi dairesinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, daha önce girilen vergi dairesi seçeneklerine ulaşılır.
Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik NumarasıSatıcının kimlik numarası bilgilerinin girildiği alandır.
Alınan Mal ve/veya Hizmetin CinsiAlınan mal ve/veya hizmetin girildiği alandır.
Alınan Mal ve/veya Hizmetin MiktarıAlınan mal ve/veya hizmetin miktar bilgisinin girildiği alandır.
Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil NumarasıGümrük giriş beyannamesine ait tescil numarasının girildiği alandır.
Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı Beyanname DönemiBelgenin indirim hakkının kullanıldığı beyanname döneminin girildiği alandır.
İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarasıİhracatı için aracılık edilen firmaya ait kimlik numarası bilgisinin girildiği alandır.
Image Added Değişikliği Kaydetİndirilecek KDV bilgi girişi ekranında girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur.
Image Added Çıkışİndirilecek KDV bilgi girişi ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Dekont Saha-2

Image Removed

Image Added

Dekont Saha-2 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Genel Dekont Kaydı Ekranı
Dekont Saha - 2Export Refno

Export Referans Numarası

İthalat/ihracat işlemleri için oluşturulan masraflar ve mal bedelleri ile ilgili kayıtlar için ithalat/

İhracat

ihracat dosya numarasının

girileceği

girildiği alandır. Bu alan boş

geçilirse

bırakıldığında ithalat için

yapılmış olan

yapılan masraflar, ithalat kapatma ekranında dikkate

alınmayacaktır.

alınmaz. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, daha önce girilen referans numaralarına ulaşılır.

Export Tipi

"İthalat Kapatma" için işlem yapılacak

olan dekont kaydında kaydı yapılan masrafın

dekont için masraf tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, tipler arasından seçim yapılır (Mal Bedeli, Gümrük Vergisi, Komisyon

vb

gibi).

Referans Kodu

‘Muhasebe Modülü/Parametre Girişi/

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu

Sorulsun’ parametresinin işaretlenerek işlem yapılması durumunda geçerli olan sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşundan faydalanarak referans kodu rehberine ulaşılabilir. Bu saha boş geçilemez

Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir

-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer

kodunu girmelidir. Boş geçilemez

kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Proje Uygulaması Var Mı” sorgulamasını işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili hareket kaydı için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları

-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Cari Rapor Kodu

Cari

Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde

→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu

Girilecek”

Girilsin" parametresinin işaretlenmesi

halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik

ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi

yapılabilir

yapılır.

Şube Girilecek

Bu alan şubeli çalışılıyor ise ve şubelerin

Şubeli çalışıldığında ve şube merkezinde dekont kaydı

yapılıyor ise aktif olacaktır. Kutucuk

yapıldığında aktif hale gelen alandır. Seçenek işaretlendiği zaman dekont kaydının yapıldığı satırdaki hareket kaydı, şube kodu alanında tanımlanan şubeye

aktarılabilmektedir

aktarılır. Aktarma işleminde, ilgili

dekonta ait bilgilerin tamamı, içinde bulunulan şirketin entegrasyon kayıtlarına

aktarılmaktadır

aktarılır.

Muhasebeye

 Muhasebeye aktarım işleminde

dekontun

sadece, "Şube Girilecek

kutucuğu

" seçeneği işaretli olan

hareketleri

hareketler ilgili şubenin muhasebe fişine

aktarılacaktır

aktarılır.

Şube Kodu

Dekontun

Dekont hareketlerinin aktarılacağı

şubenin

şube kodunun

girileceği

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, şube kodları arasından seçim yapılır.

Cari Rapor Kodu-2

Cari

Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde

→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu

Girilecek”

Girilsin" parametresinin işaretlenmesi

halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 15 karakterlik

ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 15 karakterden oluşan rapor kodu girişi

yapılabilir

yapılır.

Ek Açıklama

Dekont

Parametre Girişi bölümünde, “Ek Açıklama Bilgisi GirişiYapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir

→ Kayıt → Dekont Parametreleri → "Ek Açıklama Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Bu parametre ile açılan

3

üç açıklama satırına

istenilen

istenen açıklama bilgisi

girilebilir.

Genel Dekont Kaydında Bulunan Kısa Yol Seçenekleri

Dekont ekranı içindeyken farenin sağ butonuna basıldığında girilen satırlarla veya dekontun tamamı ile ilgili kullanılan özel tuşlar çıkacaktır.

Image Removed

Hesap Kapatma

Image Removed

Bu işlem girilmiş olan her bir borç ya da alacak kaydının; seçilen hesapla satır bazında ters kaydını oluşturacaktır.

Örneğin, iki satırlık bir borç hareketi kaydedilmişken hesap kapatma yapıldığında, kod sahasında girilen hesaba iki satır alacak hareketi işlenecektir.

Image Removed

Bakiye Kapatma

Bu işlem girilmiş olan her bir borç ya da alacak kaydının toplam tutarını; seçilen cari hesaba tek bir satırda ters kayıt olarak oluşturacaktır. 

Dekont Satırı Kopyalama

Kaydedilmiş son dekont satırının tutar bilgileri dışında, kayda hazır olarak ve tüm bilgileriyle kopyalanması işlemidir.

Cari Hareket İzleme

Dekont satırında seçilmiş olan cari hesapla ilgili hareket dökümünü veren ekrandır.

Image Removed

Dekont Basımı

Seçilmiş olan dekont satırı ile ilgili borç ya da alacak dekontu basımının yapılmasını sağlayan ekrandır.

Image Removed

Dekont Tarihi Değiştirme

Dekontun işlem tarihinde herhangi bir hata varsa bu seçenek ile tarih değişikliği yapılabilir. Değişiklik yapıldıktan sonra yeni dekont butonuna basılarak çıkılmalıdır.

Image Removed

Dekont Kopyalama

Bu işlevin çalışabilmesi için, içinde bulunduğunuz dekontun boş olması gereklidir. Bu tuşta size kopyalamak istediğiniz dekontun seri numarası ve dekont numarası sorgulanacaktır. Vereceğiniz bilgileri kapsayan dekont kaydı, içinde bulunduğunuz dekonta kopyalanacakt

Tüm Dekont Basımı

Image Removed

Bu seçenek ile içinde bulunduğunuz dekontun tüm bilgilerinin basılmasını sağlayabilirsiniz.

Gümrük Dekont Basımı

Image Removed

 Dekont’taki farklı Export Tipi’ne ait kayıtlar için basım yapılmasını sağlayan ekrandır. Bu alan seçildiği zaman dizayn basım ekranı gelecek,  Dizayn Modülü’nden yapılan dizaynlar seçilerek basımı yapılabilecektir.

Tüm Dekont Cari/Entegre Kaydet

Sadece dekont modülüne kaydedilmiş olan dekont hareketlerinin Cari ve Entegre modüllerine işlenmesini sağlar. Bu durum daha çok dekont modülüne netsis dışından yapılan aktarmalar sonucunda oluşabilir.

 

girilir.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.

Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.