Page History
Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Stoklarla Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı, stoklarla bağlantısı olmayan cari, banka ve muhasebe genel gider hesaplarına işlenecek faturaların kaydedildiği bölümdür.
"Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı" bölümüne girildiğinde Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmişse, ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran görüntülenir. Dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi istendiğinde, "Döviz Tipi" ve "Kur" bilgilerinin girilmesi gerekir.
Tamam 
butonuna tıklanarak "Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı" ekranına geçilir.
Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı Ekranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri Kodu | Fatura Serisi (FT) kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Kaydın girildiği tarihtir. Yapılan kayıtlar, bu alana girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiş Numarası | Genel gider cari hesap fatura kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılık Hesap | İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda Tek, birden fazla olması durumunda Çok seçeneğinin seçildiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Karşılık Hesap" sorgulamasından sonra klavye üzerinde yer alan <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde veya Gider Kalemleri
Gider Kalemleri ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Cari/Banka | İşlenen giderler karşılığında alacaklı çalışacak olan modülün seçileceği sahadır.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari/Banka | İşlenen gider karşılığında, alacak çalışacak modülün seçildiği alandır. Cari veya Banka seçeneklerinden biri seçilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari/Banka Kodu | İşlenen giderler karşılığında cari veya gider karşılığı için seçilen cari/banka hesap kodunun girileceği sahadır..Ekranın sağ kısmında cari veya banka koduna ait isim bilgisi görüntülenecektir. girildiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Dahil/Hariç | Gider kalemleri bölümünde girilmiş olan tutara KDV rakamının dahil edilip edilmeyeceğinin işaretlendiği sahadır. | KDV’ li "Gider Kalemleri" bölümündeki tutara, KDV rakamının dahil edilmesi istendiğinde "Dahil", KDV rakamının dahil edilmesi istenmediğinde "Hariç" seçeneğinin işaretlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’li Tutar | KDV oranının girilmesi ile, gider kalemleri "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen tutara KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektiraktarılan alandır. Bu sahaya Kullanıcı müdahale edilemezedemez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’ li KDV’li Döviz Tutarı | KDV oranının girilmesi ile gider kalemleri , "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen döviz tutarına KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektiraktarılan alandır. Bu sahaya Kullanıcı müdahale edilemezedemez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV OranıGirilen | gidere ait KDV oranının girileceği sahadırİlgili kayıt için KDV oranı girilen alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Tutarı | Döviz bilgisi girilmeden dekont kaydı yapılıyor ise yukarıda verilen bilgiler ışığında program tarafından hesaplanacak, elle müdahale edilebilecektir. Eğer döviz bilgileri girilmiş ise bu sahaya müdahale edilemeyecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dövizli KDV Tutarı | Program tarafından KDV oranı sahasına girilen değer bu sahaya otomatik yansıtılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’ siz Tutar | Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç tutar bu sahaya aktarılacak müdahale edilemeyecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’ siz Döviz Tutarı | Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarı bu sahaya aktarılacak, müdahale edilemeyecektir"KDV Oranı" alanına girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’siz Tutar | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’siz Döviz Tutarı | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Hesap Kodu | KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Açıklama/Yevmiye Açıklama | "Cari Hesap Hareket kaydına ve Yevmiye fişlerine işlenmesi istenen açıklamaların kaydedileceği sahadırKaydı" bölümüne ve yevmiye fişine işlenecek açıklamaların kaydedildiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklama-2/Ek Açıklama-3 | Dekont parametre Kayıtlarında → Kayıt → Dekont Parametreleri → “Ek Açıklama Bilgi Girişi Yapılacak mı?” parametresi işaretlenmesi durumunda aktif olacak olana sahalardırYapılsın” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alanlardır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek”Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 6 karakterlikile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılabilir.yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu-2 | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 15 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket | Valör Başlangıç Tarihi | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Günün tarihi bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. Elle değiştirilebilen bu tarih, başlangıç kabul edilip valör günü bu tarihe eklenerek yeni bir tarih bulunacaktır -Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar | Genel gider cari hesap faturası için miktar girilen alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör gününün bu tarihe eklenmesi ile yeni bir tarih hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valör Günü | Valör gününün girileceği sahadırgirildiği alandır. Bu sahayaalana girilen gün değeri ,valör başlangıç tarihine eklenerekeklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine aktarılacaktıraktarılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadelere Bölünsün Vadelere | bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Genel Dekont Kaydı. | Vade Tarihi | Kullanıcıların elle müdahale edemeyecekleri bir sahadır. işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Yüzde)" alanları sorgulanır. "Vadelere Bölünsün" seçeneği, "Hesap Kodu" alanına "Muhasebe Kodu" girildiği zaman aktif hale gelmez.
Cari Hesap Vade Oranları ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Bu tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Girilen tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır"Vade Tarihi" alanına aktarılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket -Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu aktarılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebeleştirme | Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumdadurumlarda, bu dekont kaydına ait mahsubun entegrasyon modülünde , Entegrasyon Modülünde hangi mahsuba aktarılacağıyla ilgili sorgulamadır. Bu sorgulamadaki aktarılacağını sorgulayan alandır. Yapılacak seçime göre, ilgili muhasebe kaydı "Dekont Mahsubuna "veya "Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna aktarılacaktır" aktarılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BasımGenel Cari Hesap Fatura kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. | Girilen dekont kaydı, dekont numarası bölümünden numarası girilerek grid ekranından izlenebilir ve istenir ise üzerinde değişiklikler yapılabilirKaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.