Page History
Yurt İçi Döviz uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.
Ek 1 Yurt içi döviz uygulamasında, faturalar dövizli olarak kesilir fakat tahsilat ve ödemeler TL olarak yapılabilir. Ayrıca bu uygulamada, fatura KDV tutarları ayrı hesaplarda takip edilir. TL. olarak yapılan tahsilat veya ödemelerin, dövizli olarak takip edilmesi gerekir. Dövizli olarak takip edilmediğinde, faturalardan kalan döviz bakiyesi bilinemez ve dövizli kapatma işlemi yapılamaz.
Bu uygulamanın yapılması için; programda bulunan alanlar, menü seçeneklerinde yapılması gereken tanımlamalar ve uygulama örnekleri aşağıdaki gibidir.
Gerekli Tanımlamalar
Cari Hesap Kayıtlarında Yapılması Gereken Tanımlamalar
"Cari Hesap Kayıtları" bölümünde bulunan “Yurtiçi Döviz Tipi” alanı kullanılarak, cari hesabın yurt içi dövizli faturaların hangi döviz tipi ile takip edileceği belirlenir. Bu alan dolu olduğunda program, ilgili cari hesabın yurt içi dövizli fatura işlemi yaptığını algılar ve girilen döviz tipi dışında bir döviz tipi ile fatura girişi yapmaz. TL tahsilatların yapılması için “Döviz Tipi” alanının 0 (sıfır) olarak bırakılması gerekir. Eğer bu alana bir döviz tipi girilirse, TL olarak tahsilat ve ödeme yapılamaz.
...
Uygulamada; yurt içi döviz tipi dolu, döviz tipi boş bırakılan cari hesapların (senet/çek modülleri dışında) yurt içi döviz tipinden farklı bir döviz tipi ile işlem görmesi engellenmiştir. (Kasa Modülü, Dekont Modülü).
Eğer aynı cari ile yurt içi kesilen faturalarda farklı döviz tipleri kullanılıyorsa, kullanılan her bir döviz tipi için ilgili cari hesaba farklı cari hesap kartları açmak gerekir.
...
Tüm cari hesaplar için, açılacak KDV cari hesap kodlarının aynı standartta olması gerekir. Program fatura kaydı sırasında, her cari hesabın KDV cari hesap kodunu ayrı ayrı sorgulamaz. Aşağıda açıklaması yer alan “KDV Cari Kod Maskesi” ile KDV cari hesap koduna ulaşılır. Cari kodları açarken; her cari kodun son iki karakteri aynı tanımlanabilir.
Örneğin;: 00001TL, 00002TL, A0001TL gibi.
Fatura Modülü Parametrelerinde Yapılması Gereken
...
Tanımlamalar
Fatura bilgisi kaydedildiğinde, KDV hariç rakamın faturanın kesildiği cari koda, KDV tutarının ise ayrı bir cari koda yazılması için; Fatura → Kayıt → Alış/Satış Parametrelerinin düzenlenmesi gerekir.
İlk olarak, “Faturalarda KDV Ayrılsın Mı (C/H Kaydında)” parametresi işaretlenmelidirişaretlenir. Daha sonra, hangi faturalarda kdv KDV tutarının ayrılacağının belirlenmesi için “KDV ile ilgili özel kodun değeri (kod1 veya kod2)” kaydedilmelidirkaydedilir. Bu parametrede Parametrede girilecek bilgiye göre , bu bilgiye sahip fatura kayıtlarında kdv KDV tutarının ayrılacağı anlaşılacaktıranlaşılır.
Daha sonra, “Kdv “KDV Cari Kod Maskesi” sahasınaalanına, kdv KDV tutarlarının aktarılacağı cari kodların kod maskesinin girilmesi gereklidirgerekir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilmelidirbelirtilir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterler alt çizgi (_) ile belirtilmelidirbelirtilir. Farklı olan karakterler ise mutlaka aynen girilmelidirbelirtildiği şekliyle girilir. Örneğin; Yurtiçi
Örneğin: Yurt içi döviz uygulaması olan cari kodlarımız aşağıdaki şekilde olsun.kodların 00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV gibi. Bu şeklinde olduğu, bu kodlara karşılık açılan kdv KDV cari kodları ise kodlarının ise 00001TL,00002TL,00003TL,00004TL olsun. Bu durumda, maskeye olduğu varsayıldığında;
Maskeye beş adet alt çizgi (_____) ve hemen arkasına da TL karakterini girmeliyizkarakteri girilir. Bunun anlamı, ; ilk beş karakter fatura kesilen cari hesaba göre değişebilir, bu kodu aynen koru, cari kodun son iki karakterine TL’yi ekleyerek oluşan yeni cari koda kdv KDV tutarlarını aktar.
Bu kodlama sisteminde, 00001DV kodlu cari hesaba bir fatura kesildiğinde, kdv KDV tutarını aktarmak için 00001TL kodlu bir cari aranacaktır. Bulunamaz ise kdv tutarı da aranır. Bulunamazsa KDV tutarı 00001DV cari koduna aktarılacaktıraktarılır.
Uygulama
Fatura Modülü ve Senet/Çek
...
Bu bölüme kadar uygulamanın başlatılabilmesi için yapılması gereken kayıtlar üzerinde duruldu. Bundan sonra örnek ekranlarda bu uygulamanın nasıl işlediğini görelim.
Cari modülde, yurtiçi Modülü
Örnek ekranlarda bu uygulama nasıl işler? Cari Modülde, yurt içi döviz uygulaması yapan ve kesilen faturaların aktarıldığı 00001DV no.lu numaralı bir kod ile kdv tutarlarının aktarıldığı 00001YTL no.lu numaralı iki cari kod açalım. 00001DV no.lu açıldığında; 00001DV numaralı cari kartta “dövizli cari” sahasını işaretleyerek alanı işaretlenerek “döviz tipi” sahasını alanı 0 (sıfır) bırakalım bırakılsın ve “yurtiçi döviz tipi” olarak "1 girelim.Fatura satış parametrelerinde, Kdv " değeri girilsin.
"Satış Parametreleri" bölümünde KDV ile ilgili özel kod değeri olarak “K” ve kdv KDV cari kod maskesi olarak _____YTL girelimgirilsin.
"Satış faturasın bölümünde ön sorgulama ekranında özel kod2 sahasına K, kdv dahil sahasını işaretlemeden geçelim. Kalem bilgilerinde 1 adet, Faturası" bölümünde "Ön Sorgulama" sekmesinde yer alan "Özel Kod 2" alanına "K" değeri girilerek, KDV dahil alanı ise işaretlenmeden geçilsin.
"Kalem Bilgileri" sekmesine döviz tipi 1, döviz tutarı 100, kuru 1,5 _YTL.TL olan bir adet kalem girelimgirilsin. (Program, döviz tipi 1’den farklı bir tip için kalemin kaydedilmesine izin vermez.Toplamlar sayfasında Tamam tuşuna basarak faturayı kaydedelim.Cari hareket kayıtlarına )
"Toplamlar" sekmesinde "Tamam" butonuna basılarak fatura kaydedilsin.
"Cari Hareket Kayıtları" bölümünde aşağıda görüldüğü gibi, döviz bilgileriyle,150 _YTL.LIK TL tutarında bir borç hareketi işlenmiş olacaktırişlenir.
Faturanın kdv KDV tutarının 00001YTL nolu 00001TL numaralı cari kodun haraketlerine aktarıldığını izleyebilirsinizaktarıldığı izlenebilir.
Bu faturaya karşılık, müşteri çekleri "Müşteri Çekleri" bölümünden döviz değerleri olmayan, 100 _YTL.’lık TL tutarında bir tahsilat yapalım yapılsın ve bu çeki tahsile verelimverilsin. Yurtiçi
Yurt içi döviz uygulaması olan cari kodlara, sadece senet ve çek modüllerinden TL .’sı tutarlı kayıt girilebilir. Bunun dışındaki Diğer modüllerden TL tutarlı girilemez.
Cari hareket kayıtlarında
"Cari Hareket Kayıtları" bölümünde, girilen TL .sı tutarındaki kaydın alacak olarak işlendiğini göreceksinizişlendiği görülür.
Çekin vadesi geldiğinde, Dekont Modülü/Çek Tahsil Dekont Kaydı bölümünden 2_YTL.lık kur ile tahsil işlemini gerçekleştirelim. Dekont ekranını incelerseniz, Alacak cari kod ve Borç cari kod sahalarına → Kayıt → Tahsil-Teminat-Ciro Çekleri Ödeme Dekontu → Çek Tahsil Dekontu bölümünden 2 TL tutarındaki kur ile tahsil işlemi gerçekleştirilir.
Dekont ekranını incelendiğinde, "Alacak Cari Kod" ve "Borç Cari Kod" alanlarına, çeki veren kişinin (00001DV) kodunun kodu otomatik olarak getirildiğini göreceksinizekrana gelir.
Bunu nedeni şudur: ; Dövizli çalışan cari hesaplarda , kapatma işlemlerinin işlemi ve dövizli bakiye kontrolünün yapılması için, tüm kayıtlarda döviz bilginin bilgisinin olması gereklidir. Ama bizim carimizde şu anda 100_YTL.’lık bir YTL. kayıt vargerekir. Yukarıdaki caride, 100 TL tutarında bir kayıt mevcut. Tahsil işlemi sırasında, TL .sı tutarındaki çek kaydı ters bir kayıtla kapatılmakta, YTL.’sı kapatılır. TL tutarındaki çek tutarı, girilen döviz kuruna bölünerek yeni döviz tutarı hesaplanmakta hesaplanır ve bu döviz tutarları ile cari hareket kayıtlarına yeni bir alacak kaydı oluşturulmaktadıroluşturulur. Aşağıdaki örnek ekrandanekranda, 100 _YTL.’lık kaydın TL tutarındaki kaydın, hem borç hem de alacak olarak işlendiğini görebilirsinizişlendiği görüntülenir.
Bu kayıtlardan, borç 
Borç olan harekette döviz bilgisi bulunmamakta, bulunmaz fakat alacak hareketinde ise tahsil işlemi sırasında girilen ve döviz kuruna göre hesaplanan döviz tutarı bulunmaktadırbulunur. (100/2=50)
Aynı yöntemle carimize , cari için kuru 1,5 _YTL.TL, döviz tutarı 100 olan bir fatura daha kaydedelimkaydedilsin.
Kasa Modülü ve Dekont Modülü
Şimdi, "Kasa Modülü" kullanılarak 50 _YTL.’lık TL tutarında bir kayıt girelim girilsin (Döviz kuru:2, döviz tutarı:25).
Kasa ve Dekont modülünden, yurtiçi yurt içi döviz tipi tanımlanmış cari hesaplardan yapılacak tahsilat ve ödemelerde, işlemin yapıldığı kasa YTL.’sı TL olarak tanımlanmış bile olsa mutlaka döviz tipi girilmesi gerekecektirgerekir. Program döviz bilgileri ekranını açacak ve döviz tipi sahasınaaçar ve "Döviz Tipi" alanına, cari kartta girilen Yurtiçi Döviz Tipini getirecektir. Aynı zamandayurt içi döviz tipini ekrana getirir. Program, bu döviz tipinin değiştirilmesine izin verilmeyecektirvermez.
Bu uygulamanın kullanıldığı durumlarda, yaşlandırma ; Yaşlandırma mantığı ile döviz tutarlarında yaşlandırma yapılması, hareketlerden kaynaklanan bakiye döviz tutarlarının , YTL.TL tutarlar ile gecikme veya erken ödemelerin ödemelerinin listelenmesi amacıyla Cari/, Cari → Raporlar → Ek Listeler → Dövizli Listeler / → Yurtiçi Cariler Dövizli Yaşlandırma Listesi bölümü kullanılabilir. Ayrıca ,kKapatılmış kapatılmış dövizli faturalar baz alınarak , oluşan oluşturulan kur farklarının listelenmesi için Cari/ yine Cari → Raporlar → Ek Listeler → Dövizli Listeler / → Yurtiçi Cariler Kur Farkı Dövizli Yaşlandırma Listesi bölümü kullanılabilir.