Page History

Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Fatura bazlı vade farkı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki fatura bazlı vade farkı içinişleminde kullanılmak üzere saklanır.

Başlangıç Tarihi

Rapora dahil edilecek hareketler için

girilen başlangıç tarihidir. Bu tarihten başlayarak tüm hareketler kontrol

edilir. Başlangıç-bitiş tarihi

alanı, cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarih aralığını

içerir.

Bitiş Tarihi

Rapora dahil edilecek hareket için

girilen sınır tarihidir. Bu tarihe kadar olan hareketler kontrol

edilir.

Buraya girilen tarihten sonraki hareketler listeye dahil

edilmez.

Vade Başlangıç

Rapora dahil edilecek hareketler için

girilen vade başlangıç tarihidir. Hareketlerdeki tüm vade tarihleri kontrol

edilir. Vade tarihinden sonraki vadeye sahip olan hareketler rapora dahil

edilir.

Vade Bitiş

Rapora dahil edilecek hareketler için

girilen vade bitiş tarihidir. Vade tarihi

bu alana girilen tarihten büyük olan hareketler rapora dahil

edilmez.

Örneğin: 6. ayda kesilmiş olan faturalarla ilgili bilgi

istendiğinde başlangıç-bitiş tarih aralığının 6. ay sınırında

girilmesi gerekir.

İstenen bilgi, vadesi 6. Ay olan faturalarla ilgiliyse, kayıt tarihi sınırı serbest

bırakılır fakat vade başlangıç-bitiş tarih sınırı 6. ay olarak

verilir.

Baz Alınacak Tarih

Adat hesaplamaları için baz alınacak

tarihin girildiği alandır. Herhangi bir borç kaydından

bakiye kaldığı durumlarda, bakiyenin tutarı, verilen baz tarihine göre

günü ve

adatı listelenir. (Alacak için, alacak

kayıtları borç kayıtlarıyla

kapatılarak çalışır)

Aylık Faiz Oranı

Cari

→ Kayıtlar → Cari Parametreleri bölümünden girilmiş olan

"Faiz Oranı" otomatik olarak

bu alana aktarılır. Bu oran rapor alınırken anlık değiştirilebilir veya silinebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme

tutarı, bu

vade farkı oranı baz alınarak

hesaplanır.

Erken

Ödeme Faiz Oranı

Vadesinden önce yapılan ödemelerde

dikkate

alınacak faiz

oranının girildiği alandır.

Gecikme

Opsiyonu

Bu alana bir değer

girildiğinde, "Gün" alanındaki değer ile gecikme opsiyon değeri karşılaştırılır. Her iki değer de aynı ise vade farkı

hesaplanmaz.

Örneğin: Gecikme Opsiyonu 2 gün, Gecikme Günü de 2 gün ise, vade farkı tutarı

hesaplanmaz. Program, arada bir fark mevcut ise normal

hesaplama yapar.

İcmal

İcmal seçeneği işaretlendiğinde, rapor ayrıntılı olarak değil icmal olarak alınabilmektedir.

Cari Kırılımında Sayfa Başı

Fatura bazlı vade farkı raporu, birden fazla cari hesap

için

alınıyorsa, her bir cari hesabın başka bir sayfadan başlayarak listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, bir cari hesabın listesi bittiğinde

diğeri kalınan yerden başlayarak

listelenir.

Firma Dövize Göre

Bu seçeneğin işaretlenmesi ile

raporda yer alan "Tutar" alanı Yardımcı Programlar

→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre

Tanımları bölümünde tanımlı olan "Firma Döviz Tipine" çevrilerek

listelenir.

Devir Baz Tarihi

Bu alana

girilen tarih devir tarihi olarak

baz alınır ve bu tarihten

önceki hareketler devir başlığı ile kümüle olarak

listelenir.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı

kayıtlarda baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken

seçenektir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için

yapılıyor ise BORÇ kayıtları

anlamına gelir.

Örneğin: Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma

yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2001

tarihi verildiğinde,

Borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma

yapılır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde

yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil

edilmez.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihi/Kayıt-Vade

Karşılık hesaplarda baz alınacak tarihin kayıt/vade tarihi seçeneklerinden birine göre yapılmasını sağlayan alandır.

Açık/Kapalı/Hepsi

Raporda yer alması istenen cari hareketler ile ilgili kısıtlama yapılan alandır. Açık, Kapalı ve Hepsi olmak üzere üç seçenekten oluşur.

Erken Ödemeler Etkilemesin

Vade farkı hesaplanırken

, toplam vade farkı erken ödemeler düşülerek

hesaplanır. Erken ödemelerin bu rakamı (vade farkı)

etkilemesi istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken seçenektir.

Fatura Vade Günü Başlangıç

Bu seçenek sadece özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplar için

kullanılır. Bu alanın kullanılması için, "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

" seçeneğinin işaretlenmiş olması

gerekir. Vade günü başlangıç değerinin

girildiği alandır. Bu

alana girilen vade günü,

kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri ile karşılaştırılır. Eğer kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün,

girilen güne eşit veya büyük ise sadece ilgili kayıtlar listelenir.

Örneğin:

"30" değerinin girildiği ve hareket kayıtlarının da aşağıdaki şekilde

olduğu varsayıldığında,

Kayıt Tarihi     Vade Tarihi

01/07/2001    31/07/2001

01/07/2001    29/07/2001

Fatura bazlı vade farkı raporunda sadece, kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri 30 olan ilk kayıt

listelenir.

Fatura Vade Günü Bitiş

Bu seçenek sadece özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplar için

kullanılır. Bu alanın kullanılması için, "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

" seçeneğinin işaretlenmiş olması

gerekir. Vade günü bitiş değerinin

girildiği alandır. Bu

alana girilen vade günü,

kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri ile

karşılaştırılır. Eğer kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün,

girilen güne eşit veya küçük

 ise sadece ilgili kayıtlar listelenir.

Döviz Tipi

Döviz Tipine Göre Kırılım

Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

Cari

Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında "Yaşlandırma" ve "özel Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıt yapılır. "Cari Hesap Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma

" kullanan, tahsilat ve tediye

işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline

Göre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir.

Faiz Oranı Koşul Bilgilerinden Alınsın

Vade farkı faiz hesaplamalarında faiz oranı olarak, Cari

→ Kayıt → Koşul Kayıtları

→ Genel Koşul Kayıtları

→ Koşul Genel-2

sekmesinde yer alan faiz oranının dikkate alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Yaşlandırma İşlemi Tarihi/Kayıt-Vade

Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi

/vade tarihi baz alınarak

yapılmasını sağlayan alandır.

Borç/Alacak

Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki borç/alacak hareketleri baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi

yapılmaz.

İçinde

Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin

Raporda sadece

içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken

seçenektir.

Proje Kodu Kırılımı

"Proje Kodu Takibi

" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt

verilmesi ve proje kodu bazında rapor

alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken

seçenektir.

Proje Kodu Aralığı

Plasiyer Kodu Aralığı

Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Fatura bazlı vade farkı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki fatura bazlı vade farkı içinişleminde kullanılmak üzere saklanır.

Eşit; işaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Küçük; işaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Küçük veya Eşit: işaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda,  "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Büyük; işaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda,  "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Büyük veya Eşit; işaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda,  "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Arasında; seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır.

Benziyor; cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir.

Eşit Boş; seçilen sahada hiçbir bilgi olmadığında kullanılan seçenektir. Bu seçenek alfanumerik sahalar için geçerlidir. Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bilgilerin aranması durumunda "Eşit", "Büyük Eşit", "Küçük Eşit" seçenekleri kullanılabilir.

Eşit Değil; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında, Benziyor ve Eşit Boş seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Eşit Değil" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Eşit Değil" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır.

Değil İse; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır.

Ve; seçilen sahalarda zorunlu bağlantı koşulu sağlar.

Örnek 1: Karmaşık bir stok kodlaması olduğu varsayıldığında; Bu kodlardan iki tanesinin raporda çıkması isteniyor fakat bu iki stok kodunun ortak hiçbir özelliği yok. Bu durumda, "Stok Kodu" sahası iki kez kısıt verilecek sahalar bölümüne aktarılır. 1.Stok Kodu kıstasında eşit bağlantısı kurularak ilk stok kodu girilir ve "VE" bağlacı işaretlenir. Daha sonra 2. Stok Kodu seçilerek yine eşit bağlantısı ile diğer bir stok kodu yazılır. Böylece, raporda sadece bu iki stok koduna ait bilgi alınır. Bu seçenekte tanımlanan her koşulun olması zorunludur. Yani, tanımlanan iki stok kodundan biri bile mevcut değil ise, rapor bilgi vermez.

Örnek 2: Grup kodu 1, Kod 1 alanı 2 ve Kod 2 alanı 3 olan stoklarla ilgili bir liste alınması istendiğinde;

Verilen tanımlamalarda "VE" bağlacı kullanılırsa, mutlaka bu üç kısıta da sahip olan stoklar aranır ve bulunursa listelenir. Üç kısıttan herhangi birine sahip olmayan stoklar raporda listelenmez.

Veya; seçilen sahalarda olabilirlik koşulu sağlar. Yani, tanımlanan koşullardan biri bile sağlansa ilgili raporla ilgili bilgi alınabilir.

Örnek 1: Grup kodu 1, Kod 1 alanı 2 ve Kod 2 alanı 3 olan stoklarla ilgili bir liste alınması istendiğinde; verilen tanımlamalarda "VEYA" bağlacı kullanılırsa, bu üç kısıttan birine bile sahip olan stoklar aranır ve bulunursa listelenir.

Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur.

Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Fatura bazlı vade farkı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki fatura bazlı vade farkı içinişleminde kullanılmak üzere saklanır.

Sıralamanın ne şekilde yapılacağının belirlendiği alandır. Artan ve Azalan olmak üzere iki seçenekten oluşur.

Artan: Artan seçeneğin işaretlenmesi halinde, bilgiler küçükten büyüğe sıralı şekilde listelenir.

Azalan: Azalan seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bilgiler büyükten küçüğe sıralı şekilde listelenir.

"Değişimde Toplam" seçeneği işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır. Bu durumda raporda, sıralı alanın içerdiği bilginin aynı kaldığı kayıt grubu için, sıralı alanın değeri başlık olarak yazılır. Başlıkların daha anlamlı olması açısından, başlık olarak sıralı alan bilgisinden daha farklı bir bilginin yazılması sağlanır. Örneğin; Sıralı Saha-1’de (grup koduna göre sıralatılan bir raporda), eğer grup kodlarının isimleri tanımlı ise (Grup Kodu Girişi bölümünden tanımlanmış ise) sıralama grup koduna göre yapılmasına rağmen, başlık olarak grup kodu bilgisi yerine, grup ismi bilgisi yazılır. Böylece grup kodlarına yabancı olan ya da bilmeyen bir kullanıcı için, raporun daha anlaşılır olması sağlanır.

Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur.

"Değişimde Toplam" alanının işaretlendiği durumlarda, her ara toplam için listelenen satır kayıt sayısının alınmasını sağlayan seçenektir.

Raporda dökülecek bilgilerin toplam olarak tek kalemde görüntülenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Sıralama alanlarında tanımlanan en son sahada kümülasyon yapılır.

Örneğin: Stok hareket kayıtları ile ilgili bir rapor alındığında, "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenmezse o stoka ait kayıtlar hareket bazında satır satır listelenir. "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenirse, her bir stok koduna ait hareketler kümüle olarak tek satırda toplanır ve o şekilde listelenir.

Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Fatura bazlı vade farkı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki fatura bazlı vade farkı içinişleminde kullanılmak üzere saklanır.

Raporun ekrandan alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Hiçbir değişiklik yapılmaması durumunda, raporda ekran seçeneği işaretli olduğu için, rapor yine ekrandan alınır.

Raporun sadece yazıcı seçeneği ile bastırılması durumunda kullanılan seçenektir. Döküm yapılacak kağıdın genişliğine göre rapor dikey veya yatay olarak alınabilir. Bu seçenekte hiçbir değişiklik yapılmaması durumunda otomatik olarak "Dikey" işaretlenmiş olduğu için rapor dikey şekilde basılır. Ekran seçeneğinde bu parametrenin herhangi bir işlevi yoktur.

Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında, tanımlanan liste başlığının yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında sistem tarihi ve saatinin yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında sayfa numarasının yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Yazıcıya gönderilecek raporun kaç satırlık kağıda basılacağının belirlendiği alandır. 33’lük ya da 66’lık olabilir. Rapor yazıcıya dökülürken kaç satırdan sonra yeni kağıda geçileceği buradaki tanımlamaya göre belirlenir.  Standart olarak 66 seçeneği ekrana gelir fakat kullanıcı isterse değişiklik yapabilir.

Seçenek işaretlendiğinde, Windows’un “Yazıcı Ayarları” ekrana gelir. Bu ekranda, tanımlı olan yazıcılar arasından seçim yapılır. Rapor ekrandan alındıktan sonra yazıcıya gönderildiği zaman, tanımlanmış olan yazıcı ayarlarına göre basım yapılır.

Yazıcıdan alınacak dökümlerde, her sayfadan kaç adet basılacağının belirlendiği alandır.

Raporda "sıfır" sayısının görüntülenmesinin istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken alandır. Listelenen kayıtlarda sıfır (0) değerini taşıyan alanlar boş olarak izlenir.

Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Excel" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağının belirtilmesi gerekir. Excel’in File/Open seçeneği ile Excel'de dosya izlenebilir.

Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Text" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağının belirtilmesi gerekir. Bu dosyaya herhangi bir editör program kullanılarak erişilebilir.

Yazıcı ya da ekran dökümleri için rapora genel başlık tanımlanan alandır. "Modül Standart Raporlarında" başlıklar otomatik olarak tanımlı gelir. İstendiğinde bu alandan değiştirilebilir.

Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Fatura bazlı vade farkı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki fatura bazlı vade farkı içinişleminde kullanılmak üzere saklanır.