Page History
Genel Koşul Kayıtları, Finans Bölümü'nde , " Kayıt/Cari " menüsünün altında yer alır. Genel Koşul Kayıtları, "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünden sabit bilgileri kaydedilen koşul koduna ait genel bilgilerin tanımlandığı bölümdür. Genel Koşul Kayıtları, Koşul Genel–1 ve Koşul Genel–2 olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Anchor
Genel -1 Koşul Kayıtları ekranı Koşul Genel-1
sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Genel Koşul Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Koşul Kodu | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünden kaydedilen koşul kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Başlangıç Tarihi | İlgili koşul bilgilerinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağının belirlendiği tarihtir. Bu tarihten itibaren koşulla ilgili kaydedilen bilgiler aktif hale gelir. |
Kayıt Tarihi | Koşulla ilgili tanımlamaların yapıldığı tarihtir. Sistem tarihi program tarafından otomatik olarak bu alana aktarılır. Kullanıcılar müdahale edemezler. |
Koşul Açıklama | İlgili genel koşul açıklamasının girildiği alandır. |
Koşul Kapatılsın Mı? | Tanımlanan genel koşul bilgilerinin geçerli olmaması için işaretlenen seçenektir. |
Sabit Vade Tarihi | "Fatura Modülünde" yer alan "Toplamlar" sekmesindeki "Vade Tarihi" alanına, buraya girilen tarihin program tarafından otomatik olarak aktarılmasını sağlayan alandır. |
Bitiş Tarihi | İlgili koşul kodu ile kaydedilen koşulların bitiş tarihlerinin girildiği alandır. |
Fiyat Tarihi | Fiyat tablosundan, ilgili tarihteki fiyatın aktarılması için kullanılan alandır. Boş bırakılabilir. Bu alana girilen tarih sayesinde, "Fatura Modülünde" yer alan stok fiyatları, girilen tarih baz alınarak fiyat tablosundan bulunur. |
Koşul Tarihi | Bu alana herhangi bir tarih girildiğinde, fiyatlar detay koşul kayıtlarında buradaki tarih baz alınarak ekrana getirilir. |
Liste Fiyatı | 1....4 arası değer alan alandır. Liste fiyatı uygulandığında, bu alana girilen değer liste fiyatlarından faturaya aktartılır. Liste fiyatları kullanılmadığında ise, stok kartlarında belirlenen fiyat faturaya aktarılır. |
Vade Günü | İlgili koşul koduna sahip cari hesaplara fatura modülünden kayıt yapıldığında, bu alana girilen vade günü "Toplamlar" sekmesindeki "Vade Gün" alanına otomatik olarak aktarılır. |
Gen.İsk.1/ Gen.İsk.2/ Gen.İsk.3 | İlgili koşul koduna sahip cari hesaplara sipariş kaydı yapıldığında, kullanılacak iskonto oranının girildiği alandır. Bu alana girilen oran, "Fatura Modülündeki" Genel İskonto–1 alanına yansır. |
Genel İskonto–1,2,3 Tip | Fatura altı iskontolarında, hangi iskonto tiplerinin kullanılacağının belirlendiği alandır. Bu alanlara, "İskonto Tip Kayıtları" bölümünden kaydedilen iskonto tiplerinin girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Satır İskonto–1,2,3,4,5,6 Tip | Fatura satır iskontolarında hangi iskonto tipinin kullanılacağının belirlendiği sahadır. Bu alanlara, "İskonto Tip Kayıtları" bölümünden kaydedilen iskonto tiplerinin girilmesi gerekir. Rehber butonu |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.
Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.
Anchor
Genel -2 Koşul Kayıtları ekranı Koşul Genel-2
sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Genel Koşul Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
30 Gün İçin Peşin İskonto Oranı | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" |
seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. 30 gün için erken ödemelerde baz alınacak iskonto oranının girilmesi |
gerekir. 30 günden erken yapılacak ödemelerde girilen değer oranlanarak iskonto oranı |
hesaplanır. | |
30 Gün İçin Fiyata Ekleme Katsayısı | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" |
seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. 30 gün için geç ödemelerde fiyata eklenecek faiz oranının girilmesi |
gerekir. |
İskonto Aralığı Var mı |
Belli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek genel iskonto yapılacağı durumlarda işaretlenmesi gereken |
seçenektir. |
Örneğin: Siparişteki alış miktarı A malından 1000'in üzerinde olanlara, |
%10 iskonto yapılsın gibi bir uygulama |
yapılabilir. |
Tutar/Miktar |
“İskonto Aralığı Var Mı” |
seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelir. İskontonun, |
miktar bazlı mı yoksa |
tutar bazlı mı yapılacağı |
ile ilgili durumun belirlendiği alandır. Miktar seçildiğinde, kullanılacak stok kodlarının birim ağırlık |
alanlarına bir değer girmek |
gerekir. Program, faturalarda girilen miktar ile birim ağırlık |
alanında girilen değeri çarparak, bulunan |
yeni miktara göre iskonto oranını |
hesaplar. | |
Ödeme Kodu | Vade günü belirlemede |
"Ödeme Planı Kayıtları" bölümü kullanılıyorsa, ilgili ödeme kodunun koşul kodu ile eşleştirileceği alandır. Rehber butonu |
detaylı bilgi için |
; Cari |
→ Kayıt |
→ Ödeme Planı Kayıtları. | |
Değer–1,2,3 | "Tutar/Miktar" sahasında yapılan seçime göre |
değer girilen alandır. Örneğin: A malından 1000 ile 2000 tane alanlara %10 iskonto |
yapılması istendiğinde, |
"Değer-1" alanına 1000, "Değer-2" alanına 2000 girilir. | |
İskonto1,2,3 | Yapılacak iskonto değerinin |
girildiği alandır. Miktar kontrolü yapıldığı |
durumlarda iskonto oranının nasıl |
hesaplanacağı ile ilgili örnek verilmesi gerekirse; Örneğin: "Değer 1,2 ve 3 |
" alanlarına "100,200 ve 300 |
" "İskonto 1,2,3 |
" alanlarına "10,20,30 |
" İşlem yapılacak |
stok kodunun |
"Birim Ağırlık" alanına "2" değeri girildiği varsayıldığında; faturadaki "Miktar" sahasına "100" değeri girildiğinde, stok kartındaki "Birim Ağırlık" alanına girilen "2" değeri ile çarpılarak "200" değeri bulunur. Bu durumda, bulunan "200" miktarına karşılık gelecek iskonto oranı da "20 |
" olur. | |
Hangi Genel İskonto | Yapılacak iskontonun fatura altında hangi genel iskontoya |
aktarılacağının belirlendiği |
alandır. Boş |
bırakılamaz. | |
Faiz Oranı | Bu alanda yazılan faiz oranı parametrik olarak vade farkı raporlarında faiz hesaplamasında |
kullanılır. |
İstendiğinde, vade farkı raporlarında faiz oranı |
, buradaki faiz oranından |
alınır. | |
Risksiz İçin Artı Vade | Bu alan |
"Cari Risk Uygulaması" ile bağlantılı olarak |
çalışır. |
ilgili cari hesap için risk uygulaması |
kullanılıyorsa ve o cari hesap riskli değilse, fatura kaydı yapılırken |
"Toplamlar" sekmesindeki "Vade Günü", bu alanda yazılan değer kadar |
arttırılır. Örneğin |
: İlgili cari hesap için faturadaki vade günü "30" olarak |
belirlendiğinde, risksiz için artı vade alanına da "10 "yazıldığı zaman |
cari hesap risksiz ise, faturada |
vade günü "40" olarak |
ekrana gelir. |
Vade Günü 1,2,3,4 |
"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde “Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması” |
seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. Belli vade günlerinde belli liste fiyatlarının kullanılması |
istendiğinde, bu |
alanlara ilgili vade günlerinin girilmesi |
gerekir. |
Vade Liste Fiyatı 1,2,3,4 |
"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde “Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması” |
seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. "Vade Günü" alanına girilen vadelerde, hangi liste fiyatlarının kullanılması |
isteniyorsa ilgili liste fiyatının girilmesi |
gerekir. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.