Page History

Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Aynı fiş içerisinde farklı hesaplara ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı hesaba ait kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (hesap kodu, açıklaması, işlem tutarı vb.) o hesap hareketi için ayrılan satıra kaydedilir. Başka bir deyişle, fişe her hesap hareketi için ayrı bir satır eklenir.

Satır No: Muhasebe fişinin satır numarası görüntülenir.

Hesap Türü: Muhasebe fiş satırında yer alan işlem türünün belirtildiği alandır. Bu alan yalnızca Mahsup Fişi satırlarında yer alır. Mahsup fişlerine, muhasebe ile ilgili işlemlerin yanı sıra banka, cari hesap ve kasa işlemleri de kaydedilmektedir. Öndeğer seçenek Muhasebe Hesabı'dır. İlgili işlem türü seçildiğinde, Hesap Türü Kodu alanından işlem türüne ait tanım listelerine ulaşılarak ilgili kayıt seçilir. Cari hesap, banka ve kasa işlem türlerinden bir seçildiğinde, seçilen türe ait satır tutarında yazan değer dikkate alınarak Finans modülü Hareketler altında ilgili hareketler oluşturulur.

...

Örneğin, hesap türü Cari Hesap olduğunda, Hesap Türü Kodu kolonunda cari hesap kartları listelenir ve bunlar arasından seçim yapılır. Seçilen cari hesap kartının Diğer sekmesindeki Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesabı mahsup fişindeki Hesap Kodu alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. Aynı özellik banka hesapları ve kasalar için de geçerlidir.

Hesap Kodu: Satırda hareket gören hesabın kodudur. Hesap dağıtım detayı girilmiş bir muhasebe fişi satırında muhasebe hesap kodu değiştirildiğinde program kullanıcıyı "Hesap Dağıtım Detay Satırları Silinecektir" mesajı ile uyarır. "Tamam" denildiğinde hesap dağıtım detayları silinecektir.

...

Dövizli Borç ve Alacak: Satırdaki işleme ait dövizli borç ve alacak tutarıdır.

Masraf Merkezi / Açıklaması: Satırdaki işlemin ilgili olduğu masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi kontrolünün yapılması durumunda, işlemle ilgili masraf merkezi belirtilmeden fiş kaydedilemez.

...

Dağıtım Şablonu Kodu/Açıklaması: Satıra uygulanan (F9 menü) dağıtım şablonu kodu ve açıklamasıdır; değiştirilemez.

Proje Kodu/Açıklaması: Satırdaki işleme ait proje kodunun ve açıklamasının girildiği alanlardır. Fatura vb. fiş türlerinde proje kodu ilgili fiş satırlarından gelir.

Belge Detayı Alanları: Fişin üst kısmında yer alan “Satır Bazlı Belge Detayı” seçeneği işaretlendiğinde, belge detayı kolonları fiş satırlarına otomatik olarak gelir. (Belge Türü, Belge Açıklaması, Belge Numarası…) Kaynak belge detay bilgileri satırlardan veya F9 menüde yer alan Belge Detayı seçeneği ile girilebilir.

...

Kaynak belgeye ait belge detay bilgileri e-defter dosyalarına yazdırılır.

e-Defter uygulaması kapsamında, faturalara bağlı mahsup fişlerinde e-defter belge detaylarındaki "Ödeme Şekli" alanı boş oluşur ve "Ödeme Kaydı Değildir" işaret kutucuğu işaretli gelir.

...