Page History
...
“Tahsil Edilmemiş Çek/Senet Teminat Bakiyesine Yansımasın” alanı işaretlendiğinde, tahsil edilmemiş çek ve senetlerin toplamı Risk Toplamı altındaki Çek/Senet alanına yansır ve ilgili çek veya senet için risk kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirlemek üzere Risk Kontrolü alanında aşağıdaki seçenekler listelenir:
...
listelenen seçenekler şunlardır; Bakiye+ Çek/
...
Senet, Bakiye + İrsaliye + Çek/
...
Senet, Bakiye + İrsaliye + Çek/Senet + Sipariş
...
, Bakiye + İrsaliye + Çek/Senet + Sipariş (Öneri Dahil).
Çek/senet işlemlerinde cari hesabın risk limitini aşması halinde kontrolün ne şekilde yapılacağı ise Teminat Risk Limiti Aşıldığında başlığı altındaki Çekte/Senette seçenekleri ile belirlenir.
...
Toplam Risk: Cari hesaba ait, "TeminatRiskini Teminat Riskini Etkiler" olarak seçilen tüm işlemler toplamı toplam risk bakiyesini oluşturur.
...
Risk Kontrolü: Risk kontrolünün neye göre yapılacağı bu alanda belirlenir. Risk kontrolü 4 farklı şekilde yapılır:
...
kontrolünün yapıldığı şekiller şunlardır; Bakiye, Bakiye + İrsaliye, Bakiye + İrsaliye + Sipariş
...
, Bakiye + İrsaliye + Sipariş (Öneri Dahil).
Bakiye seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır:
...
; Satış ve Satınalma bölümlerinden kesilen faturalar (Proforma faturalar hariç)
...
, Finans bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri
...
, Finans bölümünden kaydedilen çek/senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç)
...
, Finans bölümünden kaydedilen banka havale fişleri
...
, Kasadan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar.
Bakiye ve İrsaliye seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamları da dikkate alınır. Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler. Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı Risk Limiti Aşıldığında bölümünde belirlenir. İşlem sırasında tanımda belirlenen risk limiti tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşılıyorsa risk aşımı uyarısı alınır.
...