Page History
Fatura detay bilgileri 2 (Emanet, KDV Muafiyet Kodu alanlar) Detaylar 2 sayfasından kaydedilir. Detaylar sayfası aşağıdaki şu alanları içerir:
...
; İşlem Statüsü, Kredi Kartı No
...
, Dağıtım Emri No
...
, Emanet
...
, KDV Muafiyet Sebebi
...
, Ek Vergi Muafiyet Sebebi.
İşlem Statüsü: Online banka işlemi yapılması durumunda (otomatik fatura ödemeleri) fatura için işlem statüsünün belirlendiği ya da izlendiği alandır.
Kredi Kartı Numarası: Fatura geneline ait ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda, ilgili kartın numarasıdır.
Dağıtım Emri Numarası: Dağıtım sisteminin kullanılması durumunda fiş/faturaya ait dağıtım emrinin belirtildiği alandır.
Seri No: Fatura seri numarasının manuel girildiği alandır.
Alış faturalarının seri numarasıdır. Bu alan İndirilecek KDV Listesi beyannamesine aktarılır. Boş bırakıldığında, İndirilecek KDV Listesi "Alış Faturasının Serisi" alanına "Belge No" alanındaki bilgi aktarılır.
Teslimat Kodu: Fiş geneline ait teslimat kodudur. Teslimat kodları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Fiş satırlarının teslimat kodları bu alanda yapılan seçime göre güncellenecekse, fiş satırlarının teslimat kodlarının güncelleneceğine dair gelen uyarıya Tamam denir.
Grup Şirket Hareketi: Mali konsolidasyon özelliğinin kullanılması durumunda işlemin grup şirketi hareketi olduğunu belirtmek için kullanılır. Fiş ya da faturada seçilen cari hesabın grup şirketine bağlı olması durumunda, bu alan otomatik olarak işaretlenir.
...
KDV Muafiyet Sebebi: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalar Faturalar ve e-arşiv Arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği alandır. Alanda seçim yapıldığında verilen uyarı ile istenirse tüm fatura satırlarına aynı muafiyet sebebi kodu otomatik olarak atanır.
KDV Muafiyet Kodu: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-fatura Fatura ve e-arşiv Arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
Ek Vergi Muafiyet Kodu: Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna tipindeki e-fatura Fatura ve e-arşiv Arşiv faturaları için ek vergi muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
Ek Vergi Muafiyet Sebebi: Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan e-faturalar Faturalar ve e-arşiv Arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
| Warning |
|---|
Bu alanlarda bilgi giriş zorunluluğu yalnızca ÖTV tipindeki ek vergiler için geçerlidir. İstisna tipindeki e-faturalarda Faturalarda ve e-arşiv Arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) ise ve fatura satırındaki malzeme kartında seçilen ev vergi tanımının Evrensel Kod alanında 0071, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 9077 kodları seçilmiş ise, Ek Vergi Sebebi ve Ek Vergi Kodu alanları boş bırakılamaz. |
Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuku: Alınan / Verilen Hizmet Faturaları’nın Detaylar 2 sekmesinde bulunan bu onay kutusu işaretlendiğinde, fişin F9 menüsünde yer alan Muhasebe Kodları formuna gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider dağıtımı hesaplanarak yazılır. Bunun için Muhasebe Bağlantı Kodlarında “Gelecek Dönemlere Ait Gelir ve Gider Tahakkuk İşlemleri Muhasebe Kodları” başlığı altında bulunan Gelecek Aylara Ait Giderler, Gelecek Yıllara Ait Giderler, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gelecek Yıllara Ait Gelirler seçenekleri tanımlı olmalıdır. Ayrıca fatura satırındaki “Dağıtım Süresi (Ay)” ve “Dağıtım Başlangıç Tarihi” alanlarında değer girişi yapılmalıdır.
Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuklarının muhasebeleşmesi
Alınan / Verilen Hizmet Faturalarının muhasebe fişi oluşturulurken her bir hizmet satırı için Gider Dağıtım Süresi değerine göre hesaplama yapılarak Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler tutarları hesaplanarak F9 menüdeki muhasebe kodları penceresine yazılır.
Gelecek Aylara Ait Giderler için hesaplanan tutar her bir ay için ayrı satırlar halinde dağıtılır. Gelecek Aylara Ait Giderler muhasebe hesapları, muhasebe bağlantı kodlarından ilgili aya göre atanır. Gelecek Yıllara Ait Giderler biden fazla yıla dağıtılacaksa her bir yıl için bir muhasebe hareket satırı oluşturulur.
Dağıtım süresine göre Alınan Hizmet Faturasının tarihindeki aya ait gider dağıtım işlemi, ilgili hizmet kartı için tanımlı hizmet muhasebe koduna yazılır. Bu hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde başlangıç ayı satırı için Gelir / Gider Tahakkuk Detayları tablosunda gider dağıtımı yapılan muhasebe fiş numarası yazılır.
Personel ve Diğer Masraflar: Alınan Hizmet Faturaları'nda yer alır. Yanında bulunan "Belge Detayı" seçenekleriyle birlikte çalışır. Faturaya bağlı oluşacak mahsup fişi e-Defter belge detayı, işaretlenen seçeneğe göre gelir.
Belge Detayı: Alınan Hizmet Faturaları'nda yer alır. Personel ve Diğer Masraflar onay kutusuna bağlı olarak seçenekleri değişkenlik gösterir. Personel ve Diğer Masraflar onay kutusu işaretli olduğunda "Masraf ve Belge Detayı Yoktur" seçeneklerini içerir. Faturaya bağlı oluşacak mahsup fişi e-Defter belge detayı, işaretlenen seçeneğe göre gelir. İşaretli olmadığında ise "Fatura, Gider Pusulası ve Navlun" seçeneklerini içerir.
Personel ve diğer masraf kutucuğu işaretsiz ve belge detayı "Fatura" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayı "Belge Türü Diğer/Fatura" olarak gelir.
Personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretsiz ve belge detayı "Gider Pusulası" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayı "Belge Türü Diğer/Gider Pusulası" olarak gelir.
Personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretli ve belge detayı "Masraf" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayı "Belge Türü Diğer/Masraf" olarak gelir.
Personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretli ve belge detayı "Belge Detayı Yoktur" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayı "Fişe Ait Belge Yoktur" olarak gelir.