Page History
Cari Hesap Senet Alındı Kaydı, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Senetleri " menüsünün altında yer alır. Müşterilerden Cari Hesap Senet Alındı Kaydı, müşterilerden alınan senet kayıtlarının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde Cari Hesap Senet Alındı Kaydı bölümünden girilen kayıtlar diğer modüllerle de entegre olduğu için, cari hesaplarda ve entegre havuzunda da kayıt oluşur.
Cari Hesap Senet Alındı Kaydı ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Cari Hesap Senet Alındı Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senet No | Senet kaydı sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş senede ait numara girilerek, kayıtlı senedin ekrana getirilmesi sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait senetlerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği Müşteriden yeni alınan senetlerin kaydı sırasında (portföye senet kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen senetlerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Bir makbuza (bordro) ait tek bir senet varsa bir adet senedin, birden fazla senet varsa (senetler arka arkaya girilerek) söz konusu senetlerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek senet kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, "Alındı Bordro Numarası" ile kaydedilen senetlerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur. Bir veya birden fazla senedi tek bir alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait senet kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) senetlerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Birden fazla senedin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir senedin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili senet grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır. Info | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Tarihi | Kaydedilen senetlerin şirkete giriş tarihidir. Giriş tarihinin girildiği alandır. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak gelir aktarılır ve senet girişi yapılmadan önce, üzerinde istenilen istenen değişiklik yapılabilir. Cari hesap senet alındı kaydı ekranında senet "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden senet girişi yapıldıktan sonra değiştirilemeyecek tek saha senedindeğiştirilmesine izin verilmeyen tek alan senet/senetlerin giriş tarihleridir. Şayet giriş Giriş tarihinde bir hata yapıldıysa yapılması durumunda, Müşteri Senetleri → İşlemler → Toplu Giriş İptali işlemi ile bordro bordronun tamamen iptal edilip edilerek tekrar girilmelidirgirilmesi gerekir. Bordronun iptali ile ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Toplu Giriş İptali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verenin Kodu | Senetleri veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asıl/Ciro | Kaydedilen senet , veren kişinin müşterinin kendi senedi ise bu sahayı "Asıl", eğer senet veren kişiye de ciro edilmiş ise , yani (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise bu saha Ciro olarak işaretlenmelidir), "Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır. Müşteriden gelen ciro senetlerin protestolu çıkma çıkması durumunda senedin asıl borçlusu kara liste kayıtlarına yansıtılır, diğer aktarılır. Diğer durumlarda asıl borçlusu senedi veren kişi ise, bu müşteri kara liste kaydına alınacaktıralınır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet asılsa"Asıl" ise, yani veren kişinin kendi senediyse, veren kişinin ismi bu sahaya alana program tarafından atanır ve bu sahaya otomatik olarak aktarılır ve alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet ciroluysa, yani "Ciro" ise (veren kişinin kendi senedi senetleri değilse, bu sahaya ) asıl borçlusunun ismi yazılır. Eğer asıl Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise bu sahaya , asıl borçlunun cari kodu girilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asıl Borçlu T.C. Kimlik No | Asıl borçlu T.C Kimlik Numarası'nın girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asıl Borçlu Vergi Numarası | Asıl Borçlu Vergi Numarası'nın girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciro Eden | Kaydedilen senet asılsa, yani "Asıl" ise (senedi veren kişinin kendi senediyseçekiyse), bu saha program tarafından boş olarak bırakılacak, okutulmadan atlanacaktır. Senet ciroluysa, yani otomatik olarak alanı boş bırakır. Senet "Ciro" ise (senedi veren kişinin kendi senetleri değilse) senedi değilse, verenin ismi program tarafından atanacak ve yine okutulmadan atlanacaktırotomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapor Kodu | Kaydedilen senetlerin, raporlararaporlamaya yönelik olarakbir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda ,isteğe göre kayıt oluşturabilen bölümdüroluşturulmasını sağlayan alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Rapor kodu gibi, Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kodlama yapabileceğiniz sahadırkod girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | Kaydı oluşturulan senedin vade tarihidirSenedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibarıylaitibariyle senedin opsiyonlu ödenme tarihidirtarihinin girildiği alandır. SenedinSenet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında bu sahaya, dekontun işlendiği tarih atılarakaktarılır ve değiştirilir. Özellikle şirketinizin bulunduğu şehirdenÖrneğin; Firmanın, farklı şehirlerdeki (uzak iller için) senedinsenedinin gerçek tahsil günü olarakya da tatil günlerine denk gelen tarihlerdetarihlerdeki gerçek tahsil tarihi, program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu sahayaalana kaydedilerek, senetlerleçeklerle ilgili raporları buraporların kaydedilen tarihe göre listeleyebilirsinizlistelenmesi sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Kodu | "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden girilen her senet için , program bu sahayı “PORTFÖY” olarak atar. Bu sahaya erişilemez, üzerinde tarafından otomatik olarak “Portföy” seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. Üzerinde değişiklik yapılamaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzenlendiği Yer | Kaydedilen senedin tanzim edildiği şehirdirşehir bilgisin girildiği alandır. Asıl borçlusu , veren kişi ise, tanzim yeri de veren kişinin bulunduğu ildir. Asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise bu bölüme bu , ilgili şehir veya ilçe kaydedilebilir. Bu sahaya girilen bilgi kaydedilir. Girilen bilgiler raporlamaya yöneliktir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senedin Şubesi | "Düzenlendiği Yer" alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra, şube bilgisinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl/İlçe | "Düzenlendiği Yer" ve "Senedin Şubesi" alanlarına bilgi girişi yapıldıktan sonra düzenlendiği yerin bağlı olduğu il ve ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu , program tarafından otomatik olarak bu alana aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünden tanımlı olan bir "Plasiyer Kodu" ile yapılır. Plasiyer kodu daha önce Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları " bölümünde tanımlanmamış ise bu alana giriş yapılamaz. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Müşteri Senetleri → Kayıt → Müşteri Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlendiği durumlarda senet tutar bilgisi girilmeden önce, ilgili senedin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.
Girilen tarihe göre günlük kur (Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekrana gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan "Tutar" alanına senedin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp TL değerini hesaplayarak "Senet Tutarı" alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri ve döviz tipi ; kur ve döviz tutarı alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her senet için ayrı ayrı sorgulanır. TL olan senetler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden boş bırakılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | Kaydettiğiniz Kaydedilen senetlerin Türk Lirası olarak tutarıdır. Bir bordroda toplam ne kadar tutarda ve kaç adet senet kaydettiğiniz ekranınızın alt bölümündeki pencerede bilgi olarak verilmektedir. bordrodaki toplam senet adet ve tutarı, ekranın alt bölümünde yer alan gri renkli alanda bilgi olarak verilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tarihi | Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordro Tamamlama | Portföye alınacak olan senet veya /senetler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktıraktırılmaz.
Bordro Tamamlama ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Örn: A, B ve C firması adı altında 3 ayrı firmayla çalışıyor olalım. A firmasının verdiği 2200 YTL’lik senetlerin 1000 YTL’ si B firmasının borcuna mahsuben, 1200 YTL’ si ise C firmasına mahsuben veriliyorsa; A firması için:0 B firması için:1000 C firması için:1200 dağıtım yapılmalıdır. Parçalama işleminin yapılabilmesi için bordroda bulunan tüm senetlerin döviz tiplerinin aynı olması gerekmektedir. | Cari Hesap Senet Alındı Kaydı Ekranı |
| Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Kayıtları ekranında “Döviz Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumda ve cari hesapları döviz bilgileri ile takip eden firmalar için, bordro tamamlama ekranından sonra döviz bilgilerinin girileceği ekran çıkar. Eğer senet dövizli bir senet değil ise girilen
|
Özel Hesap Kapatma
Cari
...
Hesapları özel hesap kapatma sistemine göre takip
...
eden kullanıcılar için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma
...
penceresi ekrana gelir. Müşteriye ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra
...
Seçilenleri Kapat 
butonuna basılarak
...
hesap kapatma işlemi gerçekleştirilir.
Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir
...
yanlışın Cari → Kayıt → Özel Hesap Kapatma bölümünden
...
Özel hesap kapatma uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Özel Hesap Kapatma.
...
Cari Hesap Senet Alındı Kaydında iken farenin sağ tuşuna tıklandığında bazı kısa yol seçenekleri gelecektir.
Toplu Müşteri Senetleri Girişi
Mevcut bordroya senet kaydı girildikten sonra, bu senet ile aynı tutara sahip ve aynı seriden birden fazla senedin program tarafından oluşturularak bordroya eklenmesi için kullanılan seçenektir. Bu seçenek, Cari Hesap Senet Alındı Kaydında iken farenin sağ tuşuna basıldığında gelen menüden Toplu Müşteri Senetleri girişi seçilir.
...
Senet Sayısı
...
Seçilen senetten kaç tane oluşturulacağının belirlendiği alandır.
...
Vade Günü
...
Senetlerin vadelerinin belirli bir vade aralığı ile oluşması isteniyorsa, aralığın kaç gün olacağı ya da sabit bir vade tarihi olması isteniyorsa, senetlerin vade tarihlerinin ayın kaçı olacağının belirlendiği alandır.
...
Vade aralığı
...
Senetlerin vade tarihlerinin belirli bir gün aralığına göre oluşması için kullanılan seçenektir. Örneğin, seçilmiş olan senedin vadesi 28.02.2006 ve oluşturulacak olan seri senetlerin vade günü 30 ise program vade tarihlerine 30 gün ekleyerek diğer senetleri oluşturacaktır.
...
Sabit Vade
...
Vade günlerinin her ayın belirli bir günü olacak şekilde düzenlenmesi isteniyorsa kullanılacak seçenektir. Yukarıdaki örneğe göre oluşacak olan senetlerin vadesi her ayın 30’u olacaktır.
Veren Kodu Değişikliği
Senedi ciro eden cari hesabın kodunda bir yanlışlık yapıldıysa, senet seçilerek farenin sağ butonuna basılır ve gelen ekrandan veren kodu değişikliği seçeneği seçilir. Yeni kod yazılıp tamam butonuna basılır. Böylece Senedi veren kişinin cari kodu değiştirilmiş olur. Bordro tamamlama denilerek senetler kayıt edilir.
Toplu Proje Kodu Değişikliği
Girilmiş olan senetlerin proje kodunda bir hata yapıldıysa ekranın herhangi bir yerinde farenin sağ butonuna basılarak proje kodu değişikliği yapılabilir.
düzeltme/değiştirme/izleme işlemi yapılabilir.