Page History
Genel Koşul Kayıtları, Finans Bölümü'nde Kayıt/Cari menüsünün altında yer alır. Genel Koşul Kayıtları, "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünden , sabit bilgileri kaydedilen koşul koduna ait genel bilgilerin tanımlanacağı tanımlandığı bölümdür. Genel Koşul Kayıtları, Koşul Genel–1 ve Koşul Genel–2 olmak üzere iki bölümden oluşmaktadırsekmeden oluşur.
Koşul Genel-1
Genel Koşul Kayıtları
...
ekranı Koşul Genel-1 sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Genel Koşul Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Koşul Kodu | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünden kaydedilen koşul kodunun |
girildiği alandır. Rehber butonu | |
Başlangıç Tarihi | İlgili koşul bilgilerinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağının belirlendiği tarihtir. Bu tarihten itibaren koşulla ilgili kaydedilen bilgiler aktif hale |
gelir. | |
Kayıt Tarihi | Koşulla ilgili tanımlamaların yapıldığı tarihtir. Sistem tarihi program tarafından otomatik olarak bu |
alana aktarılır. Kullanıcılar müdahale edemezler. | |
Koşul Açıklama | İlgili genel koşul açıklamasının |
girildiği alandır. |
Koşul Kapatılsın Mı? |
Tanımlanan genel koşul bilgilerinin geçerli olmaması için işaretlenen seçenektir. |
Sabit Vade Tarihi |
"Fatura Modülünde" yer alan "Toplamlar" sekmesindeki "Vade Tarihi" alanına, buraya girilen tarihin program tarafından otomatik olarak aktarılmasını sağlayan alandır. |
Bitiş Tarihi |
İlgili koşul kodu ile kaydedilen koşulların bitiş tarihlerinin |
girildiği alandır. | |
Fiyat Tarihi | Fiyat tablosundan, ilgili tarihteki |
fiyatın aktarılması için kullanılan alandır. Boş |
bırakılabilir. Bu alana girilen tarih sayesinde, "Fatura Modülünde" yer alan stok fiyatları, girilen tarih baz alınarak fiyat tablosundan |
bulunur. | |
Koşul Tarihi | Bu |
alana herhangi bir tarih girildiğinde, fiyatlar |
detay koşul |
kayıtlarında buradaki tarih baz alınarak |
ekrana getirilir. | |
Liste Fiyatı | 1....4 arası değer |
alan alandır. Liste fiyatı uygulandığında, bu alana girilen değer liste fiyatlarından faturaya aktartılır. Liste fiyatları |
kullanılmadığında ise |
, stok |
kartlarında belirlenen fiyat faturaya aktarılır. |
Vade Günü |
İlgili koşul koduna sahip cari hesaplara fatura modülünden kayıt yapıldığında, bu |
alana girilen vade günü |
"Toplamlar" sekmesindeki "Vade Gün" alanına otomatik |
olarak aktarılır. |
Gen.İsk.1/ Gen.İsk.2/ Gen.İsk.3 |
İlgili koşul koduna sahip cari hesaplara sipariş |
kaydı yapıldığında, kullanılacak iskonto oranının |
girildiği alandır. Bu |
alana girilen oran |
, "Fatura Modülündeki" Genel İskonto–1 |
alanına yansır. | |
Genel İskonto–1,2,3 Tip | Fatura altı iskontolarında, hangi iskonto tiplerinin |
kullanılacağının belirlendiği |
alandır. Bu |
alanlara, "İskonto Tip |
Kayıtları" bölümünden kaydedilen iskonto tiplerinin girilmesi |
gerekir. Rehber butonu | |
Satır İskonto–1,2,3,4,5,6 Tip | Fatura satır iskontolarında hangi iskonto tipinin |
kullanılacağının belirlendiği sahadır. Bu |
alanlara, "İskonto Tip |
Kayıtları" bölümünden kaydedilen iskonto tiplerinin girilmesi |
gerekir. Rehber butonu |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.
Koşul Genel-2
Genel Koşul Kayıtları
...
ekranı Koşul Genel-2 sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Genel Koşul Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
30 Gün İçin Peşin İskonto Oranı | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" |
seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. 30 gün için erken ödemelerde baz alınacak iskonto oranının girilmesi |
gerekir. 30 günden erken yapılacak ödemelerde girilen değer oranlanarak iskonto oranı |
hesaplanır. | |
30 Gün İçin Fiyata Ekleme Katsayısı | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" |
seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. 30 gün için geç ödemelerde fiyata eklenecek faiz oranının girilmesi |
gerekir. |
İskonto Aralığı Var mı |
Belli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek genel iskonto yapılacağı durumlarda işaretlenmesi gereken |
seçenektir. |
Örneğin: Siparişteki alış miktarı A malından 1000'in üzerinde olanlara, |
%10 iskonto yapılsın gibi bir uygulama |
yapılabilir. |
Tutar/Miktar |
“İskonto Aralığı Var Mı” |
seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelir. İskontonun, |
miktar bazlı mı yoksa |
tutar bazlı mı yapılacağı |
ile ilgili durumun belirlendiği alandır. Miktar seçildiğinde, kullanılacak stok kodlarının birim ağırlık |
alanlarına bir değer girmek |
gerekir. Program, faturalarda girilen miktar ile birim ağırlık |
alanında girilen değeri çarparak, bulunan |
yeni miktara göre iskonto oranını |
hesaplar. | |
Ödeme Kodu | Vade günü belirlemede |
"Ödeme Planı Kayıtları" bölümü kullanılıyorsa, ilgili ödeme kodunun koşul kodu ile eşleştirileceği alandır. Rehber butonu |
detaylı bilgi için |
; Cari |
→ Kayıt |
→ Ödeme Planı Kayıtları. | |
Değer–1,2,3 | "Tutar/Miktar" sahasında yapılan seçime göre |
değer girilen alandır. Örneğin: A malından 1000 ile 2000 tane alanlara %10 iskonto |
yapılması istendiğinde, |
"Değer-1" alanına 1000, "Değer-2" alanına 2000 girilir. | |
İskonto1,2,3 | Yapılacak iskonto değerinin |
girildiği alandır. Miktar kontrolü yapıldığı |
durumlarda iskonto oranının nasıl |
hesaplanacağı ile ilgili örnek verilmesi gerekirse; Örneğin: "Değer 1,2 ve 3 |
" alanlarına "100,200 ve 300 |
" "İskonto 1,2,3 |
" alanlarına "10,20,30 |
" İşlem yapılacak |
stok kodunun |
"Birim Ağırlık" alanına "2" değeri girildiği varsayıldığında; faturadaki "Miktar" sahasına "100" değeri girildiğinde, stok kartındaki "Birim Ağırlık" alanına girilen "2" değeri ile çarpılarak "200" değeri bulunur. Bu durumda, bulunan "200" miktarına karşılık gelecek iskonto oranı da "20 |
" olur. | |
Hangi Genel İskonto | Yapılacak iskontonun fatura altında hangi genel iskontoya |
aktarılacağının belirlendiği |
alandır. Boş |
bırakılamaz. | |
Faiz Oranı | Bu alanda yazılan faiz oranı parametrik olarak vade farkı raporlarında faiz hesaplamasında |
kullanılır. |
İstendiğinde, vade farkı raporlarında faiz oranı |
, buradaki faiz oranından |
alınır. | |
Risksiz İçin Artı Vade | Bu alan |
"Cari Risk Uygulaması" ile bağlantılı olarak |
çalışır. |
ilgili cari hesap için risk uygulaması |
kullanılıyorsa ve o cari hesap riskli değilse, fatura kaydı yapılırken |
"Toplamlar" sekmesindeki "Vade Günü", bu alanda yazılan değer kadar |
arttırılır. Örneğin |
: İlgili cari hesap için faturadaki vade günü "30" olarak |
belirlendiğinde, risksiz için artı vade alanına da "10 "yazıldığı zaman |
cari hesap risksiz ise, faturada |
vade günü "40" olarak |
ekrana gelir. |
Vade Günü 1,2,3,4 |
"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde “Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması” |
seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. Belli vade günlerinde belli liste fiyatlarının kullanılması |
istendiğinde, bu |
alanlara ilgili vade günlerinin girilmesi |
gerekir. |
Vade Liste Fiyatı 1,2,3,4 |
"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde “Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması” |
seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. "Vade Günü" alanına girilen vadelerde, hangi liste fiyatlarının kullanılması |
isteniyorsa ilgili liste fiyatının girilmesi |
gerekir. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.