Page History

Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra "Kasa Kayıtları" kullanılarak ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür. Kasa kayıtları, ; Finans Bölümü'nde, kasa kayıt "Kayıt/Kasa" menüsünün altında yer alır. Kasa Kayıtları; 

Image Removed

Sorgulama

Kasa Sorgulama, Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi ve Banka sekmelerinden oluşur. 

"Kasa Belirleme" ekranındaki alanlar cevaplandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak Kasa Kayıtları ekranına geçilir.

Image Added

Sorgulama

Sorgulama sekmesi, kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı ekrandır.

Image Removed

Image Added

Sorgulama sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Cari

Müşteri/satıcıya yapılan tahsilat/ödemenin yapıldığı bölümdürsekmedir. Yapılan kayıtlar kasanın gelir/gider bölümlerine, ilgili müşteri/satıcının cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon bölümüne aktarılır. Yapılan işlemin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerinde çift tıklanarak Kayıt Sil butonuna basılması veya klavyeden "f7" tuşuna basılması gerekir.

Image Removed

Image Added

Cari sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları Ekranı	Cari
Cari Kod	Tahsilat/tediye işlemi yapılacak cari hesap kodunun rehber tuşu yardımıyla seçilerek girildiği alandır.
Hesap Bakiyesi	İşlem yapılan cari hesaba ait bakiye bilgisinin izlendiği alandır.
İl/İlçe	İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlendiği alanlardır.
Grup Kodu/Kod1/Kod2	İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlendiği alanlardır.
Vergi Dairesi/Numarası	İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlendiği alandır.
Fiş No	Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat/tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir.
Döviz Tutarı	Cari Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı ekrana gelmez ve direkt tutar alanına ilerlenir. Dövizli takip  edilen cari hesap ve kasalarda döviz tutarı alanı boş bırakılamaz. Cari hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, cari hesap için oluşturulan kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi gerekir.
Tutar	Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlendiğinde (dövizli kasa takibi yapan firmalar için), kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, girilen döviz tutarı kur değeri ile çarpılıp "Türk Lirasına" çevrilerek tutar alanına aktarılır. Eğer "Sorgulama" ekranında döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, bu alana direkt "Türk Lirası" tutarı girilir.
Kasa Açıklaması	Kayıt yapılırken standart kasa açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir.
C/H Açıklaması	Kayıt yapılırken standart C/H açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir.
Referans Kodu	"Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir. Rehber butonu Image Added ile referans kodlarına ulaşılır.
C/H Efektif Tarihi	Bu alana yazılacak efektif tarihi, cari hareket kayıtlarında "Vade Tarihi" alanında izlenir.
Miktar	Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Miktar Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarındaki miktar alanından izlenebilir.
Cari Rapor	Cari → Cari Parametreleri→ "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin  işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor" alanından izlenebilir.
Cari Rapor Kod2	Cari → Cari Parametreleri→ "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin  işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor Kodu-2" alanından izlenebilir.
Plasiyer	Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alana kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.
Yevmiye Açıklaması	Kayıtlar yapılırken standart yevmiye açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi Muhasebe Modülü → Yevmiye Fiş Kayıtları → Açıklama - 1 alanında izlenebilir.

...

Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan gider fatura kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlenmesi için kullanılan ekrandırsekmedir. Fatura gibi işlem göreceği için,  KDV hesaplamaları da yapılarak ilgili hesaplara aktarım sağlanır.

Ödemesi/Tahsilatı peşin yapılmayan (kasaya anında kaydı yapılması istenen) gider faturaları, Dekont Modülünden; Ödemesifaturaları Dekont Modülünden, ödemesi/ tahsilatı peşin yapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı) faturalar, Fatura faturalar Fatura Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilir.

Image Removed

Image Added

Fatura sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları Ekranı	Fatura
Karşılık Hesap	Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına rehber butonu yardımıyla muhasebe karşılık hesap kodu girilir ve miktar, referans kodu alanları da doldurularak ilerlenir. "Çok" seçeneğinin seçilmesi halinde ise, alanın sağ tarafına Image Removed butonu Karşı Hesaplar butonu eklenir. Butona basılması veya <Tab> butonu ile ilerlenmesi ile "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir. KDV Hesap Kodu bu ekranda ayrıca sorgulanacağı için, sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilir. KDV tutarının bölüneceği durumlar için, fatura ekranındaki Fatura sekmesindeki KDV oranı boş geçilerek, oranlara göre kullanıcının hesaplayacağı tutar, bu bölümden KDV hesap kodlarına girilir. Örneğin;: Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir. Image RemovedImage Added Fatura sekmesinden açılan Gider Kalemleri ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir: Fatura Gider Kalemleri Ekranı Girilen Kayıt Sayısı Girilen toplam gider hesap kodlarının sayısının girildiği alandır. KDV Dahil ve Hariç olarak iki seçenekten oluşur. Gider Hesap Kodu ve Adı Sadece muavin hesap kodunun rehber butonu yardımıyla seçilerek girildiği alandır. Hesap adı, karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Referans Kodu Muhasebe Modülü → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" ve Referans Tipi "Gider Hesabı" olarak işaretlendiği durumlarda aktif olan alandır. Karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili yapılan kayıtlarda sorgulanır. Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır. Proje Kodu Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır. Miktar Rapor amaçlı miktar girişi yapılan alandır. Tutar Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin girildiği alandır. KDV Oran Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir. KDV Tutar Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır. KDV Hesap Kodu Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir. KDV'siz Tutar Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV'siz tutarın hesaplandığı alandır. KDV'li Tutar Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. KDV'li Döviz Tutarı Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. Açıklama Plasiyer Kodu Image Removed Kayıt Sil Gider kalemleri ekranına girilen bilgilerin silinmesi istendiğinde kullanılan butondur. Grid ekranındaki kaydın üzerine çift tıklandıktan sonra Image Removed butonuna Kayıt Sil butonuna basıldığında girilen tüm bilgiler ekrandan silinir. Image RemovedTamam Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgiler girildikten sonra Image Removed butonuna Tamam butonuna basarak veya <Tab> tuşu ile ilerlenerek kayıt işlemi sonlandırıldıktan sonra ilgili kayıt girişlerine fatura ekranı üzerinden devam edilir. Image Removedİptal Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgilerin iptal edilmesi istendiğinde kullanılan butondur.
Fatura Numarası	Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıtta girilen numarayı bir sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik olarak getirir.
KDV Dahil Tutar	Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
KDV'li Döviz Tutarı	Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
% Yüzde	Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir.
KDV Öncesi Toplam	KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır.
KDV'siz Döviz Tutarı	KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır.
KDV'li Döviz Tutarı	Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
KDV Tutarı	Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.
KDV Hesap Kodu	Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
B Formu	Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
Cari Kodu	Faturanın cari kodunun girildiği alandır.   Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.    Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
Plasiyer	Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları Tanımlarında → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.    Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır. Bu bölümden ödemesi peşin yapılan "serbest meslek makbuzlarıSerbest Meslek Makbuzları" da kaydedilebilir.
Kasa Açıklaması	Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. Entegre işlem gören alanlarda kayıtların açıklaması bu alana aktarılır fakat muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekir.
Belge Türü	Girilecek belge türünün belirlendiği alandır. ( Örneğin ; : Yemek fişi, otopark Otopark, makbuz Makbuz, kasa vb Kasa v. ) b
Image RemovedStopaj	Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanması amacıyla kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir. Image RemovedImage Added Fatura sekmesinden açılan Stopaj Girişi ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir: Fatura Stopaj Girişi Ekranı Stopaj Oranı Stopaj oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Stopaj Tutarı KDV öncesi tutar alanındaki değerin, stopaj oranına göre yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Stopaj Kodu Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır. SSDF Oranı Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. SSDF Tutarı Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. SSDF Kodu Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır. Image RemovedTamam Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur. Butona basılması ile birlikte fatura kaydı tamamlanır. Fatura kaydı, ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir. Girilen gider faturası işleminin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak kayıt sil  Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. Image Removedİptal Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur.

...

Muhtelif 

Günlük takip edilen kasada, sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girildiği bölümdürekrandır.

Image Removed

Image Added

Muhtelif sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Senet

Senet modülünden kaydedilen ve portföyde olan senetlerin tahsilat ve ödeme işlemleri bu ekrandan yapılırişlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri senet tahsilatlarının kayıt yeri yerinin mutlaka "portföy olmak zorundadır" olması gerekir. Bu bölümden Müşteri/ Borç /Senetlerinin müşteri borç senetleri tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucunda sonucu, ilgili senet kaydı “Ödenmiş” yapılarak, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulur.

Image Removed

“Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.

Image Added

Senet sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Senet Tahsilatının İptal Edilmesi

...

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan

...

senet numarası tekrar “Senet No”

...

alanına girilir.

...

Daha önce tahsilat kaydı yapılan

...

senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.  

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET”

...

butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı

...

"Gelir" bölümüne

...

- (eksi) bir kayıt olarak aktarır.

...

Böylelikle kasanın gelir toplamı

...

sıfırlanır.

Senet Ödemelerinin İptal Edilmesi

...

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı

...

tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No”

...

alanına girilir.

...

Daha önce

...

tahsilat kaydı yapılan

...

senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir. 

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET”

...

butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı

...

"Gelir" bölümüne

...

- (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı

...

 Kasa kayıtlarına gelir bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Müşteri Çek/Senet modüllerinden müşterilerden tahsilat olarak girilen ve portföyde olan çek/ senet kayıtlarının kasadan tahsil edilmesi ile ilgilidir.

Kasa kayıtlarına gider bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Borç Çek/Senet modüllerinden satıcılara ciro edilen Çek/ Senet kayıtlarının kasadan ödenmesi ile ilgilidir.

Çek

...

sıfırlanır.

Çek

Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemleri bu ekrandan yapılırişlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka "portföy olmak zorundadır" olması gerekir. Bu bölümden Müşteri/ Borç /Çeklerinin müşteri borç çeklerinin tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucunda sonucu ilgili çek kaydı “Ödenmiş” yapılarak, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulur.

Image Removed

kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.

Image Added

Çek sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Çek Tahsilatının İptal EdilmesiGelir bölümüne geçilerek

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan

...

senet numarası tekrar “Çek No”

...

alanına girilir.

...

Daha önce tahsilat kaydı yapılan

...

çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.  

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET”

...

butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı

...

"Gelir" bölümüne

...

- (eksi) bir kayıt olarak aktarır.

...

Böylelikle kasanın gelir toplamı

...

sıfırlanır.

Çek Ödemelerinin İptal Edilmesi

...

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı

...

tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrar “Çek No”

...

alanına girilir.

...

Daha önce

...

tahsilat kaydı yapılan

...

çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir. 

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET”

...

butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı

...

"Gelir" bölümüne

...

- (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı

...

Kasa kayıtlarına gelir bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Müşteri Çek/Senet modüllerinden müşterilerden tahsilat olarak girilen ve portföyde olan çek/ senet kayıtlarının kasadan tahsil edilmesi ile ilgilidir.

Kasa kayıtlarına gider bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Borç Çek/Senet modüllerinden satıcılara ciro edilen Çek/ Senet kayıtlarının kasadan ödenmesi ile ilgilidir.

sıfırlanır.

Transfer

Çoklu kasa kullanımında kullanılırken oluşturulan kasa kodları arasında tutar transferlerinin yapıldığı sekmedir. yapılabildiği bölümdür. Kayıt oluşturulurken Gelir kodu seçilmiş ise; "Gelir Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gelir, transfer kasanın gider, Gider kodu seçilmiş ise"Gider Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gider, diğer kasanın gelir bölümüne atamalar program tarafından oluşturulur. İlgili kayıtlar kasaların muhasebe kodları altında muhasebeleşir.

Image Removed

Image Added

Transfer sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Transfer Kayıtlarının Düzeltilmesi

Kasalar arası transfer kayıtlarının iptali için, grid ekranında bulunan kaydın farenin sol tuşu  çift tıklanarak kayıt ekranına getirilmesi ve ekranın üst kısmındaki “kayıt sil” tuşuna basılması gerekmektedir.

Bu bölümde 4 ayrı transfer işlemi yapılabilmektedir;

     iptal edilmesi için  ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. Bu bölümde dört ayrı transfer işlemi yapılır; Türk Lirası Kasalar Arası Transfer kaydı (Kasa Tanımlamasında "Döviz Takip sahasını işaretlememiş olanlar)      Türk " seçeneği işaretlenmemişse), Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı    , Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı       ve Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı.

Türk Lirası Kasalar Arası Transfer Kaydı

Türk Lirası olarak takip edilen kasalar arasında yapılan tutar transferleridirtransferlerinin oluşturduğu kayıt türüdür. Merkez "Türk Lirası Kasasında, Şube ya da Şubelerin " Kasasından, şubelerin "Türk Lirası" kasalarına transfer işlemleri bu tip kayıtları oluştururişlemlerinin yapılmasını sağlar.

Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı

Türk lirası ile takip edilen kasalardan, dövizle takip edilen kasalara yapılan transfer şeklidirkaydı türüdür. Transfer kasa kodu sahasına döviz ile alanına dövizle takip edilen bir kasa kodu girildiğinde program "Döviz Bilgileri ekranını açacaktır. " ekranı açılır.

Image Added

Bu ekranda, döviz tipi olarak , transfer kasa kodu için kasa tanımlamada belirtilmiş olan döviz tipi getirilecek getirilir ve değiştirilemeyecektirdeğiştirilemez. Döviz tipine ait kur daha önce kaydedilmiş ise getirilecek ve istenir ise kullanıcılar tarafından değiştirilebilecektirkaydedilmişse, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı

Döviz birimleri ile takip edilen kasalardan Türk Lirası kasasına transfer kaydı, yukarıda anlatılan Türk Lirası kasaları arası transfer kaydından farklı değildir. Döviz kasalarından Türk Lirası ile takip edilen kasalara transfer kaydı için Dövizli kasanın içinde olunması gereklidir.Dövizli kasadan Transfer bölümüne girildiğinde program "Transfer" ekranına gelindiğinde, döviz kur tarihi ve kur değerini sorgulayacaktır. değeri program tarafından sorgulanır.

Image Added

Girilen kur değerinden sonra transfer tutarı sahasına "Transfer Tutarı" alanına "Döviz Tutarı girilmelidir" girilir. Program kur değeri ile döviz tutarını hesaplayarak tutar sahasına aktaracaktır. Böyle durumlarda, Türk Lirası kasasına, sadece Türk Lirası ile kayıt oluşturulacak döviz kasasının döviz değeri oluşturulabilecektir."Tutar" alanına aktarır. 

Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı

Döviz kasaları arası arasında yapılan döviz tutarı transfer işlemidir. Diğer kasa transferleriyle benzerlik göstermektedir. Bu transferde öncelikle transfer kaydı türüdür. Transfer yapılacak kasa için kur bilgisi ve transfer döviz tutarı sormakta, daha program tarafından sorgulandıktan sonra içinde bulunulan kasa için kur sorulmaktadırbilgisi sorgulanır. Girilen kur bilgileri ile, içinde bulunulan kasanın transfer döviz tutarı hesaplanmaktadırhesaplanır.

Kredi

Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye  işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında “Tanzim” tuşuna basılarak “Kredi Tanzim” ekranının aktif hale geçmesi sağlanır.

Image Removed

Image Added

Kredi sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları Ekranı	Kredi
Cari Kodu

Müşterinin kredi kartıyla alışveriş yapması ile ilgili bir cari kod sorgulanmaktadır

Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod

girildiğinde aynen cari seçeneğinde olduğu gibi carinin ismi otomatik olarak gelmektedir.

Kredi Kart No

Müşterinin ödeme yaptığı kredi kartının numarasının girileceği sahadır

, Tamam butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir.
Hesap Bakiyesi	Kredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir.
İl/İlçe	Kredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır.  İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir.
Grup Kodu	İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır.
Kod-1/Kod-2	İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır.
Başlangıç Tarihi	Ödemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır.
Kredi Kart Numarası	Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır.
Fiş No	İlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır.
Toplam Tutar	Vade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır.
Vade	Kredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır.
Image Added Tanzim	Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir. Image Added Kredi sekmesinden açılan Kredi Tanzim ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir: Kredi Kredi Tanzim Ekranı Cari Kodu Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılabilir. İlgili kod girildiğinde, isim bilgisi aşağıdaki alana otomatik olarak gelir. Kredi Kart No Müşterinin ödeme yapacağı kredi kartı numarasının girildiği alandır.  Kredi kartı numarasının

tam

16 karakter olarak girilmesi

gereklidir

gerekir. Eksik numara

girilir ise

girildiğinde, program

bir uyarı verecek ve bu sahaya tekrar dönecektir

uyarı verir. Plasiyer Plasiyer uygulaması

var ise

varsa, ilgili cari hesabın plasiyer kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla plasiyer kodları arasından seçim yapılabilir. Plasiyer uygulaması,

cari kartındaki plasiyer kodu bu sahaya getirilecektir.

Tutar

Yapılacak ödemenin toplam tutarının girileceği sahadır

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Proje Kodu Proje uygulaması varsa, ilgili cari hesabın proje kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılabilir. Proje uygulaması, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Tutar Yapılacak ödeme tutarının girildiği alandır. Başlangıç Tarihi

Yapılacak ödeme için, ödemenin

Ödemenin yapılacağı ilk

tarihtir

tarihin girildiği alandır. Program,

eğer kredi kartıyla

taksitli ödeme

yapılacaksa,

yapılacağı durumlarda ilk taksit tutarını

bu bölümde girilen tarihe atayacak, eğer kredi kartıyla borcun tamamı ödenecekse, yine bu bölümde girilen tarihi baz alacaktır

buradaki tarihe aktarır. Kredi kartıyla borcun tamamının ödeneceği durumlarda da bu alandan girilen tarih dikkate alınır. Açıklama Yapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin

girileceği

girildiği alandır. Kredi kartı numarası bu alana

kredi kartı numarası otomatik atanmaktadır istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilmektedir

otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde değişiklik yapılabilir. Bölünecek Vade Kredi kartıyla yapılan ödemenin

kaç taksite bölüneceğinin sorgulandığı sahadır

taksit sayısının girildiği alandır. Girilen tutar, bu

sahada

alana girilen vade sayısına bölünerek

, aylık

ayık taksit tutarları

hesaplanacaktır

hesaplanır.

Bölünecek vade

Vade sayısının girilmesinden sonra,

program girilen tutarı, vade sayısına bölerek, vade tarihlerini ve tutarları,

bölünen vade tutarları ve tarihleri ekranın sağ kısmında

listeleyecektir.  Listelenen bilgilerde bir değişiklik yapmak isteniyor ise, ilgili bilgi fare ile çift tıklanarak ekranın üstüne çağrılmalıdır. Burada, vade tarihi veya tutarı değiştirilebilmektedir.

listelenir. Image Added Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere

işlenebilmesi için “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir.

işlenmesi için Kaydet butonuna tıklanması gerekir. Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde İptal butonuna tıklanarak ekrandan çıkılır.

Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için, silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra

...

"Kayıt Sil" Image Addedbutonuna tıklanması gerekir.

Banka

Bu bölüm bankadan yapılan nakit çekimlerde para çekimlerinde veya bankaya yapılan nakit ödemelerde para ödemelerinde kullanılır. Ancak bu Bu işlemlerin yapılabilmesi  yapılması için "Banka modülünün entegre olması gerekmektedir. Ayrıca Modülü" ile entegre olunması ve hesap tipi "Vadesiz Mevduat" olan Banka Hesap Kodları Kodlarının tanımlanmış olmalıdırolması gerekir. 

Image Removed

Image Added

Banka sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kullanılan Özel Tuşlar

Cari Kartı İzleme

Kasa kayıtları/Cari ve Kredi  işlem tiplerinde, müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Cari Kartı İzleme” bölümü seçilebilir. Bu bölümden cari koduyla ilgili girilmiş sabit bilgiler izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Cari Hareket İzleme

Kasa kayıtları/ Cari ve Kredi  işlem tiplerinde, müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Cari Hareket İzleme” bölümü ile cari koduyla ilgili girilmiş hareket bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Muhasebe Kartı İzleme

Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, muhasebe karşılık kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan Muhasebe Kartı İzleme bölümü ile muhasebe koduyla ilgili girilmiş sabit bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Karşılık Kaydı İzleme

...

Toplu Fiş Basımı

Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında  çıkan ekrandan “Toplu Fiş Basımı” seçilebilir. Çıkan ekranın Genel Kısıtlar bölümünde basımı yapılmak istenilen fatura numarası girilmelidir.

Tarihsel Senet / Çek Hareketlerini İzleme

Senet /çeklerin, şirket bünyesinden girmesi veya çıkmasından itibaren görmüş olduğu hareketlerinin (satıcıya ciro edilmesi, tahsile/teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veya iade alınması) işlem tarihi sırasında izlenebileceği tuştur. Bu fonksiyon senet / çeklerin işlem gördüğü bütün modüllerde (Senet/ çek , Kasa, Dekont) kullanılabilmektedir.

Bu bölüm kullanıldığında  gelen ekrandan, sırasıyla Çek/ Senedin işlem gördüğü tarihler, verilen kodları, yeri, durumu ve ilgili tarihteki  işlem tipleri hakkında bilgi alınabilmektedir.

Banka Hesap Sabit İzleme

Kasa kayıtları/ Banka seçeneğinde, banka hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan Banka Hesap Sabit İzleme bölümünden,  banka hesap koduyla ilgili girilmiş sabit bilgiler izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Banka Hesap Hareket İzleme

Kasa kayıtları/ Banka seçeneğinde, banka hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan “Banka Hesap Hareket İzleme” bölümünden banka hesap koduyla ilgili girilmiş hareket bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Basım

Kasa/Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi, Banka işlem tiplerinde ilgili kaydın üzerinde sağ tuşa basıldığında basım seçeneği ile kaydın basımı yapılabilmektedir.

Gönder

Kasa/Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi, Banka işlem tiplerinde grid ekranında sağ tuşa basıldığında “Gönder” seçeneği ile grid ekranındaki bilgilerin Excel, Word, Calculator, Writer programlarına aktarılması sağlanır. Detay bilgi için bakınız Giriş/Grid/Bilgi Gönderimi.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Addedbutonuna tıklanması gerekir