Page History
Borç Tahsilat analizi raporu, borç tipindeki ödeme tahsilat hareketlerini kapatan işlemlerin listelendiği rapordur. Kapanmış alacak tipindeki ödeme tahsilat hareketlerinin, kapattığı borç tipindeki ödeme tahsilat hareketleri listelenir. Finans program bölümünde Ödeme/tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Para Birimi | Birim Seçenekleri |
İşlem Tarihi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
İşlem Vadesi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Kapama Tarihi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Kapama Vadesi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup / Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup |
Opsiyon Tarihi Dikkate Alınsın | Evet/Hayır |
İşlem Türü | Malzeme/İrsaliye/fatura/Cari Hesap/Çek-Senet/Banka Fişi/Kasa Fişi/Genel Muhasebe Fişi/Garanti Fişi/Sipariş |
Bordro Türü | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) / Çek Çıkış (Banka Tahsil) / Senet Çıkış (Banka Tahsil) / Çek Çıkış (Banka Teminat) / Senet Çıkış (Banka Teminat) / İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) / İşlem Bordrosu ( Kendi Çekimiz) / İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz) / İşyerleri Arası İşlem Bordrosu ( Müşteri Çeki) / İşyerleri Arası İşlem Bordrosu ( Müşteri Senedi) |
Raporda kapalı ödeme tahsilat hareketleri ve bu hareketlerin kapattığı ödeme tahsilat hareketleri (birden fazla olabilir) cari hesap bazında gruplandırılarak listelenir.