Page History

Cari hesap ekstresi, cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Ek olarak rapor kapsamında görüntülenen tüm kaynak işlemlere ilişkin olarak sistemde tanımlanmış analiz boyutu, proje detay bilgileri de listelenir. Ödeme/tahsilat hareketlerinin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları ve ödeme/tahsilat hareketlerini kapatan hareketlerin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları aynı raporda yer almaktadır. 

Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. 

Sipariş Detayı filtresinin Sipariş Detayı filtresinin değerinin " Evet " olarak seçilmesi durumunda, sipariş satırları görüntülenir. 

"Analiz Boyutu Kodu", " Analiz Boyutu Açıklaması", " Proje Kodu", " Proje Açıklaması", " Proje Aktivite Kodu", " Proje Aktivite Açıklaması " filtrelerinde değerlerin belirtilerek raporun çalıştırılması sonucunda, sadece belirtilen analiz boyutu-proje-proje aktivitelerine dağıtım yapılmış satırlara sahip cari hesap işlemleri listeneirlistenir. Belirtilen filtreler sadece cari hesabın ana hareketlerinin filtrelenmesinde etkindir, ancak kapatan hareketlere ilişkin kaynak hareketlerini filtrelemeyeceklerdir. 

"Analiz Detayları " filtresinde " Evet " seçeneğinin belirtilmiş olması durumunda, cari hesabın ana hareketlerine ve kapatan hareketlerine ilişkin analiz satırları görüntülenir. Kaynak fişin fatura, sipariş veya çek/senet bordrosu olması ve " Fatura Detayı", " Sipariş Detayı", " Bordro Detayı " filtrelerinin değerinin " Evet " olarak belirtilmesi durumunda kaynak fişe ait satırlar görüntülenir. Belirtilen türlerdeki fişlerin satırlarına bağlı olarak tanımlanmış analiz satırları sadece bu durumda görüntülenir. Kaynak fiş belirtilen türler haricinde ise sadece cari hesap hareketinin ilişkili olduğu fiş satırının analiz detay satırları görüntülenecektir. 
Cari Hesap Ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

...