Page History

Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Müşteri Senetleri → İşlemler

→ Senet Numarası Değişikliği bölümünden

yapılır.

Program diğer modüllerle entegre

kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı müşterilere senet ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak

aktarılır ve

senetlerin ilgili

alanlarına kaydedilir.

Satıcıya ciro edilen senetlerin (

portföydeki senetlerin)

şirket tarafından satıcıya ciro edildiği tarihtir. Çıkış tarihi sistem

tarihi üzerinden otomatik olarak ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çıkış

tarihi,

giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz.

Senetlerin tahsil hesabına

çıkması için şu yöntemler uygulanabilir; banka hesapları Cari Modülde tüm tahsil hesapları cari kart gibi açılabilir,

muhasebe hesap planındaki hesaplar kullanılabilir,

 Banka

Modülünde tüm

tahsil hesaplarına kart açılabilir.

 Bu işlemler parametre tanımlarına göre değişkenlik

gösterir.

Banka

→ Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "Banka Entegre" parametresinin işaretlendiği durumlarda, "Verilen Kodu

" alanının yanında yer alan Rehber butonuna Image Added basıldığında,

"Banka Hesap Kodu Rehberi

" ekrana gelir. Rehberde, Banka

Modülünde hesap tipi olarak

"Tahsil Senetleri

Hesabı" seçilerek

tanımlanan banka kodları ter alır.

Parametre işaretlenmediğinde, "Verilen Kodu" alanının yanında yer alan rehber butonuna Image Added basıldığında, "Cari Hesap Rehberi" ekrana gelir. Böyle bir durumda, banka tahsil hesaplarının cari kart olarak açılması gerekir.

Müşteri Senetleri → Kayıt → Müşteri Senetleri Parametreleri → "Tahsil/Teminata Çıkış Cariden" parametresi işaretli değilse, "Verilen Kodu" alanının yanında yer alan rehber butonuna Image Added basıldığında, "Muhasebe Hesap Rehberi" ekrana gelir.

Ciro etmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek

senet numarasının

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı senet numaralarına ulaşılır.

Alan üzerinde iken, senet numarası girildiğinde ya da rehberden bir senet seçildiğinde,

"Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya

eklenecektir." şeklinde bir uyarı

ekrana gelir. Seçilen senedin,

verildi bordrosuna eklenerek

ciro edilmesi istendiğinde bu uyarının onaylanması gerekir.

Seçilen senet, verildi bordrosuna eklendiğinde, senet için "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı

" bölümünden girilen Rapor Kodu, Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu,

Çekin Bankası, Tutar gibi

bilgiler, program tarafından otomatik olarak verildi bordrosuna

aktarılır. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması

istendiğinde, Dekont

→ Kayıt → Çek/Senet Düzeltme Dekontu

bölümünün kullanılması gerekir. İlgili senet, verildi bordrosundan

çıkarılarak ve "Cari Hesap Senet Alındı

Kaydı" bölümünde ekrana getirilerek de değişiklik yapılabilir.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır.

Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait senetlerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Senetlerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur.

Müşteriden yeni alınan senetlerin kaydı sırasında (portföye çek kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen senetlerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir.

Bir makbuza (bordro) ait tek bir senet varsa bir adet senedin, birden fazla senet varsa (senetler arka arkaya girilerek) söz konusu senetlerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek senet kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, "Alındı Bordro Numarası" ile kaydedilen senetlerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur.

Bir veya birden fazla senedi tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait senet kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) senetlerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir.

Birden fazla senedin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir senedin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili senet grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır.
Bir senet üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılması için, ilgili çekin portföyde bulunması gerekir. Ciro edilmiş senet üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılmaz.

Senetleri veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, cari hesap kodlarına ulaşılır. Girilecek kodun, Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları bölümünde önceden tanımlanmış olması gerekir.