Page History
Programda entegre olarak cari Cari Hesaba Senet Cirosu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Senetleri " menüsünün altında yer alır. Cari Hesaba Senet Cirosu, cari hesaplara ya da satıcılara verilen (ciro edilen) senet kayıtlarının girileceği girildiği bölümdür.
Cari Hesaba Senet Cirosu ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Verilen Kodu Değişikliği
Senedin ciro edildiği cari hesabın kodunda değişiklik yapılması için kullanılan seçenektir. Yeni kod yazılıp tamam butonuna basılır. Böylece senedin verildiği cari hesap kodu değiştirilmiş olur. Bordro tamamlama basılarak ciro işlemi kayıt edilir.
Toplu Proje Kodu Değişikliği
Verildi bordrosuna eklenen senetlerin proje kodlarının değiştirilmesi için kullanılan seçenektir.
| Cari Hesaba Senet Cirosu Ekranı | |
|---|---|
Verildi Bordro No |
Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla |
senedin tek bir numara altında |
toplanmasını sağlar. |
"Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve |
bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Müşteri Senetleri → İşlemler |
→ Senet Numarası Değişikliği bölümünden |
yapılır. |
Program diğer modüllerle entegre |
kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı |
müşterilere senet ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak |
aktarılır ve |
senetlerin ilgili |
alanlarına kaydedilir. Bir veya birden fazla |
senet, tek bir verildi bordro numarası altında |
kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait |
senet kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek |
ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) |
senetlerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama |
işleminin yapılması gerekir. Bir "Verildi Bordrosuna" ait |
senetler, işlem ekranından |
çıkmadan arka arkaya |
kaydedilebilir. |
Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir senet |
kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara |
ekrana getirtilerek) senet kayıtlarına devam |
edilir. Verildi bordro numarası ile |
kaydedilen senetlerin, bu işlemden sonra |
toplu izleme |
/iptal etme |
(Müşteri Senetleri → İşlemler |
olanağı bulunur. | |
Çıkış Tarihi | Satıcıya ciro edilen senetlerin ( |
portföydeki senetlerin) |
şirket tarafından |
satıcıya ciro |
edildiği tarihtir. Çıkış tarihi sistem |
tarihi üzerinden otomatik olarak ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çıkış |
tarihi, |
giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz. | |
Verilen Kodu | Senetlerin ciro edileceği |
satıcıya ait cari kodun girildiği alandır. Bu alanda yeni bir satıcı tanımlaması |
yapılmaz. Bu nedenle senetlerin ciro işlemlerine |
başlamadan önce, ilgili |
satıcıya ait cari |
kodun mutlaka |
tanımlanmış olması |
gerekir. Rehber butonu | |
Senet No | Ciro etmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek |
senet numarasının |
girildiği alandır. Rehber butonu |
dokümanına bakılabilir. Alan üzerinde iken, senet numarası girildiğinde ya da rehberden bir senet seçildiğinde, |
"Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya |
eklenecektir." şeklinde bir uyarı |
ekrana gelir. Seçilen senedin, |
verildi bordrosuna eklenerek ciro edilmesi |
istendiğinde bu uyarının onaylanması gerekir. Seçilen senet, verildi bordrosuna eklendiğinde, senet için "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı |
" bölümünden girilen Rapor Kodu, Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, |
Çekin Bankası, Tutar gibi |
bilgiler, program tarafından otomatik olarak verildi bordrosuna |
aktarılır. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması |
istendiğinde, Dekont |
→ Kayıt → Çek/Senet Düzeltme Dekontu |
bölümünün kullanılması gerekir. İlgili senet, verildi bordrosundan |
çıkarılarak ve "Cari Hesap Senet Alındı |
Bordro Tamamlama
Kaydı" bölümünde ekrana getirilerek de değişiklik yapılabilir. | |
Rapor Kodu | Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Düzenlendiği yere göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir. |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu |
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait senetlerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Senetlerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği dokümanına bakılabilir.Müşteriden yeni alınan senetlerin kaydı sırasında (portföye çek kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen senetlerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Bir makbuza (bordro) ait tek bir senet varsa bir adet senedin, birden fazla senet varsa (senetler arka arkaya girilerek) söz konusu senetlerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek senet kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, "Alındı Bordro Numarası" ile kaydedilen senetlerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur. Bir veya birden fazla senedi tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait senet kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) senetlerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Birden fazla senedin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir senedin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili senet grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır. Bir senet üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılması için, ilgili çekin portföyde bulunması gerekir. Ciro edilmiş senet üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılmaz. |
Giriş Tarihi | Kaydedilen senetlerin şirkete giriş tarihinin girildiği alandır. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden senet girişi yapıldıktan sonra değiştirilmesine izin verilmeyen tek alan senet/senetlerin giriş tarihleridir. Giriş tarihinde bir hata yapılması durumunda, Müşteri Senetleri → İşlemler → Toplu Giriş İptali işlemi ile bordronun tamamen iptal edilerek tekrar girilmesi gerekir. |
Verenin Kodu | Senetleri veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Vade Tarihi | Senedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle senedin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Senet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında, dekontun işlendiği tarih aktarılır ve değiştirilir. Örneğin; Firmanın, farklı şehirlerdeki (uzak iller için) senedinin gerçek tahsil günü ya da tatil günlerine denk gelen tarihlerdeki gerçek tahsil tarihi, program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu alana kaydedilerek, çeklerle ilgili raporların kaydedilen tarihe göre listelenmesi sağlanır. |
Ciro Eden | Kaydedilen senet "Asıl" ise (senedi veren kişinin kendi çekiyse), program otomatik olarak alanı boş bırakır. Senet "Ciro" ise (senedi veren kişinin kendi senetleri değilse) senedi verenin ismi program tarafından otomatik olarak aktarılır. |
Asıl/Ciro | Kaydedilen senet müşterinin kendi senedi ise "Asıl", veren kişiye ciro edilmiş ise (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise), "Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır. Müşteriden gelen senetlerin protestolu çıkması durumunda senedin asıl borçlusu kara liste kayıtlarına aktarılır. Diğer durumlarda asıl borçlusu senedi veren kişi ise, bu müşteri kara liste kaydına alınır. |
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. |
Düzenlendiği Yer | Kaydedilen senedin tanzim edildiği şehir bilgisin girildiği alandır. Asıl borçlusu veren kişi ise, tanzim yeri de veren kişinin bulunduğu ildir. Asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise, ilgili şehir veya ilçe kaydedilir. Girilen bilgiler raporlamaya yöneliktir. |
Tutar | Kaydedilen senetlerin Türk Lirası olarak tutarıdır. Bir bordrodaki toplam senet adet ve tutarı, ekranın alt bölümünde yer alan gri renkli alanda bilgi olarak verilir. |
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Müşteri Senetleri → Kayıt → Müşteri Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlendiği durumlarda senet tutar bilgisi girilmeden önce, ilgili senedin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.
Girilen tarihe göre günlük kur (Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekrana gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan "Tutar" alanına senedin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp TL değerini hesaplayarak "Senet Tutarı" alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri ve döviz tipi; kur ve döviz tutarı alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her senet için ayrı ayrı sorgulanır. TL olan senetler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden boş bırakılır. |
| Son İşlem Tipi | Cariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. |
| Son İşlem Tarihi | Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. |
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. |
| Portföye alınacak olan senet/senetler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama |
işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan |
ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna |
aktırılmaz. |
Bordro Tamamlama ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
|
Senet Toplamı
Bordro içinde bulunan senetlerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır.
|
|
|
|
|
Bordro Basımı
Tamamlanan bordrodaki senetlerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir.
|
|
|
Açıklama Basılsın
Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Senet girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.
Cari / Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı
Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.
...
Cari Hesaba Senet Cirosu işleminde iken farenin sağ tuşuna tıklandığında bazı kısa yol seçenekleri gelecektir.
Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme
Müşteri senetlerinin, şirket bünyenize girmesinden itibaren görmüş olduğu hareketleri kısa yoldan görüntülemek istiyorsanız işlem yapacağınız senedi çağırdıktan sonra farenizin sağ düğmesini bir kez tıklamalısınız.
Karşınıza gelecek olan “Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme” seçeneğini de bir kez tıkladığınızda, üzerinde bulunduğunuz senetle ilgili bütün geçmiş hareketleri ve senedin son durumunu izleyebilirsiniz.
Karşınıza gelen ekrandan, sırasıyla senedin işlem gördüğü tarihleri, veren/ verilen kodlarını, yerini, durumunu ve ilgili tarihte gördüğü işlem tipleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
Toplu Çek Seçimi
Verilecek kısıtlara uygun senetlerin kombinasyonun yapılarak aynı kombinasyona dahil birden fazla senedin verildi bordrosuna yansıtılması için kullanılan seçenektir.
Toplu Çek Seçimi uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/ Ek-2 (Toplu Çek Seçimi)
|
